石屏县牛街镇2018年度部门预算编制说明

石屏县牛街镇2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县牛街镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 石屏县牛街镇2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县牛街镇2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石屏县牛街镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

石屏县牛街镇设有：石屏县牛街镇人民政府、石屏县牛街镇财政所、石屏县牛街镇农业综合服务中心、石屏县牛街镇社会保障服务中心、石屏县牛街镇文化广播电视服务中心、石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）主要工作

2018年石屏县牛街镇重点工作任务介绍：

1.精准施策，确保如期脱贫，2.加大投入，改善基础设施，3.提质增效，加快产业发展，4.严管生态，增强发展后劲，5.保障民生，促进和谐稳定，6.改革创新，开发优势资源，7.依法行政，务实为民形象。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全镇经济持续健康发展与社会和谐稳定。

（二）编制原则

2018年财政收支按“保工资发放和机构正常运转”、“保农业、教育、社会保障等民生支出”和“保党委、政府确定的重点支出需要”，坚持“量入为出、量财办事、收支平衡”和“依法偿债、突出重点、压缩一般”的原则进行预算。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共6个，其中：财政全供给单位6个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。

截至2017年10月统计，部门在职人员编制81人，其中：行政编制30人，事业编制51人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

第二部分 石屏县牛街镇

2018年部门预算表（附件14张表）

第三部分 石屏县牛街镇

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县牛街镇财政拨款收支总预算11696869.19元。

财政拨款预算总收入为11696869.19元，其中：一般公共预算收入11696869.19元，占总收入的100%。与上年对比减少3.13%，主要是2017年牛街镇部分人员调出，预算收入减少。

支出为11696869.19元，其中：一般公共服务支出4257066.01元，占总支出的36.39%；文化体育与传媒支出456033.02元，占总支出的3.90%；社会保障与就业支出2389364.96元，占总支出的20.43；医疗卫生与计划生育支出1045465.7元，占总支出的8.94；农林水支出3047422.92元，占总支出的26.05；住房保障支出501516.58元，占总支出的4.29。与上年对比减少3.13%，主要是牛街镇部分人员调出，预算支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县牛街镇一般公共预算财政拨款支出11696869.19元，比上年执行数减少79980742.58元，其中基本支出11696869.19元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为203831.11元，较上年执行数增加92097.67元，主要是基本支出增加。

2.201（类）01（款）02(项）2018年预算数为50000.00元，较上年执行数减少50000.00元，主要是2016年的额度2017年才支出，导致2017年执行数增加50000.00元。

3.201（类）01（款）04(项）2018年预算数为26840.00元，较上年执行数减少26840.00元，主要是2016年的额度2017年才支出，导致2017年执行数增加26840.00元。

4.201（类）01（款）08(项）2018年预算数为61000.00元，较上年执行数减少61000.00元，主要是2016年的额度2017年才支出，导致2017年执行数增加61000.00元。

5.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为3218306.45元，较上年执行数减少1190377.90元，主要是基本支出减少。

6.201（类）06（款）01行(项）2018年预算数为174088.68元，较上年执行数增加16263.09元，主要是基本支出增加。

7.201（类）11（款）01(项）2018年预算数为30000.00元，较上年执行数增加30000.00元，主要是由于款项变动（2017年款项为2010301）。

8.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为492999.77元，较上年执行数减少24247.05元，主要是基本支出减少。

9.207（类）01（款）09(项）2018年预算数为192420.29元，较上年执行数增加37150.69元，主要是基本支出增加。

10.207（类）04（款）99(项）2018年预算数为263612.73元，较上年执行数增加60121.05元，主要是基本支出增加。

11.208（类）01（款）99(项）2018年预算数为561362.30元，较上年执行数增加9319.30元，主要是基本支出增加。

12.208（类）02（款）08(项）2018年预算数为158000.00元，较上年执行数无增减。

13.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为273406.20元，较上年执行数减少252248.85元，主要是自治州补贴减少。

