石屏县坝心镇中心小学2023年部门预算

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　　目录 

　　第一部分 石屏县坝心镇中心小学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县坝心镇中心小学2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县坝心镇中心小学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县坝心镇中心小学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位。其主要职责：实施小学义务教育，促进教育事业发展。对照政府批准的“三定”方案我单位基本职能主要有以下几方面。 

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县坝心镇中心小学设有：校长办公室、书记室、办公室、教导处、政教处、总务处、教科室、名师工作室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务介绍： 

　　1.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，继续以落实新教材教学为抓手，推进有效课堂的研究，提高课堂教学质量。 

　　2、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。 

　　3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

　　4、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

　　5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 

　　6、组织和开展安全知识学习和宣传，排除学校环境安全隐患，让学生树立较强的安全意识。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下： 

　　在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制117人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 180人，其中：离休0人，退休180人。包括差额待遇人员（财政和企业保两边领工资）1人；民师离岗人员5人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入29,920,596.31元，其中：一般公共预算29,920,596.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年29,043,547.07元对比增加877,049.24元，增加3.01%，增加主要原因如下： 

　　1.2022年2月对在职人员进行了增资调整，本年预算养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各类保险缴费基数提高，保险缴费相应增加，故预算支出也相应增加。 

　　2.本年2050202款增加了公用经费项目支出预算24,800.00元。 

　　3.本年2080801款增加了死亡抚恤费预算58,824.00元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入29,920,596.31元，其中:本年收入29,920,596.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,920,596.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年29,043,547.07元对比增加了877,049.24元，增加3.01%，增加主要原因如下： 

　　1.2022年2月在职人员进行了调资，本年预算养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各类保险缴费基数提高，保险缴费相应增加，故预算支出也相应增加。 

　　2.本年2050202款增加了公用经费项目支出预算24,800.00元。 

　　3.本年2080801款增加了死亡抚恤费预算58,824.00元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 29,920,596.31元。财政拨款安排支出29,920,596.31元，其中：基本支出29,895,796.31元。与上年29,043,547.07元对比增加了852,249.24元，增加2.93%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，本年预算养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各类保险缴费基数提高，保险缴费相应增加及本年2080801款增加了死亡抚恤费预算58,824.00元，故预算支出也相应增加；项目支出24,800.00元，与上年0元对比增加了24,800.00元，增加100%，增加主要原因是今年根据预算要求增加了公用经费的预算项目支出24,800.00元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育款2023年预算安排支出18,152,892.01元，较上年执行数18,122,068.63元增加30,823.38元，增加0.17%，增加的主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整。 

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休款2023年预算安排支出5,213,490.32元，较上年执行数5,125,045.04元，增加88,445.28元，增加1.73%，增加主要原因是对退休人员进行了增资调整级退休人员增加。 

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2023年预算安排支出2,616,972.00元，较上年执行数2,382,921.44元，增加234,050.56元，增加9.82%，增加的主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，相应养老保险缴费基数提高，缴费支出增加。 

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗款2023年预算安排支出1,292,908.64元，较上年执行数1,390,051.97元，减少97,143.33元，减少6.99%，减少主要原因是我单位根据石人社发〔2022〕99号、〔2022〕120号调入调出各1人、石人社发〔2022〕43号退休1人、53号退休2人、84号退休1人、87号退休2人、143号退休1人，而无新招教职工，相应调减了医疗保险缴费基数。 

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助款2023年预算安排支出666,447.75元，较上年执行数659,872.15元，增加6,575.60元，增加0.10%，增加主要原因是我单位虽然根据石人社发〔2022〕99号、〔2022〕120号调入调出各1人、石人社发〔2022〕43号退休1人、53号退休2人、84号退休1人、87号退休2人、143号退休1人，而无新招教职工，但因2022年2月对在职人员进行了增资调整，相应提高了医疗保险缴费基数。 

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金款2023年预算安排支出1,753,608.96元，较上年执行数1,363,587.84元，增加390,021.12元，增加28.60%，增加的主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，并把1,200.00元的提高奖励性工资纳入公积金缴费基数，相应调增了住房公积金缴费基数。 

　　7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤款2023年预算58,824.00元，较上年执行数0元增加了58,824.00元，增加100%，增加主要原因是根据今年预算要求增加该科目预算。 

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出款2023年预算165,452.63元，较上年执行数0元增加165,452.63元，增加100%，增加原因是根据今年预算要求把工伤保险和大病补充医疗保险单独列为此款项。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.30101基本工资，支出7,808,364.00元（其中：基本支出7,808,364.00元，项目支出0元）。与上年数7,542,852.00元相比增加265,512.00元，增加3.52%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，基本工资增加。 

