石屏县2022年县本级财政专项预算调整方案（草案）

尊敬的李主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向县人大常委会报告石屏县2022年县本级财政专项预算调整方案（草案），请予审议。

　　一、2022年新增地方政府债券额度争取情况和调整县级财政预算的主要背景

　　为缓解石屏县重点项目资金筹措压力，落实好稳增长等各项决策部署，2022年石屏县共获得新增专项债券资金1.67亿元，其中提前批次两个项目共1.67亿元，分别为：石屏县龙朋镇应急供水工程0.67亿元、石屏县人民医院分院建设项目1亿元。专项债券资金项目分别用于龙朋镇应急供水工程、石屏县人民医院宝秀镇分院及龙朋镇分院建设。

　　二、石屏县2022年政府债务限额

　　根据《中华人民共和国预算法》《红河州财政局关于下达2022年云南省政府专项债券（一至八期）转贷资金的通知》（红财债发〔2022〕2号）《红河州财政局关于下达2022年新增债务额度的通知》（红财债发〔2022〕8号）的要求，地方政府债务余额实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额；各地新增地方政府债务安排使用要编制预算调整方案。债务限额及预算调整方案都应报同级人大常委会审查批准，并报州财政局备案。

　　结合石屏县实际，按照“地方政府债务余额实行限额管理”的有关规定，建议石屏县2022年政府债务限额核定为49.698亿元，其中：一般债务限额8.95亿元，专项债务限额40.748亿元（含2021年政府债务限额48.028亿元、当年新增专项债务限额1.67亿元）。

　　三、管理要求和安排原则

　　（一）管理要求

　　根据财政部、省财政厅、州财政局的有关规定，地方政府新增债券要严格按照以下要求管理使用。

　　1.妥善安排债券资金用途。新增债券资金要依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

　　2.切实做好债务举借工作。2022年政府债务在下达的限额内举借，除外债转贷部分按照外债转贷相关规定举借外，一律通过发行地方政府债券举借。

　　（二）资金安排原则

　　根据省财政厅、州财政局对新增债券安排使用要求，结合石屏县实际，对新增债务额度建议按以下原则进行安排：全力保障石屏县重点工作、重大项目建设资金需要。重点安排前期工作充分、准备成熟且2022年可以实施到位的项目，尤其是优先保障能够有稳定收益用于还本付息的项目。

　　四、2022年地方政府新增债券资金安排情况

　　（一）新增一般债券资金安排建议

　　2022年，石屏县无新增一般债券额度。

　　（二）新增专项债券资金安排建议

　　结合石屏县实际，建议对2022年州财政局下达石屏县的新增地方政府专项债券资金1.67亿元，安排用于石屏县龙朋镇应急供水工程0.67亿元（项目建设内容：石屏县龙朋镇应急供水工程主要任务是解决由于受滇中引水工程施工，导致水源枯竭村寨的人饮和灌溉供水。供水对象重要性一般，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）的规定，工程规模为小⑴型，工程等别为Ⅳ等，主要永久性水工建筑物级别为4级，次要永久性水工建筑物级别为5级。根据工程实际情况，龙潭泵站、取水枢纽等为4级建筑物。配水和输水管等为5级建筑物。石屏县龙朋镇应急供水工程分为取水枢纽工程、龙朋提水泵站工程、人饮供水工程和灌溉输水工程）；石屏县人民医院分院建设项目1亿元（项目建设内容：1.石屏县人民医院宝秀镇分院，总建筑面积11297.44平方米，其中包含门诊住院综合楼6711.54平方米、后勤综合楼918.75平方米、后勤保障业务楼3175平方米、消防水池及泵房57平方米、发电机房及配电室123.84平方米、负压吸引房41.65平方米、值班室及消防控制室43.12平方米、连廊124.65平方米，并配套相应的室外附属基础设施；2.石屏县人民医院龙朋镇分院，总建筑面积10832.69平方米，其中包含住院楼5801.57平方米、门诊医技综合楼4210.16平方米、后备用房539.2平方米、连廊Ⅰ99.86平方米、连廊Ⅱ21.42平方米、中心供氧室42.84平方米、值班室17.64平方米、消防水池水泵房60平方米，并配套相应的室外附属基础设施）。