14.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为34100.00元，较上年执行数减少45791.28元，主要是自治州补贴减少。

15.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为973211.76元，较上年执行数减少10088.69元，主要是2018年人员变动，机关事业养老保险支出减少。

16.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为389284.70元，较上年执行数增加389284.70元，主要是主要是款项变动，2017年机关事业单位职业年金缴费支出未使用单独款项核算。

17.210（类）01（款）01(项）2018年预算数为512654.41元，较上年执行数减少168203.75元，主要是基本支出减少。

18.210（类）07（款）17(项）2018年预算数为68640.00元，较上年执行数增加68640.00元，主要是由于款项变动（2017年款项为2100199）。

19.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为214976.35元，较上年执行数增加22845.38元，主要是医疗保险缴费比例上调。

20.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为249194.94元，较上年执行数增加4863.75元，主要是医疗保险缴费比例上调。

21.213（类）01（款）01(项）2018年预算数为37500.00元，较上年执行数增加7500.00元，主要是基本支出增加。

22.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为1602477.81元，较上年执行数增加227744.35元，主要是人员调入。

23.213（类）02（款）04(项）2018年预算数为479941.07元，较上年执行数增103763.43元，主要是工资支出变动。

24.213（类）03（款）10(项）2018年预算数为167464.04元，较上年执行数增27307.44元，主要是工资支出变动。

25.213（类）07（款）05(项）2018年预算数为760040.00元，较上年执行数增加710040.00元，主要是由于款项变动（原来列于2010301款项）。

26.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为501516.58元，较上年执行数增加501516.58元，主要是由于款项变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县牛街镇财政拨款支出总计11696869.19元。

政府预算支出11696869.19元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出3787221.73元，机关商品和服务支出1874273.76元，对事业单位经常性补助4540547.5元,对个人和家庭的补助1494826.20元。

部门预算支出11696869.19元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出8242385.55元，商品和服务支出1959657.44元，对个人和家庭的补助1494826.20元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县牛街镇基本支出11696869.19元，财政拨款11696869.19元，其中一般公共预算11696869.19元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出8242385.55元，主要包括：基本工资2104872.00元，津贴补贴2714140.80元，奖金175406.00元，绩效工资855720.00元，机关事业单位基本养老保险缴费973211.76元，职业年金缴费389284.70元，职工基本医疗保险缴费437945.29元， 其他社会保障缴费60288.42元，住房公积金501516.58元，其他工资福利支出30000.00元。

商品和服务支出1959657.44元，主要包括：办公费1640960.00元，工会经费42097.44元，其他交通费用276600.00元。

对个人和家庭的补助1494826.20元，主要包括：退休费303574.20元，生活补助1191252.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县牛街镇2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县牛街镇收支总预算11696869.19元。预算收入共11696869.19元，包括： 一般公共预算拨款收入11696869.19元；预算支出共11696869.19元，包括：一般公共服务支出4257066.01元，文化体育与传媒支出456033.02元，社会保障与就业支出2389364.96元，医疗卫生与计划生育支出1045465.7元，农林水支出3047422.92元，住房保障支出501516.58元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县牛街镇收入预算11696869.19元，其中：

