石屏县阿白冲水库管理所2023年预算

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　目录   

　　第一部分 石屏县阿白冲水库管理所2023年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作   

　　二、预算单位基本情况   

　　三、预算单位收入情况   

　　四、预算单位支出情况   

　　五、对下专项转移支付情况   

　　六、政府采购预算情况   

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　九、其他公开信息   

　　第二部分 石屏县阿白冲水库管理所2023年部门预算表   

　　一、部门财务收支预算总表   

　　二、部门收入预算表   

　　三、部门支出预算表   

　　四、财政拨款收支预算总表   

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　七、部门基本支出预算表   

　　八、部门项目支出预算表   

　　九、部门项目绩效目标表   

　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　十一、部门政府采购预算表   

　　十二、政府购买服务预算表   

　　十三、对下转移支付预算表   

　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　十五、新增资产配置表   

　　十六、上级补助项目支出预算表   

　　十七、部门项目中期规划预算表   

　　第一部分 石屏县阿白冲水库管理所2023年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作   

　　（一）部门主要职责   

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县阿白冲水库管理所主要负责阿白冲水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。   

　　（二）机构设置情况   

　　石屏县阿白冲水库管理所设有：办公室1个， 所属单位0个。  

　　（三）重点工作概述   

　　2023年重点工作是为水库蓄水、向高冲水库和异龙湖调水。   

　　二、预算单位基本情况   

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。   

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。   

　　三、预算单位收入情况   

　　（一）部门财务收入情况   

　　2023年部门财务总收入 995181.32元，其中：一般公共预算995181.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。   

　　与上年对比2023年部门财务总收入 995181.32元，2022年部门财务总收入为1047900元，比上年减少52718.68元，比上年减少率为5.03%，主要原因分析：2023年在职实有人员7人，比2022年减少1人。根据石人社发〔2022〕111号文件安置退役士兵1人。根据石组字【2022】68号文件调出1人。根据石组字【2022】24号文件调出1人。   

　　（二）财政拨款收入情况   

　　2023年部门财政拨款收入 995181.32元，其中:本年收入995181.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　与上年对比2023年部门财政拨款收入995181.32元，2022年部门财政拨款收入1047900元，比上年减少52718.68元，比上年减少率为5.03%，主要原因分析：2023年在职实有人员7人，比2022年减少1人。根据石人社发〔2022〕111号文件安置退役士兵1人。根据石组字【2022】68号文件调出1人。根据石组字【2022】24号文件调出1人。   

　　四、预算单位支出情况   

　　2023年部门预算总支出 995181.32元。财政拨款安排支出 995181.32元，其中：基本支出995181.32元，与上年对比2023年部门财政拨款总支出995181.32元，2022年部门财政拨款总支出1047900元，比上年减少52718.68元，比上年减少率为5.03%，主要原因分析：2023年在职实有人员7人，比2022年减少1人。根据石人社发〔2022〕111号文件安置退役士兵1人。根据石组字【2022】68号文件调出1人。根据石组字【2022】24号文件调出1人；2023年无项目支出，与上年对比2022年无项目支出，无变动。       

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

　　1.按支出功能科目分类列“ 2080505” ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为106618.88元，与上年执行数增加2918.88元，主要是缴费基数增加，造成支出增加。   

　　2.按支出功能科目分类列“2101102”，主要用于事业单位医疗，2023年预算数为50840.8元，与上年执行数减少7359.2元，主要是科目增加，2023年增加科目2101199其他行政事业单位医疗支出。   

　　3.按支出功能科目分类列“2101103”，主要用于公务员医疗补助，2023年预算数为26206.6元，与上年执行数减少2393.4元，主要是科目增加，2023年增加科目2101199其他行政事业单位医疗支出。   

　　4.按支出功能科目分类列“2101199”，主要用于其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为4678.7元，与上年执行数减少0元，主要是此科目为今年新增科目。   

　　5.按支出功能科目分类列“2130399” ，主要用于其他水利支出，2023年预算数为734385.62元，与上年执行数减少64614.38元，主要是2023年在职实有人员7人，比2022年减少1人。根据石人社发〔2022〕111号文件安置退役士兵1人。根据石组字【2022】68号文件调出1人。根据石组字【2022】24号文件调出1人.   

　　6. 按支出功能科目分类列“2210201” ，主要用于住房公积金，2023年预算数为72450.72元，较上年执行数增加14050.72元，主要是缴费基数增加，造成支出增加。   

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

　　1、301工资福利支出预算支出为969099.08元（其中：基本支出969099.08元，项目支出0元），支出包含30101基本工资266712元，30102津贴补贴34584元，30103奖金21176元，30107绩效工资381696元，30108机关事业单位基本养老保险106618.88元，30110职工基本医疗保险缴费50840.8元，30111公务员医疗补助缴费26206.6元，30112其他社会保障缴费8814.08元，30113住房公积金72450.72元。  

　　与上年对比减少49500.92元，主要原因是2023年在职实有人员7人，比2022年减少1人。根据石人社发〔2022〕111号文件安置退役士兵1人。根据石组字【2022】68号文件调出1人。根据石组字【2022】24号文件调出1人。  

　　2、302商品和服务支出预算支出为26082.24元（其中基本支出26082.24元元，项目支出0元），支出包含30228工会经费5082.24元，30201办公费10000元，30239其他交通费用11000元。  

　　与上年对比减少3217.76元，主要原因是2023年在职实有人员7人，比2022年减少1人。根据石人社发〔2022〕111号文件安置退役士兵1人。根据石组字【2022】68号文件调出1人。根据石组字【2022】24号文件调出1人。  

　　五、对下专项转移支付情况   

　　（一）与中央配套事项   

　　无对下转移支付。   

　　（二）按既定政策标准测算补助事项   

　　无对下转移支付。   

　　（三）经济社会事业发展事项   

　　无对下转移支付。   

　　六、政府采购预算情况   

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算11,000.00元、政府采购工程预算0元。 　  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　石屏县阿白冲水库管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：   

　　（一）因公出国（境）费   

　　石屏县阿白冲水库管理所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

　　增减变化原因：无“三公”经费预算。   

　　（二）公务接待费   

　　石屏县阿白冲水库管理所2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。   

　　增减变化原因：无公务接待费预算。   

　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　石屏县阿白冲水库管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。   

　　增减变化原因无公务用车购置及运行维护费预算。   

　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　无   

　　九、其他公开信息   

　　（一）专业名词解释   

　　1.一般公共预算收入：为县财政本年拨付的预算内资金。   

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。   

　　3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。   

　　4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。   

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。   

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　石屏县阿白冲水库管理所2023年机关运行经费安排26,082.24元，与上年对比减少3,217.76元，主要原因是其他交通费减少。  

　　（三）国有资产占有使用情况   

　　截至2022年12月31日，石屏县阿白冲水库管理所资产总额166212.96元，其中，流动资产10683.48元，固定资产155529.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少105403.35元，其中固定资产减少38603.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县阿白冲水库管理所 

　　2023年2月9日  

监督索引号53252500233200400111