　　五、县级财政专项预算调整方案

　　（一）政府性基金预算收入调整安排意见

　　政府性基金预算本级收入由年初预算的40,688万元调整为10,756万元，调减29,932万元，比年初预算数下降73.6%。

　　（二）政府性基金预算支出调整安排意见

　　政府性基金预算支出由年初预算的11,738万元调整为26,222万元（含新增专项债券16,700万元），调增14,484万元，比年初预算数增长123.4%。

　　（三）政府性基金预算收支调整后的平衡情况

　　政府性基金预算收入10,756万元，上级补助收入5,519万元，上年结余1,050万元，政府债券转贷收入16,700万元（新增专项债券16,700万元），收入总计34,025万元；政府性基金预算支出26,222万元，调出资金1,015万元，上解支出802万元，支出总计28,039万元。收支相抵，年终滚存结余5,986万元。

　　六、采取有效措施，切实加强政府债务监管

　　（一）建立规范的政府举债融资机制

　　严格按照《中华人民共和国预算法》要求，除政府债券或外债转贷举借外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得以文件、会议纪要、领导批示等任何形式，要求或决定企业为政府举债或变相为政府举债，坚决防止违法违规融资担保或变相举债行为的发生，着力构建规范的地方政府举债融资机制。县级地方政府债务限额必须报同级人大审批，在批准的限额内举借债务，不得在限额之外举借任何债务或以非政府债券方式融资。

　　（二）加快债券资金支出进度

　　按照县人大常委会审查批准的项目，由县财政局具体负责，及时把资金安排到有关部门，根据项目进度拨付债券资金，加快预算执行进度，确保资金拨付及时、使用合规、安全高效。及时跟踪监督新增债务资金使用情况，强化项目绩效管理，督促项目部门加快债券资金支出进度，切实提高资金使用效益。

　　（三）严格债券资金监管和使用

　　对新增债券资金，督促有关部门结合实际，安排用于石屏县龙朋镇应急供水工程、石屏县人民医院分院建设，不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。加强对地方政府债券资金的管理和监督，防止截留、挤占、挪用地方政府债券资金，确保资金安全、规范、有效使用。

　　（四）切实履行还款责任

　　强化风险管控，做好债务风险化解和应急处置工作，降低债务风险水平。在做好专项债券项目的同时，结合本地财力情况，提前谋划，认真落实还款资金来源，履行还款责任，确保地方政府债务按期偿还，切实维护石屏县人民政府信誉。

