云南省石屏县陶村中学2023年部门预算

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云南省石屏县陶村中学2023年部门预算 

云南省石屏县陶村中学2023年预算公开目录 

　　第一部分 云南省石屏县陶村中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 云南省石屏县陶村中学2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 云南省石屏县陶村中学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我单位是义务教育学校，主要职责是实施初中义务教育，促进教育事业发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　云南省石屏县陶村中学设有：校长室、副书记室、副校长室、校务办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、保卫科、信息中心、工会、团委、少先队、政教处。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.抓好教学常规管理，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。 

　　2.加强校园安全管理，保证教学活动井然有序。 

　　3.稳步推进校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有117人，其中： 财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 82人，其中： 离休 0人，退休 82人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入24,623,325.22元，其中：一般公共预算24,623,325.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比，上年部门财务总收入22,770,269.68元，其中：一般公共预算22,770,269.68元，本年收入比上年增加，本年比上年增加1,853,055.54元，提高8.14%，原因是人员工资增加，养老保险、医疗保险等各类保险缴费基数提高，保险缴费金额增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入24,623,325.22元，其中:本年收入24,623,325.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,623,325.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比，上年财政拨款收入22,770,269.68元，其中：一般公共预算财政拨款22,770,269.68元，本年比上年增加1,853,055.54元，提高8.14%，主要原因是本年人员工资增加，养老保险、医疗保险等各类保险缴费基数提高，保险缴费金额增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出24,623,325.22元。财政拨款安排支出24,623,325.22元，其中：基本支出24,583,625.22元，与上年对比，上年财政拨款安排支出22,770,269.68元，其中：基本支出22,770,269.68元，本年支出比上年增加1,813,355.54元，提高7.96%，主要原因是本年人员工资增加，养老保险、医疗保险等各类保险缴费基数提高，保险缴费金额增加；项目支出39,700.00元，与上年对比，上年项目支出0元，本年比上年增加39,700.00元，提高100%，主要原因是上年没有项目支出，而今年新增加了项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2050203款初中教育支出16,469,129.66元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费以及工会经费等这几项支出。上年为15,458,299.94元，本年比上年增加1,010,829.72元，增长6.54%，主要原因是2023年的人员经费里的津贴补贴、绩效工资比上年增加。 

　　2080502款事业单位离退休支出2,275,233.40元，主要用于退休人员的退休费以及退休公用支出，上年为2,367,501.80元，本年比上年减少92,268.40元，下降3.90%，主要原因是本年有两位退休人员去世。 

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2,377,822.72元，主要用于事业人员的养老保险缴费支出，上年为2,046,026.56元，本年比上年增加331,796.16元，增长16.22%，主要原因是养老保险的缴费基数比上年增加。 

　　2080801款死亡抚恤支出12,288.00元，主要用于死亡职工家属的遗属补助支出，上年为11,496.00元，本年比上年增加了792.00元，增长6.89%，主要原因是遗属补助标准提高。 

　　2101102款事业单位医疗支出1,175,743.98元，主要用于事业人员的医疗保险缴费支出，上年为1,166,183.64元，本年比上年增加9,560.34元，增长0.82%，主要原因是医疗保险缴费基数比上年增加。 

　　2101103款公务员医疗补助支出606,053.60元，主要用于医疗补助支出。上年为564,862.70元，本年比上年增加了41,190.90元，增长7.29%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数比上年增加 

　　2101199款其他行政事业单位医疗支出119,875.78元，上年为0元，本年比上年增加了119,875.78元，增长100%，主要原因是本年新增了2101199这个科目，用于职工大病医保以及工伤保险缴费支出。 

　　2210201款住房公积金支出1,587,178.08元，要用于在职人员住房公积金的缴费支出，上年为1,167,395.04元，本年比上年增加419,783.04元，增长35.96%，主要原因是本年住房公积金的缴费基数比上年增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　云南省石屏县陶村中学2023年财政拨款支出24,623,325.22元（其中：基本支出24,583,625.22元，项目支出39,700.00元）。 

　　基本支出24,583,625.22元，包括以下内容： 

　　30101基本工资7,163,256.00元，上年为6,486,264.00元，本年比上年增加676,992.00元，增长10.44%，主要原因是本年有人员岗位变动和增加了正常晋升的一级薪级工资。 

