石屏县宝秀中学2018年度部门预算公开

　　目 录

　　第一部分 石屏县宝秀中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 石屏县宝秀中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、经济分类科目支出表

　　五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府采购买服务情况表

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、州对下绩效目标表

　　第三部分石屏县宝秀中学2018年度部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　　　第四部分 名词解释

　　第一部分  石屏县宝秀中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将石屏县宝秀中学2018年部门预算编制情况说明如下：

　　（一）基本职能

　　我校创办于1985年，是一所具有独立法人资格、独立编制机构和独立核算机构的初级中学，担负着石屏县宝秀镇普及九年义务教育的重任，自建校以来为宝秀镇的经济建设和社会进步、人口素质提高培养了大批合格人才，完成了宝秀镇的九年义务教育重任。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县宝秀中学设有：党支部办公室、校长室、副校长室、学校基层工会办公室、校办公室、政教处、教务处、总务处、教科室、德育处、工青妇办公室。

　　（三）主要工作

　　石屏县宝秀中学担负着石屏县宝秀镇普及九年义务教育的重任，经全体教职工的共同努力，完成了学校的教育教育学工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想和总体思路、基本原则

　　全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照县财政的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，精打细算，加大预算资金的统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；深化学校预算改革，着力做实项目库，强化项目精准管理；规范项目设置，严格项目立项，加强预算评审，推进绩效管理，提高学校预算资金使用效益；完善预算管理链条，加强预算公开，努力构建全面规范、公开透明的学校预算管理制度。遵循“合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性和有效性”的基本原则。

　　（二）基本原则及编制方法

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

　　2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

　　4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制97人，其中：行政编制0人，事业编制97人。在职实有107人，其中：财政全供养107人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  石屏县宝秀中学

　　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、经济分类科目支出表

　　五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府采购买服务情况表

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、州对下绩效目标表

　　（详见附表）

　　第三部分  石屏县宝秀中学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　石屏县宝秀中学2018年财政拨款收支总预算16,471,513.41 元。财政拨款预算总收入为16,471,513.41

　　元，其中：本级安排的公共财政预算收入16,471,513.41元，占总收入的100%；与上年对比减少1,115,953.97元 ，预算收入减变少的主要原因是我校今年人数比上年减少5人。

　　支出为16,471,513.41元，其中：部门财门预算支出16,471,513.41元，占总支出的100%；与上年对比减少1,115,953.97元 ，预算支出减变少的主要原因是我校今年人数比上年减少5人。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　石屏县宝秀中学2018年一般公共预算财政拨款支出16,471,513.41元，比上年执行数减少9,197,610.18 元，其中基本支17,360,404.59元，项目支出8,308,719.00元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205类02款03项初中教育2018年预算数为11,715,613.97 元，较上年执行数减少9,343,903.34 元，主要是在职人员减少5人，预算的支出数也就减少了。

　　2.208类05款02项事业单位离退休2018年预算数为139,208.80 元，较上年执行数少226,236.00 元，主要是退休公用经费、退休费、遗属生活补助支出，但2018年预算数中没有自治州津贴的预算。

　　3. 208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1,951,204.80 元，较上年执行数增减16,373.60 元，主要是缴付基本养老保险支出减少。

　　4. 208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为780,481.92 元，上年没有列支单位职业年金缴费。

　　 　5. 210类11款02项事业单位医疗2018年预算数为913,574.16 元，较上年执行数增加44,871.08 元，主要是缴付基本医疗保险、大病补充医疗保险支出增。

　　6. 221类02款01项住房公积金2018年预算数为913,574.16 元，上年的列支数并入单位主款2050203款初中教育支出数中了。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　石屏县宝秀中学2018年财政拨款支出总计16,471,513.41 元。