　　附件：1.石屏县龙朋镇应急供水工程建设规模与内容

　　2.石屏县人民医院分院建设项目建设规模与内容

　　附件1

　　石屏县龙朋镇应急供水工程建设规模与内容

　　石屏县龙朋镇应急供水工程分为取水枢纽工程、龙朋提水泵站工程、人饮供水工程和灌溉输水工程。

　　一、取水枢纽工程

　　取水枢纽工程由取水坝、取水闸、龙潭分水口和河道治理四部分组成。取水坝位于河道里程0+092.03~0+131.57m，由上游铺盖、溢流堰、冲沙闸、消力池及护坦段组成。设计流量41.6m³/s（P=5%），校核流量51.3m³/s（P=2%）。取水闸布置于里程0+099.67m，垂直于河道左岸边墙布置，设计取水流量1.29m³/s，取水闸底板高程1543.4m，闸顶高程1547.2m，闸门尺寸为1.0×1.0潜没式钢闸门，配备QL-5t螺杆启闭机一台。龙潭分水口布置于龙潭出水口处，根据签订的分水协议，龙潭出水三分之一流向取水坝下游，三分之二进入取水坝上游河道内，分水口分为三孔，每孔净宽1.5m，分水口底板高程1545.5m，顶高程1547.2m，最右侧孔为通海分水口，采用无闸控制，龙潭水可直接通过现有渠道流向下游河道，左侧孔和中间孔为龙朋分水口，采用有闸控制，避免河道来水倒灌入龙潭内。在原河道新建取水坝后，取水坝上游河道出现雍水，下游河道流速增大，冲刷严重，为保证泵站的防洪安全和下游河道的冲刷稳定，需对工程取水区内影响的河道进行治理。本工程治理河道里程为0+000.0~0+092.03m和里程0+131.57~0+154.26m，全长114.72m，其中取水坝上游河道承担泵站和龙潭的防洪任务，采用校核流量进行设计，设计流量51.3m³/s（P=2%），取水坝下游河道不承担泵房防洪任务，采用与消力池相同的流量进行设计，设计流量41.6m³/s（P=5%）。里程0+000.0~0+092.03m段设计河宽6.0m，堤防高2.7m~4.2m，里程0+131.57~0+154.26m段，设计底坡1:100，其中里程0+131.57~0+136.57m为渐变段，底宽从8.0渐变至6.0m，设计堤防高2.4m，里程0+136.57~0+154.26mm，底宽6.0m，设计堤防高2.4m。

　　二、龙潭提水泵站工程

　　龙潭提水泵站工程有泵站进水池、提水泵站、出水管和出水池组成。

　　泵站进水池紧挨泵房布置，长24.0，宽4.5m，高9.05m，墙顶高程1544.9m，最低水位1542.40m，设计水位1544.18m。为防止进水池漫顶，在进水池边墙预留宽2.0m，高0.72m的溢流口，溢流口后接溢流渠，渠长27.87m，坡比1:100，底宽1.0m，边墙高1.0m，设计水深0.42m，

　　提水泵站位于泵站进水池后，从进水池引水，进、出口阀均布置在主厂房内，泵站内设置3台（2用1备）卧式中开多级离心泵，（设计扬程315.887m，最高扬程317.667m，最低扬程303.907m设计流量0.645m³/s，装机功率2800kW）。主泵设计地坪高程1537.20m；安装间坪高程1546.20m。为提高泵房的稳定性，同时满足水泵启动的要求，泵房采用干室型结构形式，地坪面以下边墙采用1000mm，底板1200mm厚的C30钢筋混凝土整体浇注。经布置，主泵房段总长34.4m、安装间长10.8m，水泵机组间距12m，泵房总宽15.95m，水泵室上、下游侧为连接检修场与水泵室的交通道，交通道宽度为1.4m。在泵站内设置的集水井，来收集泵站内的积水，泵站内设排水沟i=0.01坡向集水井，后用排水泵排到厂外。在水泵房下游侧设有气罐室，平面尺寸为13.74×6.84m，气罐室内布置有2套20m³内胆式气罐及其附属设备。

　　提水泵站电机采用10kV高压电机，装机为（2+1）×2800kw，提水泵站拟采用35kV电压等级供电，暂按单回路接线考虑设8000kVA主变压器一台，降压至10kV供提水泵站电机用电，电机采用高压软启动方式，另设315kvA厂用变一台，降压至0.38V，供充水泵、冷却水泵等辅助系统及厂用电负荷使用。配电室采用两层户内布置方式，平面尺寸33.02×11.4m，主变压器设置独立变压器室平面尺寸10.2×9m；35kV、10kV及低压开关设备采用户内布置方式安装于配电室内。10kV、0.38kV一次开关设备布置于一层，35kV开关柜及二次监控设备布置于二层。

　　出水管采用1管3机形式布置，管道里程为0-021.492～2+657.117m，管身段长2678.609m（管道斜长2723.26m），管内径900mm，管道材质Q355C钢板管，壁厚根据承压不同分别选用20mm~12mm，沿途设镇墩33座。根据管轴线地质条件里程0+032.49m～0+637.37m采用明管敷设，0-021.492～0+032.493m和0+637.37m～2+657.117m采用埋管敷设；为了方便前期施工和后期运行管理，提水管基本沿着S216公路敷设。出水管末端设出水池，出水池与自流管进水池结合布置，水池平面尺寸为30m×5m（长×宽），最大池深5.6m。