　　30102津贴补贴1,315,308.00元，上年为1,316,028.00元，本年比上年减少720.00元，下降0.05%，主要原因人员调动、退休等情况，导致部分津贴金额减少。 

　　30103奖金579,388.00元，上年为516,922.00元，本年比上年增加了62,466.00元，增长12.08%，主要原因是本年增加了正常晋升的一级薪级工资。 

　　30107绩效工资7,137,240.00元，上年为6,875,652.00元，本年比上年增加261,588.00元，增长3.80%，主要原因是本年绩效工资预算统计的范围比上年扩大。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费2,377,822.72元，上年为2,046,026.56元，本年比上年增加了331,796.16元，增长16.22%，主要原因是本年的基本养老保险缴费基数比上年增加。 

　　30110职工基本医疗保险缴费1,175,743.98元，上年为1,095,833.64元，本年比上年增加79,910.34元，增长7.29%，主要原因是本年的职工基本医疗保险缴费基数比上年增加。 

　　30111公务员医疗补助缴费606,053.6元，上年为564,862.70元，本年比上年增加了41,190.90元，增长7.29%，主要原因是本年公务员医疗补助的缴费基数比上年增加。 

　　30112其他社会保障缴费215,060.32元，上年为198,226.66元，本年比上年增加16,833.66元，增长8.49%，主要原因是本年的其他社会保障缴费基数比上年增加。 

　　30113住房公积金1,587,178.08元，上年为1,167,395.04元，本年比上年增加了419,783.04元，增长35.96%，主要原因是本年住房公积金的缴费基数比上年增加，以及增加了30%奖励性住房公积金。 

　　30201办公费8,200.00元，上年为8,300.00元，本年比上年减少了100元，下降1.20%，主要原因是本年比上年减少了1个退休人员。 

　　30228工会经费139,053.12元，上年为124,061.28元，本年比上年增加14,991.84元，增长12.08%，主要原因是本年正常晋升一级薪级工资，按比例计算后，工会经费的数字就相应的比上年增大。 

　　30302退休费2,267,033.40元，上年为2,359,201.80元，本年比上年减少了92,168.40元，下降3.91%，主要原因是减少了1个退休人员。 

　　30305生活补助12,288.00元，上年为11,496.00元，本年比上年增加了792.00元，增长6.89%，主要原因是本年遗属补助发放标准比上年提高。 

　　项目支出39,700.00元，包括以下内容： 

　　30209物业管理费147,00.00元，上年为0元，本年比上年增加了147,00.00元，增长100%，主要原因是上年没有物业管理费项目支出，属于今年新增项目。 

　　30217公务接待费1,000.00元，上年为0元，本年比上年增加了1,000.00元，增长100%，主要原因是上年没有公务接待费项目支出，属于今年新增项目。 

　　30218专用材料费15,000.00元，上年为0元，本年比上年增加了15,000.00元，增长100%，主要原因是上年没有专用材料费项目支出，属于今年新增项目。 

　　30231公务用车运行维护费9,000.00元，上年为0元，本年比上年增加了9,000.00元，增长100%，主要原因是上年没有公务用车运行维护费支出，属于今年新增项目。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21700.00元，其中：政府采购货物预算21700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云南省石屏县陶村中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25353.00元，较上年减少784.00元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　云南省石屏县陶村中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　本年与上年无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　云南省石屏县陶村中学2023年公务接待费预算为8,113.00元，较上年减少251.00元，下降3%，国内公务接待批次为14次，共计接待135人次。 

　　本年比上年减少的原因，主要是我单位按照厉行节约的原则，尽量压缩经费支出的结果。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　云南省石屏县陶村中学2023年公务用车购置及运行维护费为17,240.00元，较上年减少533.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费17240.00元，较上年减少533.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　本年比上年减少的原因，主要是我单位按照厉行节约的原则，尽量压缩经费支出的结果。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2. 基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　3. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　云南省石屏县陶村中学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，云南省石屏县陶村中学资产总额38,084,170.11元，其中，流动资产827,213.42元，固定资产37,045,566.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,310.00元，无形资产206,080.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加89425.26元，其中固定资产增加535,353.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,179.64元，其中出租资产25平方米，资产出租收入6,179.64元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

                                              云南省石屏县陶村中学

                                                  2023年2月9日 

　　监督索引号53252500936000900111