201（类）01（款）01(项）收入203831.11元，占1.74%；201（类）01（款）02(项）收入50000.00元，占0.43%；

201（类）01（款）04(项）收入26840.00元，占0.23%；

201（类）01（款）08(项）收入61000.00元，占0.52%；

201（类）03（款）01(项）收入3218306.45元，占27.51%；

201（类）06（款）01(项）收入174088.68元，占1.49%；

201（类）11（款）01(项）收入30000.00元，占0.26%；

201（类）31（款）01(项）收入492999.77元，占4.21%；

207（类）01（款）09(项）收入192420.29元，占1.65%；

207（类）04（款）99(项）收入263612.73元，占2.25%；

208（类）01（款）99(项）收入561362.30元，占4.80%；

208（类）02（款）08(项）收入158000.00元，占1.35%；

208（类）05（款）01(项）收入273406.20元，占2.34%；

208（类）05（款）02(项）收入34100.00元，占0.29%；

208（类）05（款）05(项）收入973211.76元，占8.32%；

208（类）05（款）06(项）收入389284.70元，占3.33%；

210（类）01（款）01(项）收入512654.41元，占4.38%；

210（类）07（款）17(项）收入68640.00元，占0.59%；

210（类）11（款）01(项）收入214976.35元，占1.84%；

213（类）01（款）01(项）收入37500.00元，占0.32%；

213（类）01（款）04(项）收入1602477.81元，占13.70%；

213（类）02（款）04(项）收入479941.07元，占4.10%；

213（类）03（款）10(项）收入167464.04元，占1.43%；

213（类）07（款）05(项）收入760040.00元，占6.50%；

221（类）02（款）01(项）收入501516.58元，占4.29%；

与上年对比增减377401.65元，主要增减变动原因分析：牛街镇部分人员调出，预算支出减少。

八、部门支出预算情况说明

石屏县牛街镇预算总支出11696869.19元。本级财力安排支出11696869.19元，其中，基本支出 11696869.19元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）01（款）01(项）支出203831.11元；

201（类）01（款）02(项）支出50000.00元；

201（类）01（款）04(项）支出26840.00元；

201（类）01（款）08(项）支出61000.00元；

201（类）03（款）01(项）支出3218306.45元；

201（类）06（款）01(项）支出174088.68元；

201（类）11（款）01(项）支出30000.00元；

201（类）31（款）01(项）支出492999.77元；

207（类）01（款）09(项）支出192420.29元；

207（类）04（款）99(项）支出263612.73元；

208（类）01（款）99(项）支出561362.30元；

208（类）02（款）08(项）支出158000.00元；

208（类）05（款）01(项）支出273406.20元；

208（类）05（款）02(项）支出34100.00元；

208（类）05（款）05(项）支出973211.76元；

208（类）05（款）06(项）支出389284.70元；

210（类）01（款）01(项）支出512654.41元；

210（类）07（款）17(项）支出68640.00元；

210（类）11（款）01(项）支出214976.35元；

210（类）11（款）02(项）支出249194.94元；

213（类）01（款）01(项）支出37500.00元；

213（类）01（款）04(项）支出1602477.81元；

213（类）02（款）04(项）支出479941.07元，

213（类）03（款）10持(项）支出167464.04元；

213（类）07（款）05(项）支出760040.00元；

221（类）02（款）01(项）支出501516.58元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职和退休人员减少，经费减少，支出减少；

2.自治州津贴支出减少；

3.增加了在职人员职业年金缴费，经费增加，支出增加；

4.上年住房公积金支出未使用单独款项核算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县牛街镇财政拨款“三公”经费预算总额454000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出189000.00元，公务接待费支出265000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少22000.00元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县牛街镇因公出国（境）费预算数0元，与上年预算数比较无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县牛街镇公务用车购置及运行维护费预算数189000.00元。其中：运行维护费189000.00元，比2017年预算减少4000.00元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于保障到单位出差、开会、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县牛街镇公务接待费预算数265000.00元，比2017年预算减少18000.00元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

我单位2018年无政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

我单位2018年无政府购买服务预算。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县牛街镇国有资产总额87642128.09元，其中：流动资产76978987.15元，固定资产10663140.94元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县牛街镇机关运行经费财政拨款预算1874273.76元，为保障牛街镇、牛街镇财政所运行用于购买货物何服务的各项资金，包括办包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。较上年预算执行数减少9437.46元，减少主要原因：我单位认真贯彻执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约。

（二）项目支出绩效目标

无县级预算项目

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。