　　政府预算支出16,471,513.41元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

　　部门预算支出16,471,513.41元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出16,231,457.81元，商品和服务支出102,746.80元，对个人和家庭的补助137,308.80元，债务利息及费用支出0元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　石屏县宝秀中学2018年基本支出16,471,513.41元，财政拨款16,471,513.41元，其中一般公共预算16,471,513.41元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　㈠工资福利支出16,231,457.81元，主要包括：①基本工资5,042,340.00元、②津贴补贴2,640,480.00 元、③在职人员年终一个月基本工资 420,195.00 元、④其他社会保障缴费68,292.17 元,其中:工伤保险, 29,268.07 生育保险, 39,024.10 元、⑤绩效工资2,801,460.00 元、⑥机关事业单位基本养老保险缴费1,951,204.80 元、⑦职业年金缴费780,481.92 元、⑧职工基本医疗保险缴费913,574.16元 、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费0元、⑨住房公积金971,429.76 元、伙食补助费0元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。

　　㈡商品和服务支出102,746.80元，主要包括：办公费102,746.80元、退休人员公用经费1,900元、工会经费100,846.80元 、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

　　对个人和家庭的补助137,308.80元，主要包括：离休费0元、退休费137,308.80、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　石屏县宝秀中学2018年政府性基金预算支出0元，其中0基本支出0元，项目支出0元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，石屏县宝秀中学2018年收支总预算16,471,513.41元。预算收入共16,471,513.41元，一般公共预算拨款收入16,471,513.41元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元等；预算支出共16,471,513.41元，包括：一般公共服务支出16,471,513.41元、教育支出0元、科学技术支出0元、金融支出0元和住房保障支出0元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　石屏县宝秀中学2018年收入预算16,471,513.41 元，其中：

　　1.205类02款03项初中教育2018年预算数为11,715,613.97 元，占70%；较上年执行数减少9,343,903.34 元，主要是在职人员减少5人，预算的支出数也就减少了。

　　2.208类05款02项事业单位离退休2018年预算数为139,208.80 元，占1%；较上年执行数少226,236.00 元，主要是退休公用经费、退休费、遗属生活补助支出，但2018年预算数中没有自治州津贴的预算。

　　3. 208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1,951,204.80 元占12%；，较上年执行数增减16,373.60 元，主要是缴付基本养老保险支出减少。

　　4. 208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为780,481.92 元，占5%；上年没有列支单位职业年金缴费。

　　 　5. 210类11款02项事业单位医疗2018年预算数为913,574.16 元，较上年执行数增加44,871.08 元，占6%；主要是缴付基本医疗保险、大病补充医疗保险支出增。

　　6. 221类02款01项住房公积金2018年预算数为913,574.16 元，占6%；上年的列支数并入单位主款2050203款初中教育支出数中了。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出16,471,513.41元。本级财力安排支出16,471,513.41元，其中，基本支出16,471,513.41元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.205类02款03项初中教育支出2018年预算数为11,715,613.97 元了。

　　2.208类05款02项事业单位离退休支出2018年预算数为139,208.80 元。

　　3. 208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1,951,204.80 元.

　　4. 208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为780,481.92 元。

　　 　5. 210类11款02项事业单位医疗支出2018年预算数为913,574.16 元，。

　　6. 221类02款01项住房公积金支出2018年预算数为913,574.16 元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出预算变动的主要原因是我单位人员比上年减速少，所以本年预算娄就减速少了。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县宝秀中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额61,000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20,500元，公务接待费支出40,500元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3,000元，减少的主要原因是：学校厉行节约降低支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县宝秀中学2018因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县宝秀中学2018公务用车购置及运行维护费预算数20.500元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因无；运行维护费20.500元，比2017年预算减少2,000元，增减变动主要原因分析：学校厉行节约降低支出，主要用于保障学校公务使用的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　石屏县宝秀中学2018公务接待费预算数40,500元，比2017年预算减少1,000元，增减变动主要原因分析：学校厉行节约降低支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县宝秀中学2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，石屏县宝秀中学国有资产总额41,091,436.05元，其中：流动资产4,774,257.96元，固定资产27,903,627.11元，对外投资／有价证券0元，在建工程8,413,550.98元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标

　　2018年无县级预算项目。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。