石屏县新城乡中心学校2023年部门预算

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　　目录 

　　第一部分 石屏县新城乡中心学校2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县新城乡中心学校2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县新城乡中心学校2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案我校主要职责为：实施九年义务教育，促进教育事业发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县新城乡中心学校设有：校长办公室、副校长办公室、学校办公室、工会、教导处、政教处、总务处、教科室、财务室、信息技术中心、少团办公室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务 

　　1.积极办好本乡的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。 

　　2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

　　3.按照上级有关部门的规定，负责对本乡中小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

　　4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

　　5.组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制49人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 13,258,978.36元，其中：一般公共预算13,258,978.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年13,150,134.36元对比增加108,844.00元，增加0.83%，主要原因如下： 

　　1.2022年2月对在职人员进行了增资调整，本年预算养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各类保险缴费基数提高，保险缴费相应增加，故预算支出也相应增加。 

　　2.本年2080801款增加了死亡抚恤费预算26,784.00元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 13,258,978.36元，其中:本年收入13,258,978.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,258,978.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年13,150,134.36元对比增加108,844.00元，增加0.83%，主要原因如下： 

　　1.2022年2月对在职人员进行了增资调整，本年预算养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各类保险缴费基数提高，保险缴费相应增加，故预算支出也相应增加。 

　　2.本年2080801款增加了死亡抚恤费预算26,784.00元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 13,242,878.36元。财政拨款安排支出 13,258,978.36元，其中：基本支出13,258,978.36元，与上年13,150,134.36元对比增加108,844.00 元，增加0.83%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，本年预算养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各类保险缴费基数提高，保险缴费相应增加及本年2080801款增加了死亡抚恤费预算26,784.00元。项目支出16,100.00元，与上年对比增加100%，增加主要原因是今年根据预算要求增加了公用经费的预算项目支出16,100.00元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.按支出功能科目分类205类02款02项小学教育支出6,115,920.08元，较上年执行数6,368,592.90元减少252,672.82 元，减少3.97%，减少的主要原因是在职人员减少。 

　　2.按支出功能科目分类205类02款03项初中教育支出2,495,639.08元，较上年执行数2,500,391.58元减少4,752.50元，减少0.19%，减少的主要原因是在职人员减少。 

　　3.按支出功能科目分类208类05款02项事业单位离退休支出1,575,017.20元，较上年执行数1,483,358.80元增加91,658.40元，增加6.18%，增加主要原因是对退休人员进行了增资调整级退休人员增加。 

　　4.按支出功能科目分类208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出1,235,137.76元，较上年执行数1,156,807.68元增加78,330.08元，增加6.77%，增加的主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，相应养老保险缴费基数提高，缴费支出增加。 

　　5.按支出功能科目分类208类08款01项死亡抚恤支出26,784.00元，较上年执行数0元增加了26,784.00元，增加100%，增加主要原因是根据今年预算要求增加该科目预算。 

　　6.按支出功能科目分类210类11款02项事业单位医疗支出605,430.06元，较上年执行数662,005.04 元减少56,574.98 元，减少8.55%，减少的主要原因是在职人员减少，相应调减了医疗保险缴费基数。 

　　7.按支出功能科目分类210类11款03项公务员医疗补助支出312,077.35元，较上年执行数319,229.40元减少7,152.05元，减少2.24%，减少的主要原因是在职人员减少，相应减少了医疗保险缴费基数。 

　　8.按支出功能科目分类221类02款01项住房公积金支出824,515.20元，较上年执行数659,748.96 元增加了164,766.24 元，增加24.97%，增加的主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，并把1,200.00元的提高奖励性工资纳入公积金缴费基数，相应调增了住房公积金缴费基数。 

　　9.按支出功能科目分类210类11款99项其他行政事业单位医疗支出68,457.63元，较上年执行数0元增加68,457.63元，增加100%，增加原因是根据今年预算要求把工伤保险和大病补充医疗保险单独列为此款项。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1. 30101基本工资，支出3,623,244.00元（其中：基本支出3,623,244.00元，项目支出0元）。与上年数3,634,800.00元相比减少11,556.00元，减少0.32%，减少的主要原因是在职人员减少，故基本工资相应减少。 

　　2.30102津贴补贴，支出683,556.00元（其中：基本支出683,556.00元，项目支出0元）。与上年数761,868.00 元相比减少78,312.00元，减少10.28%，减少的主要原因是在职人员减少，故津贴补贴相应减少。 