　　2.30102津贴补贴，支出1,476,564.00元（其中：基本支出1,476,564.00元，项目支出0元）。与上年数1,555,560.00元相比减少78,996.00元，减少5.08%，减少主要原因是我单位根据石人社发〔2022〕99号、〔2022〕120号调入调出各1人、石人社发〔2022〕43号退休1人、53号退休2人、84号退休1人、87号退休2人、143号退休1人，而无新招教职工，故津贴补贴相应减少。 

　　3.30103奖金，支出630,747.00元（其中：基本支出630,747.00元，项目支出0元）。与上年数600,371.00元相比增加30,376.00元，增加5.06%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，基本工资增加，即奖金相应增加。 

　　4.30107绩效工资，支出7,956,600.00元（其中：基本支出7,956,600.00元，项目支出0元）。与上年数8,070,876.00元相比减少114,276.00元，减少1.42%，减少主要原因是我单位根据石人社发〔2022〕99号、〔2022〕120号调入调出各1人、石人社发〔2022〕43号退休1人、53号退休2人、84号退休1人、87号退休2人、143号退休1人，而无新招教职工，故绩效工资减少。 

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出2,616,972.00元（其中：基本支出2,616,972.00元，项目支出0元）。与上年数2,382,921.44元相比增加234,050.56元，增加9.82%，增加的主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，相应养老保险缴费基数提高，缴费支出增加。 

　　6.30110职工基本医疗保险缴费，支出1,292,908.64元（其中：基本支出1,292,908.64元，项目支出0元）。与上年数1,280,151.97元相比增加12,756.03元，增加0.10%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，相应基本医疗保险缴费基数提高，缴费支出增加。 

　　7.30111公务员医疗补助缴费，支出666,447.75元（其中：基本支出666,447.75元，项目支出0元）。与上年数659,872.15元相比增加6,575.60元，增加0.10%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，缴费基数提高，相应缴费支出增加。　 

　　8.30112其他社会保障缴费，支出269,890.36元（其中：基本支出269,890.36元，项目支出0元）。与上年数258,832.59元相比增加11,057.77元，增加4.27%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，缴费基数提高，相应缴费支出增加。 

　　9.30113住房公积金，支出1,753,608.96元（其中：基本支出1,753,608.96元，项目支出0元）。与上年数1,363,587.84元相比增加390,021.12元，增加28.60%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，缴费基数提高，相应缴费支出增加。 

　　10.30201办公费，支出办公费27,400.00元（其中：基本支出17,600.00元，项目支出9,800元）。与上年数17,300.00元相比增加10,100.00元，增加58.38%，增加主要原因是我单位根据石人社发〔2022〕43号退休1人、53号退休2人、84号退休1人、87号退休2人、143号退休1人，退休人员较上年增加，即退休人员公用经费增加；其次本年度根据预算要求增加了城乡义务教育小学生均公用经费预算，其中9,800元预算为办公费，故而办公费增加。 

　　11.30228工会经费，支出151,379.28元（其中：基本支出151,379.28元，项目支出0元）。与上年数144,089.04元相比增加7,290.24元，增加5.06%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，基本工资增加，故工会经费增加。 

　　12.30302退休费，支出退休费4,892,934.72元（其中：基本支出4,892,934.72元，项目支出0元）。与上年数4,811,941.44元相比增加80,993.28元，增加1.68%，增加主要原因是我单位根据石人社发〔2022〕43号退休1人、53号退休2人、84号退休1人、87号退休2人、143号退休1人，退休人员增加，故退休费增加。 

　　13.30305生活补助，支出361,779.60元（其中：基本支出361,779.60元，项目支出0元）。与上年数355,191.60元相比增加6,588.00元，增加1.85%，增加主要原因是对退养民办教师及遗属补助进行增资调整。 

　　14.30217公务接待费，支出15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。与上年数0元相比增加15,000.00元，增加100%，增加主要原因是根据今年预算要求增加城乡义务教育小学生均公用经费预算，其中15,000.00元预算为公务接待费，增加了该经济科目预算支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县坝心镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,266.00元，较上年数94,090.00元减少2,824.00元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县坝心镇中心小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　较上年无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县坝心镇中心小学2023年公务接待费预算为91,266.00元，较上年减少2,824.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待1522人次。 

　　减少变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2023年石屏县坝心镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　较上年无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　石屏县坝心镇中心小学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县坝心镇中心小学资产总额37,577,166.31元，其中，流动资产1,365,237.64元，固定资产35,876,606.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程335,300.00元，无形资产22.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,818,414.25元，其中固定资产增加13,400,504.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产137项，账面原值971,924.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入161,509.21元，其中出租资产760平方米，资产出租收入45,076.91元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县坝心镇中心小学 

　　2023年2月9日 

监督索引号53252500936002400111