石屏县阿白冲水库管理所2021年部门预算公开

石屏县阿白冲水库管理所2021年部门预算公开

    目录

　　第一部分石屏县阿白冲水库管理所2021年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县阿白冲水库管理所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分石屏县阿白冲水库管理所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县阿白冲水库管理所主要负责阿白冲水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县阿白冲水库管理所设有办公室1个。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作是为水库蓄水、向高冲水库和异龙湖调水。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 106.25万元，其中：一般公共预算财政拨款106.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增减变动情况：2021年一般公共预算财政拨款数为106.25万元，2020年一般公共预算财政拨款数为96.02万元，比上年增加10.23万元，比上年增加率为9.63%，主要原因分析：人员工资及津补贴增加造成。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 106.25万元，其中:本年收入106.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.25万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增减变动情况：2021年部门财政拨款收入 106.25万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款数为106.25万元，2020年部门财政拨款收入 96.02万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款数为96.02万元，比上年增加10.23万元，比上年增加率为9.63%，主要原因分析：人员工资及津补贴增加造成。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出106.25万元。财政拨款安排支出 106.25万元，其中，基本支出106.25万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：2021年财政拨款安排支出数为106.25万元，2019年财政拨款安排支出数为96.02万元，比上年增加10.23万元，比上年增加率为9.63%。主要原因是人员工资及津补贴增加造成。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.按支出功能科目分类列“ 2080505” ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为10.28万元，与上年执行数增加0.39万元，主要是缴费基数增加，造成支出增加。

　　2.按支出功能科目分类列“2101102”，主要用于事业单位医疗，2021年预算数为5.74万元，与上年执行数增加0.28万元，主要是缴费基数增加，造成支出增加。

　　3.按支出功能科目分类列“2101103”，主要用于公务员医疗补助，2021年预算数为3.21万元，与上年执行数增加0万元，主要是为新增科目，2020年没有。

　　4.按支出功能科目分类列“2130399” ，主要用于其他水利支出，2021年预算数为81.24万元，与上年执行数增加6.09万元元，主要是人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。

　　5. 按支出功能科目分类列“2210201” ，主要用于住房公积金，2020年预算数为5.78元，较上年执行数增加0.26万元，主要是工资增加，缴费增加造成支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　政府预算支出 106.25万元，按经济科目分组,其中：工资福利支出103.33万元（其中：基本支出103.33万元，项目支出0万元）；商品和服务支出2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况为：工资福利支出增加8.59万元，增加了8.32%，主要原因是人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。商品和服务支出增加1.64万元，增加了56.16%，主要是2021年人员公用经费增加，造成支出增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县阿白冲水库管理所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县阿白冲水库管理所部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无“三公”经费预算。

　　（二）公务接待费

　　石屏县阿白冲水库管理所部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　2021年公务接待费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县阿白冲水库管理所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县阿白冲水库管理所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县阿白冲水库管理所部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无“三公”经费预算。

　　（二）公务接待费

　　石屏县阿白冲水库管理所部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　2021年公务接待费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县阿白冲水库管理所部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费预算。

　　水库管理所部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无“三公”经费预算。

　　（二）公务接待费

　　石屏县阿白冲水库管理所部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　2021年公务接待费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县阿白冲水库管理所部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费预算。

　　水库管理所部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：为县财政本年拨付的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分石屏县阿白冲水库管理所部门2021年部门预算表（附件16张表）