石屏县2021年县本级财政专项预算调整方案（草案）

　　石屏县2021年县本级财政专项预算调整方案（草案）

　　—在石屏县第十六届人大常委会第四十二次会议上

　　县财政局局长  莫曲

　　（2021年11月26日）

尊敬的张主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向县人大常委会报告石屏县2021年县本级财政专项预算调整方案（草案），请予以审议。

　　一、2021年新增地方政府债券额度争取情况和调整县级财政预算的主要背景

　　为缓解全县重点项目资金筹措压力，落实好稳增长等各项决策部署，2021年我县共获得新增专项债券资金22.998亿元，其中，第一批2个项目共15.008亿元，分别为：石屏县异龙湖应急补水项目专项债券0.73亿元、峨石红高速公路专项债券14.278亿元（州级发行项目安排在我县）；第二批2个项目共3亿元，分别为：石屏坝心乡村振兴示范园建设项目专项债券1亿元、石屏龙晖农特产业园项目专项债券2亿元；第三批3个项目共4.99亿元，分别为：云南省红河州石屏县异龙湖高原湖泊保护治理（2021年）专项债券3亿元、石屏县自来水厂供水设施建设项目专项债券0.4亿元、石屏县农村人居环境整治提升项目专项债券1.59亿元。债券资金分别用于异龙湖应急补水、坝心乡村振兴示范园建设、龙晖农特产业园、自来水厂供水设施建设、农村人居环境整治、异龙湖高原湖泊保护治理。

　　二、石屏县2021年政府债务限额

　　根据《预算法》和《红河州财政局关于收回2020年部分政府债务限额和提前下达部分2021年地方政府新增债务限额的通知》（红财债发〔2021〕13号）及《红河州财政局关于下达红河州2021年第二批新增地方政府专项债务额度的通知》（红财债发〔2021〕29号）、《红河州财政局关于下达2021年第三批新增地方政府新增专项债务额度的通知》（红财债发〔2021〕34号）相关规定，地方政府债务余额实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额；各地新增地方政府债务安排使用方案要编制预算调整方案。债务限额及预算调整方案都应报同级人大常委会审查批准，并报州财政局备案。

　　结合全县实际，按照“地方政府债务余额实行限额管理”的相关规定，建议全县2021年政府债务限额核定为48.028亿元，其中：一般债务限额8.95亿元，专项债务限额39.078亿元。（含2020年政府债务25.03亿元、当年新增专项债务限额22.998亿元）。

　　三、管理要求和安排原则

　　（一）管理要求。根据财政部、省财政厅、州财政局的相关规定，地方政府新增债券要严格按照以下要求管理使用。

　　1.妥善安排债券资金用途。新增债券资金要依法用于公益性资

　　本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

　　2.切实做好债务举借工作。2021年政府债务在下达的限额内举借，除外债转贷部分按照外债转贷相关规定举借外，一律通过发行地方政府债券举借。

　　（二）资金安排原则。根据省财政厅、州财政局对新增债券安排使用的要求，结合全县实际，对新增债务额度建议按以下原则进行安排：全力保障全县重点工作、重大项目建设资金需要。重点安排前期工作充分、准备成熟且今年可以实施到位的项目，尤其是优先保障能够有稳定收益用于还本付息的项目。

　　四、2021年地方政府新增债券资金安排情况

　　（一）新增一般债券资金安排建议。2021年，我县无新增一般债券额度。

　　（二）新增专项债券资金安排建议。根据以上工作要求及安排原则，结合我县实际，建议对2021年州财政局下达我县的新增地方政府专项债券资金22.998亿元，安排用于石屏县异龙湖应急补水项目0.73亿元，主要建设内容包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物及泵站建设等，取水坝总库容140.9万m³，泵站设计提水流量0.82m³/s，总装机功率9.00MW，年提水量1500.1万m³；峨石红高速公路建设项目14.278亿元；石屏坝心乡村振兴示范园建设项目1亿元，主要建设内容为美丽河道—泸江河（石屏段）综合整治项目、石屏（坝心）—建水（西庄）生态廊道建设项目、最美乡愁公路建设项目、坝心镇芦子沟古民居传统文化基础设施改造提升项目等；石屏龙晖农特产业园项目2亿元，建设内容包括生产车间、保障用房（实验设备仓储、保障后勤用房）及配套园区道路、给排水、消防设施、强弱电及绿化亮化、对外交通等附属工程等；石屏县自来水厂供水设施建设项目0.4亿元，建设内容包括新建2万吨/天净水设施，使净水厂处理能力达到4万吨/天，新建原水提升泵房，新建DN1000原水输水管1公里，新建供水管网20公里；石屏县农村人居环境整治提升项目1.59亿元，用于提升村容村貌、农村污水治理、农村垃圾治理、农村厕所治理及其他公共基础设施建设；石屏县异龙湖高原湖泊保护治理项目（2021年）3亿元，建设内容主要包括生态廊道完善建设工程项目、异龙湖生态搬迁工程项目、异龙湖流域村庄整治等9个子项目。

