石屏县冒合中学2023年部门预算

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　　石屏县冒合中学2023年部门预算

　　石屏县冒合中学2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县冒合中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县冒合中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县冒合中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县冒合中学是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，进行初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县冒合中学设有副书记校长办公室、书记办公室、副校长办公室、学校办公室、教务处、教科室、财务室、政教处、总务处、 团委办公室、信息中心、保卫科、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室等科室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓好教学常规管理，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。

　　2、加强校园安全管理，保证教学活动井然有序。

　　3、稳步推进校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制72人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员52人，其中： 离休 0人，退休52人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入18,383,345.43元，其中：一般公共预算18,383,345.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　部门财务总收入上年为 17,487,484.54元，本年与上年相比增加895,860.89元,增长5.12%，主要原因是事业人员工资及社会保障缴费等有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入18,383,345.43元，其中:本年收入18,383,345.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,383,345.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　部门财政拨款收入上年为17,487,484.54元，本年与上年相比增加895,860.89元，增长5.12%，主要原因是事业人员工资及社会保障缴费等有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出18,383,345.43元。财政拨款安排支出 18,383,345.43元，其中：基本支出18,357,645.43元，项目支出25,700.00元，上年部门预算总支出为17,487,484.54元，其中：基本支出17,487,484.54元，项目支出0元，本年与上年相比预算总支出增加895,860.89元，增长5.12%，其中：基本支出增加870,160.89元，增长4.98%；项目支出增加25,700.00元，主要原因是事业人员工资及社会保障缴费等有所增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203款初中教育支出12,454,626.02元，主要用于人员支出（事业人员工资支出及社会保障缴费）与公用经费（工会经费）支出，上年为12,162,532.16元，本年与上年相比增加292,093.86元，增长2.4%，主要原因为是事业人员工资及社会保障缴费等有所增加。

　　2080502款事业单位离退休支出1,463,878.00元，主要用于对个人家庭补助支出（退休费支出）及退休人员的公用经费支出，上年为1,425,617.56元，本年与上年相比增加38,260.44元，增长2.68%，主要原因为退休人员增加，从而退休费增加。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,801,284.96元，上年为1,615,781.60元，主要用于事业人员的基本养老保险缴费支出，本年与上年相比增加185,503.36元，增长11.48%，主要原因为基本养老保险缴费工资基数比上年有所增加,从而基本养老保险缴费支出增加。

　　2080801款死亡抚恤支出27,444.00元，主要用于遗属人员生活补助支出，上年为0元，本年比上年增加27,444.00元。主要原因是本年把遗属人员生活补助支出列入此款项，上年无此款项（上年把遗属人员生活补助支出列入2050203款）。

　　2101102款事业单位医疗支出891,087.69元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出，上年为913,875.55元，本年比上年减少22,787.86元，下降2.49%，主要原因是大病补充医疗保险本年从此款调出，上年是含在此款中。

　　2101103款公务员医疗补助支出459,323.55元，主要用于公务员医疗补助支出，上年为445,992.55元，本年比上年增加13,331.00元，增长2.99%。主要原因为缴费工资基数比上年有所增加。

　　2101109款其他行政事业单位医疗支出86,421.69元，主要用于事业人员的工伤保险和大病补充医疗保险支出，上年为0元，本年比上年增加86,421.69元。主要原因是本年增设此款项，反映事业人员的工伤保险和大病补充医疗保险支出，上年无此款项。

　　2210201款住房公积金支出1,199,279.52元，主要用于事业人员住房公积金支出，上年为923,685.12元，本年比上年增加275,594.40元，增长29.84%，主要原因是住房公积金缴费工资基数比上年有所增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县冒合中学2023年财政拨款支出为18,383,345.43元，其中：基本支出18,357,645.43元，项目支出25,700.00元。2022年财政拨款支出为17,487,484.54元，其中：基本支出17,487,484.54元，项目支出0元。本年与上年相比基本支出增加870,160.89元，增长4.98%；项目支出增加25,700.00元，主要原因是事业人员工资及社会保障缴费等有所增加。

　　2023年基本支出18,357,645.43元按部门预算支出经济分类科目分为：

　　1.301工资福利支出16,759,457.43元，上年为15,934,956.18元，本年与上年相比增加824,501.25元，增长5.17%，主要原因为事业人员工资及社会保障缴费等有所增加。301工资福利支出包含：30101基本工资5,499,900.00元；30102津贴补贴974,676.00元；30103奖金445,275.00元；30107绩效工资5,329,980.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,801,284.96元；30110职工基本医疗保险缴费891,087.69元；30111公务员医疗补助缴费459,323.55元；30112其他社会保障缴费158,650.71元；30113住房公积金1,199,279.52元；

　　2. 302商品和服务支出112,066.00元，上年为104,930.80元，本年比上年增加7,135.20元，主要原因为工会经费及退休公用经费有所增加。302商品和服务支出包含：30201办公费5,200.00元；30228工会经费106,866.00元；

　　3.303对个人和家庭补助支出1,486,122.00元，上年为1,447,597.56元，本年比上年增加38,524.44元，主要原因为退休费及遗属生活补助有所增加。303对个人和家庭补助支出包含: 30302退休费1,458,678.00元；30305生活补助27,444.00元。

　　2023年项目支出25,700.00元按部门预算支出经济分类科目分为：

　　30209物业管理费14,700.00元，30217公务接待费2,000.00元，30231公务用车运行维护费9,000.00元。上年项目支出为0元，本年比上年增加25,700.00元，主要原因为上年无项目支出预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,700.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算18,700.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县冒合中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,445.00元，上年为46,851.00元，本年较上年减少1,406.00元，下降3%。2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少的主要原因是：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县冒合中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县冒合中学2023年公务接待费预算为27,286.00元，上年为28,130.00元，本年比上年减少844.00元，下降3%。预算数减少的主要原因是：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　国内公务接待批次为11次，共计接待455人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县冒合中学2023年公务用车购置及运行维护费为18,159.00元，上年为18,721.00元，较上年减少562.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0；公务用车运行维护费较上年减少562.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。该项经费主要用于保障学校开展教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　石屏县冒合中学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县冒合中学资产总额25,332,949.02元，其中，流动资产360,049.81元，固定资产23,077,563.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,628,240.00元，无形资产267,096.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少99,931.56元（固定资产以净值计算），其中固定资产减少598,136.03元（固定资产以净值计算）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入78,000.00元，其中出租资产40平方米，资产出租收入78,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                                石屏县冒合中学

　　                                                 2023年2月10日

　　监督索引号53252500936001000111