石屏县牛街中学2023年部门预算

监督索引号53252500936001600000

　　石屏县牛街中学2023年部门预算

　　石屏县牛街中学2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县牛街中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县牛街中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县牛街中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县牛街中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制89名。设校长1名、副校长2名。创办于1972年，是一所具有独立法人资格的中学，配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担牛街中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县牛街中学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、电教室、团委、财务室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年我校将继续在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教学教育工作的顺利进行。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年石屏县牛街中学财务总收入 13,546,102.36元，其中：一般公共预算财政拨款 13,546,102.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加1,429,902.36元，增长11.80%，主要原因是职工人数增加，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年石屏县牛街中学财政拨款收入13,546,102.36元，其中:本年收入 13,546,102.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,546,102.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1,429,902.36元，增长11.80%，主要原因是职工人数增加，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出13,546,102.36元。财政拨款安排支出13,546,102.36元，其中，基本支出13,515,202.36元，与上年对比增加1,399,002.36元，增长11.55%，主要原因是职工人数增加，人员经费增加；2023年石屏县牛街中学项目支出30,900元，与上年相比增加30,900元，增长100%，主要原因是新增县级公用经费预算资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203初中教育9,919,416.96元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加789,716.6元，增长8.65%，主要原因是职工人数增加，人员经费增加。

　　2080502事业单位离退休154,933.4元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比减少27,266.6元，下降14.97%，主要原因是退休人员减少。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支1,420,569.6元，主要用于职工养老保险支出。与上年相比增加248,569.6元，增长21.21%，主要原因是职工人数增加，职工养老保险支出增加。

　　2080801死亡抚恤支14,736元，主要用于职工死亡抚恤支出。与上年相比增加14,736元，增长100%，主要原因是遗属补助分开算，职工死亡抚恤支出增加。

　　2101102事业单位医疗681,825.8元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加29425.8元，增长4.51%，主要原因是职工人数增加，医疗保险支出增加。

　　2101103公务员医疗补助351,456.6元，主要用于职工医疗补助支出。与上年相比减少30,956.6元，下降9.66%，主要原因是职工人数增加，公务员医疗保险支出增加。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出60,434.88元，主要用于退休职工公务员医疗补助支出。与上年相比增加60,434.88元，增长100%，主要原因是退休职工分开算，其他行政事业单位医疗支出增加。

　　2210201住房公积金942,729.12元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加283,329.12元，增长42.97%，主要原因是职工人数增加，住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出13,515,202.36元，项目支出30,900元）。

　　与上年对比增加1,399,002.36元，增长11.55%，主要原因是职工人数增加，人员经费增加。

　　30101基本工资3,879,072元。与上年相比增加429,972元，增长12.47%，主要原因是职工人数增加。

　　30102津贴补贴871,164元。与上年相比减少24,964元，下降2.95%，主要原因是事业绩效考核奖励在绩效工资下核算。

　　30103奖金310,656元。与上年相比增加39,456元，增长14.55%，主要原因是职工人数增加。

　　30107绩效工资4,697,268元。与上年相比增加286,168元，增长6.49%，主要原因是事业绩效考核奖励在绩效工资下核算。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费1,420,569.6元。与上年相比增加248,569.6元，增长21.21%，主要原因是职工人数增加。

　　30110职工基本医疗保险缴费681,825.8元。与上年相比增加59,925.8元，增长9.64%，主要原因是职工人数增加。

　　30111公务员医疗补助缴费351,456.60元。与上年相比增加30,956.6元，增长9.66%，主要原因是职工人数增加。

　　30112其他社会保障缴费116,234.40元。与上年相比增加12,434.4元，增长11.98%，主要原因是职工人数增加。

　　30113住房公积金942,729.12元。与上年相比增加283329.12元，增长42.97%，主要原因是职工人数增加。

　　30201办公费500元。与上年相比减少100元，下降16.67%，主要原因为退休职工去世一人。

　　30228工会经费74,557.44元。与上年相比增加9,457.44元，增加14.53%，主要原因是职工人数增加。

　　30302退休费136,433.4元。与上年相比减少27,166.6，下降16.61%，主要原因为退休职工去世一人。

　　30305生活补助32,736元。与上年相比增加 1,036元，增长3.27%，主要原因是遗属补助增加。

　　30213维修（护）费17,900元。与上年相比增加 17,900元，增长100%，主要原因是新增县级公用经费预算资金。

　　30217公务接待费3,000元。与上年相比增加 3,000元，增长100%，主要原因是新增县级公用经费预算资金。

　　30226劳务费10,000元。与上年相比增加10,000元，增长100%，主要原因是新增县级公用经费预算资金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县牛街中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,915元，较上年减少585元，下降3.16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县牛街中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县牛街中学2023年公务接待费预算为17,915元，较上年减少585元，下降3.16%，国内公务接待批次为35次，共计接待380人次。

　　公务接待费预算减少主要原因是为厉行节约，减少公务接待的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县牛街中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4.基本支出，为保证我校各项工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　石屏县牛街中学2023年机关运行经费安排0元，与上年相比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县牛街中学资产总额20,891,537.39元，其中，流动资产313,249.65元，固定资产20,578,286.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少556,258.75元，其中固定资产减少586,594.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入60,000元，其中出租资产20平方米，资产出租收入60,000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                      石屏县牛街中学

　　                                       2023年2月10日

　　监督索引号53252500936001600111