　　五、县级财政专项预算调整方案（草案）

　　（一）政府性基金预算收入调整安排意见。政府性基金预算本级收入由年初预算的45,290万元调整为44,626万元。

　　（二）政府性基金预算支出调整安排意见。政府性基金预算支出由年初预算的8,170万元调整为242,805万元（含新增专项债券229,980万元），调增234,635万元，比年初预算数增长2871.9%。

　　政府性基金预算收支调整后的平衡情况是：政府性基金预算收入44,626万元，上级补助收入1,298万元，地方政府专项债务转贷收入230,380万元（其中：新增债券229,980万元、再融资债券400万元），上年结转5,766万元，收入总计282,070万元；政府性基金预算支出242,805万元，调出资金38,665万元，地方政府专项债务还本支出416万元，预留结余184万元，支出总计282,070万元。收支相抵，我县政府性基金预算收支平衡。

　　2021年地方一般公共预算本次不作调整。

　　六、采取有效措施，切实加强政府债务监管

　　（一）建立规范的政府举债融资机制。严格按照《预算法》要求，除政府债券或外债转贷举借外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得以文件、会议纪要、领导批示等任何形式，要求或决定企业为政府举债或变相为政府举债，坚决防止违法违规融资担保或变相举债行为的发生，着力构建规范的地方政府举债融资机制。地方政府债务限额必须报人大审批，在批准的限额内举借债务，不得在限额之外举借任何债务或以非政府债券方式融资。

　　（二）加快债券资金支出进度。按照县人大常委会审查批准

　　的项目，由县财政局具体负责，及时把资金安排到有关部门，根据项目进度拨付债券资金，加快预算执行进度，确保资金拨付及时、使用合规、安全高效。及时跟踪监督新增债务资金使用情况，

　　强化项目绩效管理，督促项目部门加快债券资金支出进度，切实

　　提高资金使用效益。

　　（三）严格债券资金监管和使用。对新增债券资金，督促有关部门结合实际，安排用于异龙湖应急补水、坝心乡村振兴示范园建设、龙晖农特产业园、自来水厂供水设施建设、农村人居环境整治、异龙湖高原湖泊保护治理，不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。加强对地方政府债券资金的管理和监督，防止截留、挤占、挪用地方政府债券资金，确保资金安全、规范、有效使用。

　　（四）切实履行还款责任。强化风险管控，做好债务风险化解和应急处置工作，降低债务风险水平。在做好专项债券项目的同时，结合本地财力情况，提前谋划，认真落实还款资金来源，履行还款责任，确保地方政府债务按期偿还，切实维护我县政府信誉。

　　附件：1.石屏县异龙湖应急补水项目建设规模与内容

　　      2.石屏坝心乡村振兴示范园建设规模与内容

　　      3.石屏龙晖农特产业园项目建设规模与内容

　　      4.石屏县自来水厂供水设施建设规模与内容

　      　5.石屏县农村人居环境整治提升项目建设规模与内容

　      　6.石屏县异龙湖高原湖泊保护治理项目建设规模与内容

　　附件1

　　石屏县异龙湖应急补水项目建设规模与内容

　　异龙湖应急补水工程的主要任务是向异龙湖补水，主要建筑物包括：挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物及泵站工程等。取水坝总库容140.9万m³，泵站设计提水流量0.82m³/s，总装机功率9.00MW，年提水量1500.1万 m³。

　　一、挡水建筑物

　　本工程大坝为堆石混凝土重力坝，坝顶高程1216.30m，坝顶防浪墙高1.0m，河床坝段建基面最低高程1181.00m，最大坝高35.3m，坝顶宽度为5.0m，最大坝体底宽度32.04m，大坝坝顶全长161.20m，坝体共分6个坝段。坝体采用C15堆石混凝土浇筑，在大坝上游面浇筑0.6m 厚C15自密实混凝土防渗面板，并配置温度钢筋，混凝土抗渗等级为W6，抗冻等级为F50，基础采用0.8m厚的C15自密实混凝土垫层。

　　二、泄水建筑物

　　本工程泄水建筑物由堆石混凝土重力坝河床坝段的泄洪表孔和冲沙孔组成。分别承担渲泄水库各种频率的洪水和排沙、放空水库等任务。本工程泄水建筑物为4级，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准200年一遇，消能防冲按20年一遇。

