石屏县新城中学2018年度部门预算公开

石屏县新城中学

2018年度部门预算

目    录

第一部分 石屏县新城中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 石屏县新城中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分 石屏县新城中学2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 石屏县新城中学概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将我校2018年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）机构设置情况

石屏县新城中学设有：校长办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、财务室、教科室。

（三）主要工作

1、积极办好本乡的初中教育。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3、按照上级有关部门的规定，负责对本乡中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

为了全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，推进农村义务教育学校均衡发展，深入贯彻落实农村义务教育经费保障机制改革的相关政策、文件精神，不断加强教育经费管理，提高教育经费使用效益，我们根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发[2005]43号）文件精神，在深入调查，反复论证，认真测算的基础上，编制了2018年度农村义务教育经费预算。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计部门在编37人，其中：行政编制0人，事业编制37人，在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 石屏县新城中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县新城中学2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

我校2018年年财政拨款收支总预算5281907.58元。

财政拨款预算总收入为5281907.58元，其中：本级财力收入5281907.58元，占总收入的100%，与上年对比减少6.68%，主要变动原因为相比去年有人员退休和调出；专项收入安排的拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；执法办案补助0.00元，占总收入的0.00%；收费成本补偿0.00元，占总收入的0.00%；财政专户管理的教育收费0.00元，占总收入的0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0.00元，占总收入的0.00%。政府性基金预算0.00元，占总收入0.00%；国有资本经营预算0.00元，占总收入0.00%。

支出为5281907.58元，其中：教育支出3782033.44元，占总支出的71.60%；与上年相比减少4.85%，主要变动原因为相比去年有人员退休和调出；社会保障与就业支出895288.88元，占总支出的16.95%，与上年相比减少8.71%，主要变动原因为相比去年有人员退休和调出；医疗卫生与计划生育支出293440.14元，占总支出5.56%，与上年相比减少9.22%，主要变动原因为相比去年有人员退休和调出；住房保障支出311145.12元，占总支出5.89%，与上年对比减少18.37%，主要变动原因为相比去年有人员退休和调出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出5281907.58元，比上年执行数减少了1515656.72元，其中：基本支出  5281907.58元，项目支出0.00万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.按支出功能科目分类列205（类）02（款）03（项）支出3782033.44元，比上年执行数减少1229646.81元，主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

2.按支出功能科目分类列208（类）05（款）02（项）支出16580.00元，比上年执行数减少11694.64.00元，主要是退休人员自治州津贴未纳入本年预算。

3.按支出功能科目分类列208（类）05（款）05（项）支出627649.20元，比上年执行数增加25503.60元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4.按支出功能科目分类列208（类）05（款）06（项）支出251059.68元，比上年执行数增加251059.68元，主要是我单位属于财政全额供养单位，单位部分职业年金应缴部分采取记账方式，待在职人员退休当月，由同级财政拨付记实，上年无实际支出数，今年有预算数，所以本年度在职机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.按支出功能科目分类列210（类）11（款）02（项）支出293440.14元，比上年执行数增加9670.24元，主要是事业单位医疗保险缴费基数增加。

6.按支出功能科目分类列221（类）02（款）01（项）支出311145.12元，比上年执行数减少70549.68元，主要是根据上级通知要求，工资改革补贴新增部分不计入住房公积金基数，调减了住房公积金基数。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

我校2018年财政拨款支出总计5281907.58元。

政府预算支出5281907.58元按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出5233970.86元，商品和服务支出31556.72元，资本性支出0.00元。对事业单位经常性补助5265527.58元，对个人和家庭的补助16380.00元。

部门预算支出5281907.58元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出5233970.86元，商品和服务支出31556.72元，资本性支出0.00元。对事业单位经常性补助5265527.58元，对个人和家庭的补助16380.00元，债务利息及费用支出0.00元。

