石屏县环境卫生工作管理站2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石屏县环境卫生工作管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责县城街道清扫、清运以及垃圾处理工作。2017年4月城街道清扫、保洁以及城区垃圾清运工作，由县政府承包给外单位管理后，我单位主要工作职能是负责城区环境卫生监督、管理 及垃圾处理工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

巩固保持2014-2015年创建的国家卫生县城成果，加强城区环境卫生监督管理工作，管理好承包单位街道清扫、保洁及垃圾清运工作。提升城市人居环境。提高垃圾处理费收取率，做到应收尽收。2017年已完成垃圾处理工程渗滤液处理站项目建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县环境卫生工作管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县环境卫生工作管理站2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县环境卫生工作管理站2017年度收入合计10834817.15元。其中：财政拨款收入7144953.65元，占总收入的65.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3689863.5元，占总收入的34.06%。与上年对比，增加1193268.6元，主要原因分析：2017年省级补助垃圾处理工程项目资金2000000元。

二、支出决算情况说明

石屏县环境卫生工作管理站2017年度支出合计10598635.51元。其中：基本支出6276687.65元，占总支出的59.22％；项目支出4321947.86元，占总支出的40.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少1956649.73元,主要原因分析:2016年垃圾处理项目垃圾处理工程渗滤液处理站项目建设施工。2017年4月城区街道清扫、保洁以及城区垃圾清运工作，由县政府承包给外单位管理，减少临时工工资,垃圾车燃油费、保险费、修理材料费、扫把费、环卫工具、劳保用品等费用。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县环境卫生工作管理站正常运转的日常支出6276687.65元。与上年对比支出减少1643292.40元,主要原因分析是2017年4月城区街道清扫、保洁以及城区垃圾清运工作，由县政府承包给外单位管理,减少临时工工资,垃圾车燃油费、保险费、修理材料费、扫把费、环卫工具、劳保用品等费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.97％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县环境卫生工作管理站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4321947.86元。与上年对比支出减少313357.33元,主要原因分析是2016年垃圾处理项目垃圾处理工程渗滤液处理站项目建设施工。具体项目开支及开展工作情况其中基本建设项目支出4041947.86元，占项目支出的93.52%，主要是支付垃圾处理工程渗滤液处理站项目及填埋库区高程1500-1530防渗项目工程。行政事业项目支出280000元，占项目支出的6.48%,主要是城市公厕改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县环境卫生工作管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出7782781.39元,占本年支出合计的73.43%。与上年对比支出减少3062635.35元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款支出基本支出比去年减少1450392.4元,一般公共预算财政拨款支出项目支出比去年减少1612242.95元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1253552.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.11%。主要用于2080502款事业单位离退休支出和2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出283184.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于2101102款事业单位医疗费支出(职工基本医疗保险费和大病医疗保险费)。

10.节能环保（类）支出1511493.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.42%。主要用于垃圾处理场工程项目2110304款固体废弃物与化学品支出。

11.城乡社区（类）支出4734551.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.83%。主要用于2120501款城乡社区环境卫生中工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县环境卫生工作管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为10265.38元，完成预算的20.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10035.38元，完成预算的20.07%；公务接待费支出决算为230元，完成预算的0.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少134.62元，下降1.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少364.62元，下降3.51%；公务接待费支出决算增加230元，增长100%。因去年没有接待费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10035.38元，占97.76%；公务接待费支出230元，占2.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10035.38元。

公务用车运行维护支出10035.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环卫监督、垃圾处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出230元。其中：

国内接待费支出230元，共安排国内公务接待1批次，接待人次3人。主要用于环卫工作业务发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县环境卫生工作管理站资产总额40664542.21元，其中，流动资产1821776.59元，固定资产3684320.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程35158445.27元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2542191.21元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入11360元（办公楼顶租赁费）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县环境卫生工作管理站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明

2017年度，石屏县环境卫生工作管理站,以预算绩效目标实现为导向，加强制度建设，提高绩效自评质量。

1. 加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标。预算绩效管理工作取得了新成效。

2.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，是探索绩效跟踪新模式，努力加强过程监控。

3.深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评。

4.强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

5.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是局里拨的环湖收运系统项目资金和垃圾肥款收入等。 

三、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、"三公"经费，指我公务用车运行费和公务接待费。其中:公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。