石屏县宝秀镇中心小学2023年部门预算

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　　石屏县宝秀镇中心小学2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县宝秀镇中心小学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县宝秀镇中心小学2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县宝秀镇中心小学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我单位承担义务教育小学阶段的教育教学工作，主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县宝秀镇中心小学设有：校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、政教处、教导处。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年度，我单位认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，保障适龄儿童接受义务教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。我单位担负着宝秀镇普及九年义务教育的重任，为宝秀镇的经济建设和社会进步，培养了大批合格人才。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制206人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制205人。在职实有216人，其中： 财政全额保障216人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 247人，其中： 离休0人，退休247人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入51,580,676.74元，其中：一般公共预算47,881,676.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,699,000.00元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加5,141,694.06元，增长11.07%，主要原因是社保和公积金缴费基数上调、其他收入增加石屏县红十字会拨入草皮街幼儿园幼教综合楼工程款2,100,000.00元、石屏县乡村振兴局拨入凤山小学综合楼工程款1,500,000.00元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入47,881,676.74元，其中:本年收入47,881,676.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,881,676.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加1,442,694.06元，增长3.11%，主要原因是社保和住房公积金缴费基数上调。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出51,580,676.74元。财政拨款安排支出47,881,676.74元，其中：基本支出47,836,376.74元，与上年对比增加1,397,394.06元，增长3.01%，主要原因是各类社保和住房公积金缴费基数上调；项目支出45,300.00元，与上年对比增加比45,300.00元，增长100%，主要原因是上年预算无公用经费项目预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2050202小学教育29,891,040.63元。主要用于支付在职人员工资、工伤保险等。与上年对比增加42,682.05元，增长0.14%，主要原因是本年新增公用经费项目支出； 

　　2080502事业单位离退休7,156,292.44元，主要用于支付退休人员退休费及离岗民师生活补助。与上年对比增加118,518.36元，增长1.68%，主要原因是退休人员增加导致人员经费增加； 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,313,355.68元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年对比增加383,308.64元，增长9.75%，主要原因是养老保险缴费基数上调； 

　　2101102事业单位医疗2,137,334.96元，主要用于支付在职人员和退休人员职工基本医疗保险、大病医疗保险。与上年对比增加23,715.24元，主要原因是基本医疗保险缴费基数上调； 

　　2101103公务员医疗补助1,101,719.05元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。与上年对比增加12,224.35元，增长1.12%，原因是公务员医疗补助缴费基数上调； 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出255,444.22元，主要用于支付工伤保险和大病医疗保险。与上年对比增加255,444.22元，增长100%，原因是上年工伤保险是在2050202小学教育款项，大病医疗保险在2101102事业单位医疗款项； 

　　2210201住房公积金2,891,129.76元，主要用于支付在职人员住房公积金。与上年对比增加636,991.20元，增长28.26%，原因是在住房公积金基数上调。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　30101基本工资12,624,396.00元（其中：基本支出12,624,396.00元，项目支出0元）。与上年对比增加30,564.00元，增长0.24%，主要原因是在职人员职称薪级晋升导致基本工资增加； 

　　30102津贴补贴2,404,932.00元（其中：基本支出2,404,932.00元，项目支出0元）。与上年对比减少119,484.00元，下降4.73%，主要原因是主要原因是在职人员退休、调出； 

　　30103奖金1,052,033.00元（其中：基本支出1,052,033.00元，项目支出0元）。与上年对比增加48,347.00元，增长4.82%，主要原因是职人员薪级晋升导致奖金增加； 

　　30107绩效工资12,950,712.00元（其中：基本支出12,950,712.00元，项目支出0元）。与上年对比减少161,748.00元，下降1.23%，主要原因是在职人员退休、调出； 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费4,313,355.68元（其中：基本支出4,313,355.68元，项目支出0元）。与上年对比增加383,308.64元，增长9.75%，主要原因是养老保险缴费基数上调； 

　　30110职工基本医疗保险缴费2,137,334.96元（其中：基本支出2,137,334.96元，项目支出0元）。与上年对比增加23,715.24元，增长1.12%，主要原因是基本医疗保险缴费基数上调； 

　　30111公务员医疗补助缴费1,101,719.05元（其中：基本支出1,101,719.05元，项目支出0元）。与上年对比增加12,224.35元，增长1.12%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数上调； 

　　30112其他社会保障缴费427,823.93元（其中：基本支出427,823.93元，项目支出0元）。与上年对比增加16,645.99元，增长4.05%，主要原因是缴费基数提高； 

　　30113住房公积金2,891,129.76元（其中：基本支出2,891,129.76元，项目支出0元）。与上年对比增加636,991.20元，增长28.26%，主要原因是住房公积金缴费基数上调； 

　　30201办公费24,700.00元（其中：基本支出24,700.00元，项目支出0元）。与上年对比增加300.00元，增长1.23%，主要原因是退休人员增多导致退休公用经费增加； 

　　30228工会经费252,487.92元（其中：基本支出252,487.92元，项目支出0元）。与上年对比增加11,603.28元，增长4.82%，主要原因是在职人员职称薪级晋升导致基本工资增加，最终导致工会经费增加； 

　　30302退休费6,949,819.08元（其中：基本支出6,949,819.08元，项目支出0元）。与上年对比增加113,927.16元，增长1.67%，主要原因是退休人员增多； 

　　30305生活补助317,133.36元（其中：基本支出317,133.36元，项目支出0元）。与上年对比增加12,199.20元，增长4%，主要原因是离岗民师和遗属补助工资标准提高。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额42,300.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算42,300.00元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县宝秀镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,670.00元，较上年减少330.00元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县宝秀镇中心小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县宝秀镇中心小学2023年公务接待费预算为10,670.00元，较上年减少330.00元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。 

　　减少原因是按照厉行节约原则减少公务接待预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县宝秀镇中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。  

　　二、财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　石屏县宝秀镇中心小学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县宝秀镇中心小学资产总额65,502,363.01元，其中，流动资产2,626,867.55元，固定资产48,602,368.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,371,400.00元，无形资产12,901,727.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,146,594.45元，其中固定资产减少1,166,882.91元。处置房屋建筑物768平方米，账面原值220,000.00元；处置车辆1辆，账面原值130,039.00元；报废报损资产2,130项，账面原值1,108,697.54元，实现资产处置收入980.00元；资产使用收入96,042.68元，其中出租资产1,856平方米，资产出租收入92,228.44元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县宝秀镇中心小学

　　2023年2月9日

监督索引号53252500936001900111