石屏县龙武镇中心小学2023年部门预算

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　目录 

　　第一部分 石屏县龙武镇中心小学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县龙武镇中心小学2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县龙武镇中心小学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案我校基本职能主要有以下几方面。 

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县龙武镇中心小学设有：校长办公室、办公室、教导处、政教处、总务处、教科室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务介绍 

　　1、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。 

　　2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

　　3、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

　　4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

　　5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制129人，其中：行政编制0人，事业编制129人。在职实有129人，其中：财政全额供养129人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入22,994,280.93元，其中：一般公共预算财政拨款22,994,280.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加了1,362,834.17元，增加6.30%。主要原因是根据石人社发〔2022〕5号文件要求退休1人，石人社发〔2022〕26号退休1人，与去年同比减少2人；根据石人社发〔2022〕99号文件要求调出5人，石人社发〔2022〕120号调出1人，与去年同比减少1人；根据石人社发〔2022〕99号文件要求调入2人 ，石教体发〔2022〕新招2人，与去年同比增加2人。加之2021年10月起调增基本工资标准，故人员工资增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入22,994,280.93元，其中:本年收入22,994,280.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,994,280.93元（本级财力22,994,280.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 

　　与上年对比增加了1,362,834.17元，增加6.30%。主要原因是根据石人社发〔2022〕5号文件要求退休1人，石人社发〔2022〕26号退休1人，与去年同比减少2人；根据石人社发〔2022〕99号文件要求调出5人，石人社发〔2022〕120号调出1人，与去年同比减少1人；根据石人社发〔2022〕99号文件要求调入2人 ，石教体发〔2022〕新招2人，与去年同比增加2人。加之2021年10月起调增基本工资标准，故人员工资增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出22,994,280.93元。财政拨款安排支出22,994,280.93元。其中：基本支出22,945,780.93元，与上年对比增加了1,314,334.17元，增加6.08%。主要原因是根据石人社发〔2022〕5号文件要求退休1人，石人社发〔2022〕26号退休1人，与去年同比减少2人；根据石人社发〔2022〕99号文件要求调出5人，石人社发〔2022〕120号调出1人，与去年同比减少1人；根据石人社发〔2022〕99号文件要求调入2人 ，石教体发〔2022〕新招2人，与去年同比增加2人。加之2021年10月起调增基本工资标准，故人员工资增加。项目支出48,500.00元，与上年对比增加48,500.00元，增长100%，增加主要原因是2023年将项目支出纳入预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育款2023年预算安排支出15,911,728.67元，较上年执行数15,395,782.24元增加515,946.43元，增加3.35%。增加主要原因是调出职工人数较去年减少，新招、调入教职工人数增加，退休人员较去年减少，调增基本工资标准，工资福利支出增加。 

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休款2023年预算安排支出1,471,597.40 元，较上年执行数1,444,377.40 元，增加27,220.00元，增加1.88%。增加主要原因是退休人员增加。 

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2023年预算安排支出2,275,010.56元，较上年执行数1,990,246.40元，增加284,764.16 元，增加14.31%。增加主要原因是调出职工人数较去年减少，新招、调入教职工人数增加，退休人员较去年减少，调增基本工资标准，相应调增养老保险缴费基数。 

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗款2023年预算安排支出1,105,119.45元，较上年执行数1,126,114.28元，减少20,994.83元，减少1.86%。减少主要原因是2022年年初预算时此款包含工伤保险支出37,317.12元、大病医疗补充保险支出64,400.00元，2023年预算时前述两项支出列入210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。 

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助款2023年预算安排支出569,649.20元，较上年执行数547,275.40元，增加22,373.80元，增加4.09%。增加主要原因是调出职工人数较去年减少，新招、调入教职工人数增加，退休人员较去年减少，调增基本工资标准，相应调增公务员医疗补助缴费基数。　　 

　　6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算安排支出111,284.45元，较上年执行数0元，增加111,284.45元，增加100%。增加主要原因是2022年年初预算时工伤保险支出37,317.12元、大病医疗补充保险支出64,400.00元列入210（类）11（款）02（项）事业单位医疗款，2023年预算时前述两项支出列入210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。 

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金款2023年预算安排支出1,522,807.20元，较上年执行数1,127,651.04元，增加395,156.16元，增加35.04%。增加主要原因是调出职工人数较去年减少，新招、调入教职工人数增加，退休人员较去年减少，调增基本工资标准，相应调增住房公积金缴费基数。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.30101基本工资，支出6,438,288.00元（其中：基本支出6,438,288.00元，项目支出0元）。与上年相比增加399,696.00元，增加6.62%。增加主要原因是调出职工人数较去年减少，新招、调入教职工人数增加，退休人员较去年减少，调增基本工资标准，基本工资增加。 