　　3.30103奖金，支出292,187.00元（其中：基本支出292,187.00元，项目支出0元）。与上年数288,900.00元相比增加3,287.00 元，增加1.14%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，基本工资增加，即奖金相应增加。 

　　4.30107绩效工资，支出3,823,224.00元（其中：基本支出33,823,224.00元，项目支出0元）。与上年数3,972,480.00元相比减少149,256.00元，减少3.76%，减少的主要原因是在职人员减少，故绩效工资相应减少。 

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出1,235,137.76元（其中：基本支出1,235,137.76元，项目支出0元）。与上年数1,156,807.68元相比增加78,330.08 元，增加6.77%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，相应养老保险缴费基数提高，缴费支出增加。 

　　6.30110职工基本医疗保险缴费，支出605,430.06元（其中：基本支出605,430.06元，项目支出0元）。与上年数619,305.04元相比减少13,874.98元，减少2.24%，减少的主要原因是在职人员减少，故职工基本医疗保险缴费减少。 

　　7.30111公务员医疗补助缴费，支出312,077.35元（其中：基本支出312,077.35元，项目支出0元）。与上年数319,229.40元相比减少-7,152.05元，减少2.24%，减少的主要原因是在职人员减少，故公务员医疗补助缴费减少。 

　　8. 30112其他社会保障缴费，支出117,580.91元（其中：基本支出117,580.91元，项目支出0元）。与上年数115,000.48元相比增加2,580.43元，增加2.24%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，缴费基数提高，相应缴费支出增加。 

　　9. 30113住房公积金，支出824,515.20元（其中：基本支出824,515.20元，项目支出0元）。与上年数659,748.96元相比增加164,766.24元，增加24.97%，增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，缴费基数提高，相应缴费支出增加。 

　　10. 30199其他工资福利支出，支出54,000.00元（其中：基本支出54,000.00元，项目支出0元）。与上年数54,000.00元相比增加0元，增加0%。 

　　11. 30201办公费，支出20,600.00元（其中：基本支出5,500.00元，项目支出15,100元）。与上年数5,200.00元相比增加15,400.00元，增加296.15%，增加主要原因是本年度根据预算要求增加了城乡义务教育小学生均公用经费预算，其中15,100元预算为办公费，故而办公费增加。 

　　12. 30228工会经费，支出70,124.88元（其中：基本支出70,124.88元，项目支出0元）。与上年数69,336.00 元相比增加788.88 元，增加1.14%，增加主要原因是增加主要原因是2022年2月对在职人员进行了增资调整，基本工资增加，故工会经费增加。 

　　13. 30302退休费，支出1,551,517.20元（其中：基本支出1,551,517.20元，项目支出0元）。与上年数1,460,158.80元相比增加91,358.40元，增加6.26%，增加主要原因是退休人员增加，故退休费增加。 

　　14. 30305生活补助，支出44,784.00元（其中：基本支出44,784.00元，项目支出0元）。与上年数33,300.00元相比增加11,484.00元，增加34.49%，增加主要原因是增加主要原因是对退养民办教师及遗属补助进行增资调整。 

　　15.30217公务接待费，支出1,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,000.00元）。与上年数0元相比增加1,000.00元，增加100%，增加主要原因是根据今年预算要求增加城乡义务教育小学生均公用经费预算，其中1,000.00元预算为公务接待费，增加了该经济科目预算支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县新城乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,888.00元，较上年数97,465.00元减少7,577.00元，减少7.77%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县新城乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县新城乡中心学校2023年公务接待费预算为59,783.00元，较上年减少6,643.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为34次，共计接待1022人次。 

　　减少变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县新城乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费预算数30,105.00元，较上年减少934.00元，减少3.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,105.00元，较上年减少934.00元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变动主要原因分析：学校厉行节约降低支出，主要用于保障学校公务使用的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　石屏县新城乡中心学校2023年机关运行经费安排0元。与上年对比增加0元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县新城乡中心学校部门资产总额12,313,567.20元，其中，流动资产425,431.25元，固定资产11,531,122.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程156,198.00元，无形资产200,815.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加169,002.46 元，其中固定资产增加1,535,996.01 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值76,871.00 元；报废报损资产208项，账面原值954,356.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入174,293.10元，其中出租资产3237.82平方米，资产出租收入174,293.10元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县新城乡中心学校

　　2023年2月10日 

监督索引号53252500936002700111