　　三、人饮供水工程

　　人饮供水工程由乌兄输水管、龙朋输水管和配水管网组成。

　　乌兄输水管从龙潭泵站出水池接引，沿S216省道向小路南龙潭方向、乌兄村方向布置，管道末端接大乌兄村和小乌兄村水池，输水管设计流量2.5～8.3m³/h，管材为钢塑复合管（基管材质为20#钢无缝钢管），管道全长10.55km，其中φ76×5.0mm管长6.86km，φ60.3×5.0mm管长3.69km，管道均采用埋管布置，跨河和穿路位置采用C25钢筋砼包管。为了保证供水水质在大乌兄村和小乌兄村水池边各建净水厂1座，大乌兄村水厂水处理规模为200m³/d，小乌兄村水厂水处理规模为100m³/d，采用超滤净水设备进行净化处理。

　　龙朋输水管分为自流管和提水管，自流管从龙潭泵站出水池接引沿S216省道向龙朋方向布置，将水引至龙朋镇水厂山脚下，新建龙朋加压泵站将水提至龙朋水厂。自流输水管设计流量200m³/h，全长6.749km（斜长6.758km），管材选用Φ外325，δ=7.5，Q355C无缝钢管，埋管布置。沿途共布置检修阀4个，冲砂阀13个，排气阀17个，镇墩152个，跨河和穿路位置采用C25钢筋砼包管。自流管末端设加压泵站提水至龙朋水厂，泵站进水管与人饮自流管采用岔管连接，进、出口阀均布置在主厂房内，泵站内设置2台（1用1备）立式不锈钢多级离心泵（设计扬程96.78m，最高扬程99.58m，最低扬程96.78m，设计流量200m³/h，装机功率90kW）。采用分基型泵房，平面尺寸8.04×5.64m，设计地坪高程1748.20m。加压泵站采用10kV等级供电，设160kVA箱式变电站一座，采用变频器方式，启动柜及现地控装置布置于主泵房内。加压泵站出水管全长429.381m（管道斜长464.54m），管材选用Φ外219，δ=6，Q355C无缝钢管（GB/T8163)；沿途设镇墩17座，DN50防水锤空气阀2套，采用明管敷设。

　　原水经过龙朋水厂处理后，通过配水管向指定村子供水，配水管网供水范围主要涉及巴窝村委会的黑泥田村、大寨村、旦迷冲村、大抵左村、摸左哨下厂村，桃园村委会的八甲村、独房子村、桃园村、大峨爽村，已冲村委会的大已冲村、小已冲村，共11个村子3629人、师生301人及牲畜2541头。设计供水流量0.6m³/h～25.8m³/h，管材为钢塑复合管（基管材质为20#钢无缝钢管），管道全长39.22km，其中φ168×6.0mm管长5.21km，φ114×6.0mm管长11.22km，φ76×5.0mm管长4.49km，φ60.3×5.0mm管长4.26km，φ48×4.0mm管长12.84km，φ42×4.0mm管长0.97km，φ32×3.0mm管长0.23km，管道均采用埋管布置。配水管网末端接村子水池，在没有水池的旦迷冲村、摸左哨下厂村、大己冲村各新建100m³水池一座。由于受龙朋水厂高程的限制，配水管无法自流至大峨爽村水池，故根据水厂最大供水高程，在大峨爽村脚高程1850m处新建进水池和加压泵站，通过加压泵站加压后提水至大峨爽村高位水池。泵站内设置2台（1用1备）立式不锈钢多级离心泵（设计扬程46.29m，最高扬程48.99m，最低扬程43.79m，设计流量5m³/h，装机功率1.5kW）。采用分基型泵房，平面尺寸4.28×3.84m，设计地坪高程1850.20m。大峨爽加压泵站装机较小且周边电网情况良好，不再设主变，拟定采用低压线路直接供电，并采用直接启动方式，加压泵站出水管全长534m管材选用Φ外60.3，δ=5，20#钢无缝钢管（GB/T8163)；采用明管敷设。