　　2.30102津贴补贴，支出1,361,892.00元（其中：基本支出1,361,892.00元，项目支出0元）。与上年相比减少25,968.00元，减少1.87%。减少主要原因是调出职工人数增加，退休人员增加。 

　　3.30103奖金，支出517,324.00元（其中：基本支出517,324.00元，项目支出0元）。与上年相比增加40,508.0元，增加8.50%。增加主要原因是调出职工人数较去年减少，新招、调入教职工人数增加，退休人员较去年减少。 

　　4.30107绩效工资，支出7,331,712.00元（其中：基本支出7,331,712.00元，项目支出0元）。与上年相比增加103,140.00元，增加1.43%。增加主要原因是岗位变动，正常晋升，工资福利待遇提高，绩效工资增加。 

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出2,275,010.56元（其中：基本支出2,275,010.56元，项目支出0元）。与上年相比增加284,764.16元，增加14.31%。增加主要原因是调出职工人数较去年减少，新招、调入教职工人数增加，退休人员增加，调增基本工资标准，相应调增养老保险缴费基数。 

　　6.30110职工基本医疗保险缴费，支出1,105,119.45元（其中：基本支出1,105,119.45元，项目支出0元）。与上年相比增加43,405.17元，增加4.09%。增加主要原因是调出职工人数较去年减少，新招、调入教职工人数增加，退休人员较去年减少，调增基本工资标准，相应调增医疗保险缴费基数。 

　　7.30111公务员医疗补助缴费，支出569,649.20元（其中：基本支出569,649.20元，项目支出0元）。与上年相比增加22,373.80元，增加4.09%。增加主要原因是调出职工人数较去年减少，新招、调入教职工人数增加，退休人员较去年减少，调增基本工资标准，相应调增公务员医疗补助缴费基数。　　 

　　8.30112其他社会保障缴费，支出201,139.36元（其中：基本支出201,139.36元，项目支出0元）。与上年相比增加12,348.96元，增加6.54%。增加主要原因是调出职工人数较去年减少，新招、调入教职工人数增加，退休人员较去年减少，调增基本工资标准，大病补充保险增加，失业保险、工伤保险、生育保险增加，其他社会保障缴费总体增加。 

　　9.30113住房公积金，支出1,522,807.20元（其中：基本支出1,522,807.20元，项目支出0元）。与上年相比增加395,156.16元，增加35.04%。增加主要原因是调出职工人数较去年减少，新招、调入教职工人数增加，退休人员较去年减少，调增基本工资标准，相应调增住房公积金缴费基数。 

　　10.30201办公费，支出办公费5,300.00元（其中：基本支出5,300.00元，项目支出0元）。与上年相比增加100.00元，增加1.92%。增加主要原因是退休人员增加2人。 

　　11.30228工会经费，支出124,157.76元（其中：基本支出124,157.76元，项目支出0元）。与上年相比增加9,721.92元，增加8.50%。增加主要原因是基本工资增加，故工会经费增加。 

　　12.30302退休费，支出退休费1,466,297.40元（其中：基本支出1,466,297.40元，项目支出0元）。与上年相比增加27,120.00元，增加1.88%。增加主要原因是退休人员增加2人。 

　　13.30305生活补助，支出27,084.00元（其中：基本支出27,084.00元，项目支出0元）。与上年相比增加1,968.00元，增加7.84%。增加主要原因是核增遗属补助标准。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,000.00元，其中：政府采购货物预算23,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县龙武镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,589.26元，较上年减少2,368.74元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县龙武镇中心小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　2023年没有因公出国（境）费用预算。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县龙武镇中心小学2023年公务接待费预算为31,049.70元，较上年减少960.30元，下降3.00%。 

　　减少变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县龙武镇中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为45,539.56元，较上年减少1,408.44元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费45,539.56元，较上年减少1,408.44元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制公务用车运行维护经费预算及支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　石屏县龙武镇中心小学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县龙武镇中心小学资产总额43,045,031.61元，其中，流动资产1,119,311.50元，固定资产25,742,045.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,835,000.10元，无形资产348,675.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加-846,292.92 元，其中固定资产增加-1,211,800.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县龙武镇中心小学 

　　2023年2月10日 

监督索引号53252500936002300111