云南省石屏县第三中学2018年度部门预算公开

云南省石屏县第三中学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 云南省石屏县第三中学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 云南省石屏县第三中学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分云南省石屏县第三中学2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分云南省石屏县第三中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

云南省石屏县第三中学的基本职能是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

云南省石屏县第三中学设有：校务办公室、教务处、总务处、政教处、教科室等科室。

（三）主要工作

2018年重点工作是确保资金使用规范，及时上报有关材料及报表，坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类。严格执行财务预决算制度。年初研究制定出学校全年经费支出计划，根据计划负责编制学校经费预算，确保资金使用规范。及时上报有关材料及报表，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。

二、部门预算编制情况

（一）云南省石屏县第三中学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

1、指导思想和总体思路

认真贯彻执行党的路线、方针和政策，切实按照县教育局、财政局的各项决策部署，以教育发展为主题，以提高质量为中心，把握全面发展、均衡发展大局，强化管理，开拓创新，带领全校教职工以真抓求突破，以实干求成效，尽心竭力推进全县教育实现跨越发展目标。

2、基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

3、总体思路

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分云南省石屏县第三中学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分云南省石屏县第三中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省石屏县第三中学2018年财政拨款收支总预算11690907.70元。

财政拨款预算总收入为11690907.70元，其中：一般公共预算财政拨款收入11690907.70元，占总收入的100%；与上年对比减少了374736.59，主要减少变动原因是2018年比2017年在职人员减少2人。

支出为1169907.70元，其中：一般公共预算财政拨款支出11690907.70元，占总支出的100%；与上年对比减少了374736.59，主要减少变动原因是2018年比2017年在职人员减少2人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

云南省石屏县第三中学2018年一般公共预算财政拨款支出11690907.70元，比上年执行数减少了6934117.07元，其中基本支844150.07元，项目支出6099027.00元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为8270003.30元，较上年执行数减少7858407.06元，主要是项目支出减少。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为167477.00元，较上年执行数减少234820.00元，主要是自治州补贴支出减少。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为1374660.00元，较上年执行数增加71797.60元，主要是养老保险缴费基数增加了。

4.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为549864.00元，较上年执行数增加549864.00元，主要是上年没有执行数。

5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为646797.00元，较上年执行数增加41881.99元，主要是医疗保险缴费基数增加了。

6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为682106.40元，较上年执行数减少141634.8元，主要是公积金计提基数和人员减少了。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省石屏县第三中学2018年财政拨款支出总计11690907.70元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元.

部门预算支出11690907.70元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出11454525.50元，商品和服务支出70905.20元，对个人和家庭的补助165477.00元.

四、部门基本支出情况说明

云南省石屏县第三中学2018年基本支出11690807.70元，财政拨款11690907.70元，其中一般公共预算11690907.70元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出11454525.50元，主要包括：基本工资3445260.00、津贴补贴2377440.00、奖金287105.00、其他社会保障缴费76313.10元、绩效工资2043180元.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1374660.00元、职业年金缴费549864.00元、职工基本医疗保险缴费618597.00元、住房公积金682106.40元。

商品和服务支出709025.20元，主要包括：办公费2000.00元、工会经费68905.20元、。

对个人和家庭的补助165477.00元，主要包括：退休费134913.00元、生活补助30564.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省石屏县第三中学2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省石屏县第三中学2018年收支总预算11690907.70元。预算收入共11690907.70元，包括：一般公共预算拨款收入11690907.70元；预算支出共11690907.70元，包括：教育支出8270003.30元、社会保障和就业支出2092001.00元、医疗卫生和计划生育支出646797.00元、社会保障支出682106.40元。

七、部门收入预算情况说明

云南省石屏县第三中学2018年收入预算11690907.70元，其中：205（类）02（款）03(项）收入8270003.30元，占70.74%；208（类）05（款）02(项）收入167477.00元，占1.44%；208（类）05（款）05(项）收入1374660.00元，占11.76%；208（类）05（款）06(项）收入549864.00元，占4.70%；210（类）11（款）02(项）收入646797.00元，占5.53%；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为682106.40元，占5.83%；

与上年对比减少了374736.59，主要减少变动原因是2018年比2017年在职人员减少2人。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 11690907.70元。本级财力安排支出 11690907.70元，其中，基本支出11690907.70元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）03(项）支出8270003.30元；208（类）05（款）02(项）支出167477.00元；208（类）05（款）05(项）支出1374660.00元；208（类）05（款）06(项）支出549864.00元；210（类）11（款）02(项）支出646797.00元；221（类）02（款）01(项）支出682106.40元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

云南省石屏县第三中学2018年基本支出11690807.70元，与上年对比减少了374736.59，主要减少变动原因是2018年比2017年在职人员减少2人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算安排63000元，其中，安排因公出国（境）费0 万元，公务接待费39000元，公务用车购置及运行费 24000元。与2017年年初预算相比，2018年“三公”经费财政拨款预算减少 3.08%，减少2000元。原因是我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 　　

（一）因公出国（境）费

云南省石屏县第三中学因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算比较没有增减

（二）公务用车购置及运行维护费

云南省石屏县第三中学公务用车购置及运行维护费预算数24000元。其中：购置费0元，比2017年预算没有增减，运行维护费24000元，比2017年预算减少1000元，减少变动主要原因分析：主要是燃油费减少，主要用于保障外出工作人员工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018云南省石屏县第三中学公务接待费预算数39000元，比2017年预算减少1000元，增减变动主要原因分析：减少接待人次。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。  

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省石屏县第三中学2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，云南省石屏县第三中学国有资产总额23639259.91元，其中：流动资产3104209.31元，固定资产14948503元，在建工程5586547.6元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。