石屏县阿白冲水库管理所2020年部门预算

　　目录 

　　第一部分 石屏县阿白冲水库管理所2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县阿白冲水库管理所2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县阿白冲水库管理所单位2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县阿白冲水库管理所主要负责阿白冲水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县阿白冲水库管理所设有办公室1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作是为水库蓄水、向高冲水库和异龙湖调水。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 96.02万元，其中:一般公共预算财政拨款 96.02万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年相比增减变动情况：2020年一般公共预算财政拨款数为96.02万元，2019年一般公共预算财政拨款数为84.7万元，比上年增加11.32万元，比上年增加率为13.36%。主要原因是增加一名人员、人员工资及津补贴增加造成。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 96.02万元，其中:本年收入96.02万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.02万元（本级财力96.02万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 

　　与上年相比增减变动情况：2020年一般公共预算财政拨款数为96.02万元，2018年一般公共预算财政拨款数为84.7万元，比上年增加11.32万元，比上年增加率为13.36%。主要原因是增加一名人员、人员工资及津补贴增加造成。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2020年部门预算总支出 96.02万元。财政拨款安排支出 96.02万元，其中，基本支出96.02万元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2020年财政拨款安排支出数为96.02万元，2019年财政拨款安排支出数为84.7万元，比上年增加11.32万元，比上年增加率为13.36%。主要原因是增加一名人员、人员工资及津补贴增加造成。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.按支出功能科目分类列“ 2080505” ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为9.89万元，与上年执行数增加1.45万元，主要是人员增加、缴费比例上调，造成支出增加。 

　　2.按支出功能科目分类列“2101102”，主要用于事业单位医疗，2020年预算数为5.46万元，与上年执行数增加1.42万元，主要是人员增加、缴费比例上调，造成支出增加。  

　　3.按支出功能科目分类列“2130399” ，主要用于其他水利支出，2020年预算数为75.15万元，与上年执行数增加7.34万元，主要是人员增加、人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。  

　　4. 按支出功能科目分类列“2210201” ，主要用于住房公积金，2020年预算数为5.52元，较上年执行数增加1.11万元，主要是人员增加、缴费比例上调，造成支出增加。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　（本条按部门预算支出经济科目分类） 

　　政府预算支出 96.02万元，按经济科目分组,其中：工资福利支出94.74万元（其中：基本支出94.74万元，项目支出0万元）；商品和服务支出1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况为：工资福利支出增加11.11万元，增加了13.28%，主要原因是人员增加、人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。商品和服务支出增加0.21万元，增加了19.62%，主要是人员增加、缴费比例上调，造成支出增加。 

　　部门预算支出 96.02，按经济科目分组，其中：工资福利支出94.74万元（其中：基本支出94.74万元，项目支出0万元）；商品和服务支出1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况为：工资福利支出增加11.11万元，增加了13.28%，主要原因是人员增加、人员工资及津补贴增加，而造成支出增加。商品和服务支出增加0.21万元，增加了19.62%，主要是人员增加、缴费比例上调，造成支出增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2020年部门预算总收入 96.02万元。其中，本级财力安排收入 96.02万元。与上年相比增减变动情况：2020年一般公共预算财政拨款数为 96.02万元，2019年一般公共预算财政拨款数为84.7万元，比上年增加11.32万元，比上年增加率为13.36%。主要原因是增加一名人员、人员工资及津补贴增加造成。 

　　2020年部门预算总支出 96.02万元。本级财力安排支出 96.02万元，其中，基本支出 96.02万元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2020年财政拨款安排支出数为 96.02万元，2019年财政拨款安排支出数为84.7元，上年增加11.32万元，比上年增加率为13.36%。主要原因是增加一名人员、人员工资及津补贴增加造成。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2020年部门预算总收入 96.02万元。其中，本级财力安排收入 96.02万元。与上年相比增减变动情况：2020年一般公共预算财政拨款数为 96.02万元，2019年一般公共预算财政拨款数为84.7万元，比上年增加11.32万元，比上年增加率为13.36%。主要原因是增加一名人员、人员工资及津补贴增加造成。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年部门预算总支出 96.02万元。本级财力安排支出 96.02万元，其中，基本支出 96.02万元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2020年财政拨款安排支出数为 96.02万元，2019年财政拨款安排支出数为84.7元，上年增加11.32万元，比上年增加率为13.36%。主要原因是增加一名人员、人员工资及津补贴增加造成。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　石屏县阿白冲水库管理所单位2020年无项目预算，预算金额0万元。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县阿白冲水库管理所单位2020年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年石屏县阿白冲水库管理所单位因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加/减少0元。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年石屏县阿白冲水库管理所单位公务接待费预算数0元，比2019年预算增加/减少0元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年石屏县阿白冲水库管理所单位公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2019年预算增加/减少0元；运行维护费0元，比2018年预算增加/减少0元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　十一、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县阿白冲水库管理所单位2020年无机关运行经费财政拨款预算。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月30日，石屏县阿白冲水库管理所单位国有资产总额31.78万元，其中：流动资产4.65万元，非流动资产27.13万元。 

　　第二部分 石屏县阿白冲水库管理所2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算收入：为县财政本年拨付的预算内资金。  

　　　　（二）社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。  

　　　　（三）水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。  

　　　　（四）基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。  

　　　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。  

　　　　（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　石屏县阿白冲水库管理所 

　　2020年3月18日