　　四、灌溉输水工程

　　石屏县龙朋镇应急供水工程旨在保障滇中引水工程龙朋段影响区生活生产供水，该区域南北向长26km、东西宽18km，涉及小路南、桃园、已冲、巴窝4个村委会13个自然村1420户6828人，耕地15147亩。

　　灌溉输水工程任务是将龙潭泵站汛期提水输送到8个小型水库中存蓄，结合各村耕地分布和区域内水源分布（8座小型调蓄水库）以及枢纽工程布置、供水规划的各方面情况，灌溉输水工程包括提水和自流两部分。提水泵站建于龙潭泵站出水池旁，提水至大平坦山顶调节水池（高程1980.0m、容量1500m³），扬程195.0m，提水管长1.263km，采用Q235c双面埋弧焊螺旋钢管，管径DN750，壁厚8～10mm。自流采用管道输水的方式，新建大平坦～石板井灌溉输水管、桃园支管、大已冲支管、黑泥田支管、大抵左支管、旦迷冲支管、摸左哨支管、大水箐灌溉输水管，因水质要求不同灌溉输水管与人饮输水管分开设置。大水箐灌溉输水管起点位于龙潭泵站出水池，沿公路向东北方向铺设至大水箐水库，全长7.98km，管材采用Q235c双面埋弧焊螺旋钢管，管径DN400，壁厚6～10mm。大平坦～石板井灌溉输水管起点位于大平坦山顶调节水池，沿公路向东南方向铺设至石板井调节水池（高程1920.0m、1000m³），全长15.39km，管材采用Q235c双面埋弧焊螺旋钢管，管径DN750～DN550，壁厚8～10mm。大平坦～石板井灌溉输水管分别在C7+300、C9+580设桃园支管和大已冲支管，分别输水至桃园水库和大已冲水库，桃园支管全长0.84km，管材采用Q235c双面埋弧焊螺旋钢管，管径DN500，壁厚6～10mm；大已冲支管全长0.225km，管材采用Q235c双面埋弧焊螺旋钢管，管径DN400，壁厚6～10mm。石板井调节水池接出摸左哨支管和大抵左支管，摸左哨支管设两个分水口（黑泥田、旦迷冲），分别输水至摸左哨水库、大抵左水库、黑泥田水库和旦迷冲水库。摸左哨支管全长3.79km，管材采用Q235c双面埋弧焊螺旋钢管，管径DN500～400，壁厚6～10mm。大抵左支管全长1.52km，管材采用Q235c双面埋弧焊螺旋钢管，管径DN400，壁厚6～10mm。黑泥田支管全长0.065km，管材采用Q235c双面埋弧焊螺旋钢管，管径DN400，壁厚10mm。旦迷冲支管全长0.305km，管材采用Q235c双面埋弧焊螺旋钢管，管径DN200，壁厚10mm。

　　石屏县龙朋镇应急供水工程中的溉输水工程为二期工程，后期实施，本阶段仅作初步规划。

　　附件2

　　石屏县人民医院分院建设项目建设规模与内容

　　一、石屏县人民医院宝秀镇分院

　　总建筑面积11297.44平方米，其中包含门诊住院综合楼6711.54平方米、后勤综合楼918.75平方米、后勤保障业务楼3175平方米、消防水池及泵房57平方米、发电机房及配电室123.84平方米、负压吸引房41.65平方米、值班室及消防控制室43.12平方米、连廊124.65平方米，并配套相应的室外附属基础设施。

　　二、石屏县人民医院龙朋镇分院

　　总建筑面积10832.69平方米，其中包含住院楼5801.57平方米、门诊医技综合楼4210.16平方米、后备用房539.2平方米、连廊Ⅰ99.86平方米、连廊Ⅱ21.42平方米、中心供氧室42.84平方米、值班室17.64平方米、消防水池水泵房60平方米，并配套相应的室外附属基础设施。