石屏县地方公路管理段预算公开

石屏县地方公路管理段2018年度部门预算编制说明　 

第一部分 石屏县地方公路管理段概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县地方公路管理段2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县地方公路管理段2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分石屏县地方公路管理段概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。县地方公路管理段具体负责承担农村公路的日常管理和养护工作。负责拟定区域内农村公路养护规划、养护工程计划和养护工作建议计划；按照批准的计划组织实施养护工作，具体负责落实县道的日常管理和养护工作，组织县道养护工程的招投标和发包，检查、验收县道养护工作；指导乡道、村道养护工程的招投标和发包；按照县交通运输局的安排，组织检查、考核乡道、村道养护计划执行和养护质量考核评定。

（二）机构设置情况。石屏县地方公路管理段设有：办公室、工程技术股、财务统计股。

（三）主要工作。县地方公路管理段具体负责承担县道农村公路的日常管理和养护工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

退休人员11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县地方公路管理段2018年

部门预算表

一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（按经济科目分类）

五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分石屏县地方公路管理段2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县地方公路管理段2018年财政拨款收支总预算762207.18元。

财政拨款预算总收入为762207.18元，其中：一般公共预算收入762207.18元，占总收入的100%；2018年与上年对比减少285630.96元，主要原因是人员经费减少。

2018年预算支出为762207.18元，其中：社会保障和就业支出275816.40元，占总支出的36%；医疗卫生与计划生育支出37367.34元，占总支出的5%；交通运输公路养护支出413466.96元，占总支出的54%；住房保障支出35556.48元，占总支出的5%。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县地方公路管理段2018年一般公共预算财政拨款支出762207.18元，比上年执行数减少270687.16元，其中基本支762207.18元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.按支出功能科目分类列“ 2080502”支出174477.12元，较上年执行数减少139344.35元，主要用于退休人费用费支出。

2.按支出功能科目分类列“ 2080505”支出72385.20元，较上年执行数减少6408.2元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.按支出功能科目分类列“ 2080506”支出28954.08元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的单位职业年金缴费支出。

　　4.按支出功能科目分类列“ 2101102”支出37367.34元，较上年执行数减少44.24元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

5.按支出功能科目分类列“ 2140106支出413466.96元，较上年执行数减少48683.37元，主要用于机构正常运转的工资福利支出。

6.按支出功能科目分类列“ 2210201支出35556.48元，占较上年执行数减少9577.08元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县地方公路管理段2018年财政拨款总支出762207.18元。

部门预算支出762207.18元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出579411.58元，商品和服务支出9518.48元，对个人和家庭的补助173277.12元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县地方公路管理段2018年基本支出762207.18元，财政拨款762207.18元，其中一般公共预算762207.18元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出579411.58元，主要包括：基本工资165924元；津贴补贴105384元；奖金13827元；绩效工资117480元；机关事业单位基本养老保险缴费72385.20元；职业年金缴费28954.08元；职工基本医疗保险缴费32573.34元；其他社会保障缴费7327.48元；住房公积金35556.48元。

商品和服务支出9518.48元，主要包括：办公费6200元；工会经费3318.48元.

对个人和家庭的补助173277.12元，主要包括：退休费173277.12元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县地方公路管理段2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县地方公路管理段2018年收支总预算762207.18元。预算收入共762207.18元，包括： 一般公共预算拨款收入 762207.18。预算支出共762207.18元，包括：一般公共服务支出762207.18元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县地方公路管理段2018年收入预算762207.18元，其中：2080502收入174477.12元，占23%；2080505收入72385.20元，占9%；2080506收入28954.08，占4%；2101102收入37367.34，占5%，；2140106收入413466.96元，占54%。2210201收入35556.48，占5%。

八、部门支出预算情况说明

2018石屏县地方公路管理段预算总支出762207.18元。本级财力安排支出762207.18元，其中，基本支出762207.18元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

   30101基本工资支出165924元；30102津贴补贴支出105384元；30103奖金支出13827元；30107绩效工资支出117480.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出72385元；30109职业年金缴费支出28573.34元；30110职工基本医疗保险缴费支出32573.34元，3011201工伤保险支出1085.78；3011202生育保险支出1447.70元；3011299其他社会保障缴费支出4794元；30113住房公积金支出35556.48元；30201办公费支出6200元；30228工会经费支出3318.48元；30302退休费支出173277.12元。

  （二）基本支出预算变动的主要原因

  2018年与上年对比减少285630.96元，主要原因是人员经费减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县地方公路管理段2018年财政拨款“三公”经费预算总额7000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出7000元，公务接待费支出0元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少1000元，增加/减少的主要原因是：公务用车修理费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县地方公路管理段因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县地方公路管理段公务用车购置及运行维护费预算数7000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费7000元，比2017年预算减少1000元，减少变动主要原因分析：公务用车修理费减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县地方公路管理段2018年公务接待费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县地方公路管理段2018年政府购买服务0项，预算总额0元.

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县地方公路管理段国有资产总额11577796.44元，其中：流动资产7827314.51元，固定资产3750481.93元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县地方公路管理段2018年机关运行经费财政拨款预算762207.18元，主要用于人员经费支出。较较上年执行数减少270687.16元，增减变动主要原因人员经费变动。

（二）项目支出绩效目标

石屏县地方公路管理段2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

石屏县地方公路管理段

2018年1月31日

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。 

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
   （三）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
   （四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 
   （五）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  （六）、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。