四、部门基本支出情况说明

我校2018年基本支出5281907.58元，财政拨款5281907.58元，其中一般公共预算5281907.58元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元。单位自筹0.00元，明细如下：

工资福利支出5233970.86元，主要包括：基本工资1567836.00元、津贴补贴1098780.00元、奖金130653.00元、其他社会保障缴费32965.72元、绩效工资931440.00元、机关事业单位基本养老保险缴费627649.20元、职业年金缴费251059.68元、职工基本医疗保险缴费282442.14元、住房公积金311145.12元。

商品和服务支出31556.72元，主要包括：办公费200.00元、工会经费31356.72元。

对个人和家庭的补助16380.00元，主要包括：退休费15084.00元、生活补助1296.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我校2018年政府性基金预算支出0.00元，其中基本支出0.00元，项目支出0.00元。与上年相比无增减。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我校2018年收支总预算5281907.58元。预算收入共5281907.58元，包括：一般公共预算拨款收入5281907.58元。；预算支出共5281907.58元，包括：教育支出3782033.44元、社会保障与就业支出895288.88元、医疗卫生与计划生育支出293440.14元、住房保障支出311145.12元。

七、部门收入预算情况说明

我校2018年收入预算5281907.58元，其中：205（类）02（款）03（项）收入3782033.44元，占71.60%，比上年减少192942.72元，主要是在职工资福利支出减少 ；208（类）05（款）02（项）收入16580.00元，占0.31%，比上年增加15448.00元，主要是退休工资支出增加；208（类）05（款）05（项）收入627649.20元，占11.88%，比上年减少72073.20元，主要是在职机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；208（类）05（款）06（项）收入251059.68元，占4.75%，比上年减少28829.28元，主要是在职机关事业单位职业年金缴费支出减少；210（类）11（款）02（项）收入293440.14元，占5.56%，比上年减少29794.94元，主要是在职事业单位医疗保险缴费支出减少；221（类）02（款）01（项）收入311145.12元，占5.89%，比上年减少70024.32元，主要是在职住房公积金缴费支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出5281907.58元。本级财力安排支出5281907.58元，其中，基本支出5281907.58元，项目支出0.00元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列205（类）02（款）03（项）支出3782033.44元。

2.按支出功能科目分类列208（类）05（款）02（项）支出16580.00元。

3.按支出功能科目分类列208（类）05（款）05（项）支出627649.20元。

4.按支出功能科目分类列208（类）05（款）06（项）支出251059.68元。

5.按支出功能科目分类列210（类）11（款）02（项）支出293440.14元。

6.按支出功能科目分类列221（类）02（款）01（项）支出311145.12元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 在职人员减少，工资福利支出减少。

2. 退休人员自治州津贴未纳入本年预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 我单位属于财政全额供养单位，单位部分职业年金应缴部分采取记账方式，待在职人员退休当月，由同级财政拨付记实，上年无实际支出数，今年有预算数，所以本年度在职机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 事业单位医疗保险缴费基数增加。

6. 根据上级通知要求，工资改革补贴新增部分不计入住房公积金基数，调减了住房公积金基数。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我校没有项目支出预算，与上年相比无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

我校2018年财政拨款“三公”经费预算总额46799.00元，其中，因公出国（境）费支出0.00元，公务用车购置及运行维护费支出0.00元，公务接待费支出46799.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5200.00元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年我校因公出国（境）费预算数0.00万元，与2017年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

我校公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元。与2017年预算数相比无变动，主要用于保障教育教学过程中的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

我校公务接待费预算数46799.00元，比2017年预算减少5200.00元，减少的主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0.00元。其中：支出类型无，数量0，金额0.00元，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

我校2018年政府购买服务0项，预算总额0.00元，其中：支出类型无，数量0，金额0.00元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，我校国有资产总额976.56万元，其中：流动资产112.81万元，固定资产427.27万元，对外投资／有价证券0.00万元，在建工程436.48万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。