　　三、引水建筑物

　　本工程的主要任务是向异龙湖应急补水，为便于工程布置及方便运行管理，供水、生态基流考虑共用一个引水系统，布置在6号坝段靠河床一侧，引水系统由坝式进水口、压力钢管等建筑物组成。设计引水流量Q设=1.088m³/s，其中泵站引水设计流量为0.82m³/s，生态放水流量为0.268m³/s（按多年平均流量的10%下放）。引水压力钢管总长140.0m，管径920m，壁厚10mm，预埋在坝内的压力钢管段长15.11m，其余段长124.89m，采用埋管敷设。

　　四、泵站工程

　　本工程泵站由引水管道、泵站、提水管道、400m³高位调节池和输水管道组成。

　　预计产出：项目建成后年提水量为1500.1万m³，优先供给城镇居民用水、农村居民用水、农村牲畜用水和农灌用水。

　　附件2

　　石屏坝心乡村振兴示范园建设规模与内容

   附件3

　　石屏龙晖农特产业园项目建设规模与内容

　　该项目总用地面积162564.47㎡，总建筑面积212550.48㎡。其中：建设生产车间30栋，建筑面积177397.18㎡，保障用房1栋，建筑面积4492.78㎡，附属配套设施30660.52㎡（包括实验室，自用保障后勤及相关配套设施）。建设内容包括生产车间、保障用房（实验设备仓储、保障后勤用房）及配套园区道路、给排水、消防设施、强弱电及绿化亮化、对外交通等工程。

　　附件4

　　石屏县自来水厂供水设施建设规模与内容

　　项目建设内容：项目计划对净水厂进行扩建，新建2万吨/天净水设施，使净水厂处理能力达到4万吨/天；新建原水提升泵房，新建DN1000原水输水管1公里；新建20公里供水管网。

　　一、原水输水工程

　　水源选用阿白冲水库及高冲水库。由于阿白冲水库及高冲水库至异龙湖DN1500补水主管途经花果山水厂山脚附近，为节省投资，在该处预留的城市供水DN1000闸阀井处取水。接装DN1000钢管。因花果山山脚处距水厂配水井处净高差约为25米，为保证水厂供水，在取水点新建原水加压泵站，土建按远期4.4万m³/d规模建设，设备按近期2.2万m³/d规模配置，征地范围共4.0亩。

　　近期采用三台原水加压泵，两用一备，水泵型号DFSS250-9/4B，性能参数：Q=265-445-535m³/h，H=37-32-26m，η=74-81-78%，配用电机型号为315S-2，P＝55kw，3台（2用1备）。远期增加两台相同型号水泵，水泵共六台，四用两备。

　　原水加压输水管道沿公路敷设至水厂，长度约为1000m，由于地形高差较大，采用钢管输水。

　　二、净水厂工程

　　继续利用现有的花果山水厂，现状供水能力2.0万m³/d。在现有预留用地上对花果山水厂进行扩建，近期扩建规模2.0万m³/d。本次新增的构（建）筑物有配水井、栅条絮凝斜管沉淀池、气水反冲洗滤池、反冲洗泵房及鼓风机房、清水池和监测化验中心，并对现有的加氯加药间进行改造。

　　三、石屏县供水管网工程（含石屏县农特产品精深加工区）

　　本工程供水范围包含石屏县农特产品精深加工区，需配套实施一体化工程、输水管道工程和高位水池三部分，除加压泵站设备分期配置外，其它内容的设计规模按园区最高日需水量0.40万m³/d一次建设。石屏县—石屏工业园区农特产品精深加工区采用一根DN300管，长度为3.2km，管道材料采用球墨铸铁及钢管。高位水池为两座容积400m³以及加压泵站工程。新建村镇供水管道DN300-200球墨铸铁管16790m。

　　附件5

　　石屏县农村人居环境整治提升项目建设规模与内容

　　提升村容村貌、农村污水治理、农村垃圾治理、农村厕所治理、其他公共基础设施。

　　1. 提升村容村貌：村内道路硬化624800平方米、村庄绿化84675平方米、路灯4149盏、房屋风貌整治（屋面改造10836平方米、立面改造50304.1平方米、拆除违建144760平方米）；

　　2. 农村污水治理：污水管网152120米、氧化塘20个；

　　3. 农村垃圾治理：清扫车1辆、勾臂车22辆、三轮侧翻车20辆；

　　4. 农村厕所治理：自然村厕所（改造）和新建无害化水冲公厕126座、新增户厕6300个；

　　5. 其他公共基础设施：停车场（改造）33210平方米、农贸市场（改造）12700平方米、供水管网22100米、强弱电入地7300米；

　　6. 新增沟渠8000米、新增村民活动场所1个、新增养殖小区1个。

　　附件6

　　石屏县异龙湖高原湖泊保护治理项目建设规模与内容