石屏县牛街镇中心小学2018年度部门预算公开

石屏县牛街镇中心小学

2018年度部门预算

目 录

第一部分石屏县牛街镇中心小学概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县牛街镇中心小学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分 石屏县牛街镇中心小学2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县牛街镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）机构设置情况

石屏县牛街镇中心小学设有：校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室。

（三）   主要工作

1、积极办好本镇的学前教育、小学教育，促进各类教育协调发展。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

以科学发展观为指导，加强预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。预算的编制坚持依法理财、厉行节约、强化管理的原则。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制168人，其中：行政编制0人，事业编制168人。在职实有160人，其中：财政全供养160人，非财政供养0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县牛街镇中心小学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县牛街镇中心小学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

我校2018年财政拨款收支总预算20856764.18元。

财政拨款预算总收入为20856764.18元，其中：本级财力收入20856764.18元，占总收入的100%，与上年对比减少6.22%，主要变动原因为相比去年有人员退休和调出；专项收入安排的拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；执法办案补助0.00元，占总收入的0.00%；收费成本补偿0.00元，占总收入的0.00%；财政专户管理的教育收费0.00元，占总收入的0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0.00元，占总收入的0.00%。政府性基金预算0.00元，占总收入0.00%；国有资本经营预算0.00元，占总收入0.00%。

支出为20856764.18元，其中：教育支出14700350.32元，占总支出的70.48%；与上年相比减少6.86%，主要变动原因为相比去年有人员退休和调出；社会保障与就业支出3811257.16元，占总支出的18.27%，与上年相比增加1.57%，主要变动原因为相比去年有人员退休；医疗卫生与计划生育支出1153278.78元，占总支出5.53%，与上年相比减少7.56%，主要变动原因为相比去年有人员退休和调出；住房保障支出1191877.92元，占总支出5.71%，与上年对比减少18.22%，主要变动原因为相比去年有人员退休和调出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出20856764.18元，比上年执行数减少了11857617.73元，其中：基本支出  20856764.18元，项目支出0.00万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为14700350.32元，较上年执行数减少11581558.03，主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为414537.4元，较上年执行数减少696125元，主要是退休人员自治州津贴未纳入本年预算，对个人和家庭的补助支出减少。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为2426228.4元，较上年执行数增加809911.04元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为970491.36元，较上年执行数增加404955.52元，主要是我单位属于财政全额供养单位，单位部分的职业年金应缴部分采取记账方式，待工作人员退休当月，由同级财政拨付记实，上年无实际支出数，今年有预算数，故本年度在职机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1153278.78元，较上年执行数增加194284.78元，主要事业单位医疗保险缴费基数增加。

5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为1191877.92元，较上年执行数减少267075.36元，在职人员减少，住房公积金支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县牛街镇中心小学2018年财政拨款支出总计20856764.18元。

政府预算支出20856764.18元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出20329050.46元，商品和服务支出118976.32元，资本性支出0元，对事业单位经常性补助20448026.78元，对个人和家庭的补助408737.4元。

部门预算支出20856764.18元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出20329050.46元，商品和服务支出118976.32元，对个人和家庭的补助408737.4元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县牛街镇中心小学2018年基本支出20856764.18元，财政拨款20856764.18元，其中一般公共预算20856764.18元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元。单位自筹0.00元，明细如下：

工资福利支出20329050.46元，其中：基本工资5,658,816.00元 、津贴补贴4,529,472.00元、奖金471,568.00元、其他社会保障缴费146,394.00元、绩效工资3,842,400.00元、机关事业单位本养老保险缴费2,426,228.40元、职业年金缴费970,491.36元、职工基本医疗保险缴费1,091,802.78元、公务员医疗补助缴费、住房公积金1,191,877.92。

商品和服务支出118976.32元，其中：办公费5800.00元、工会经费113176.32元。

对个人和家庭的补助408737.4元，其中：退休费391289.4元、生活补助17,448.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县牛街镇中心小学2018年政府性基金预算支出0.00元，其中基本支出0.00元，项目支出0.00元。与上年相比无增减。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我校2018年收支总预算20856764.18元。预算收入共20856764.18元，包括：20856764.18元，其中：一般公共预算拨款收入20856764.18元；预算支出共20856764.18元，其中：教育支出14,700,350.32元，　社会保障与就业支出3,811,257.16元，医疗卫生与计划生育支出1153278.78元，住房保障支出1191877.92元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县牛街镇中心小学2018年收入预算20856764.18元，其中：205（类）02（款）02(项）2018年预算数为14700350.32元，占70.48%，比上年减少473009.68元，主要是在职工资福利支出减少；208（类）05（款）02(项）2018年预算数为414537.4元，占1.99%，比上年增加396605.4元，主要是退休工资支出增加；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为2426228.4元，占11.63%，比上年减少241280.4元，主要是在职人员减少，在职机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；208（类）05（款）06(项）2018年预算数为970491.36元，占4.65%，比上年减少96512.16元，主要是在职人员减少，在职机关事业单位职业年金缴费支出减少；210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1153278.78元，占5.53%，比上年减少94334.18元，主要是在职人员减少，在职事业单位医疗保险缴费支出减少；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为1191877.92元，占5.72%，比上年减少265577.76元，主要是在职人员减少，在职住房公积金缴费支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出20856764.18元。本级财力安排支出20856764.18元，其中，基本支出20856764.18元，项目支出0.00元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分205（类）02（款）02(项）支出14700350.32元。

2.按支出功能科目分208（类）05（款）02(项）支出414537.4元。

3.按支出功能科目分208（类）05（款）05(项）支出2426228.4元。

4.按支出功能科目分208（类）05（款）06(项）支出970491.36元。

5.按支出功能科目分210（类）11（款）02(项）支出1153278.78元。

6.按支出功能科目分类列221（类）02（款）01(项）支出1191877.92元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 在职人员减少，工资福利支出减少。

2. 退休人员增加，退休工资支出增加。

3. 在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 在职人员减少，事业单位医疗保险缴费支出减少。

6. 在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

石屏县牛街镇中心小学没有项目支出预算，与上年相比无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县牛街镇中心小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额43700.00元，其中，因公出国（境）费支出0.00元，公务用车购置及运行维护费支出34200.00元，公务接待费支出9500.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1300.00元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县牛街镇中心小学因公出国（境）费预算数0.00万元，与2017年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县牛街镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数34200.00元。其中：购置费0元，与2017年预算数相比无变动；运行维护费34200.00元，比2017年预算减少800.00元，减少变动原因分析：我校秉承厉行节约原则，严控公务用车运行维护费预算及支出，主要用于保障正常教育教学过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县牛街镇中心小学公务接待费预算数9500.00元，比2017年预算减少500.00元，减少的主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0.00元。其中：支出类型无，数量0，金额0.00元，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县牛街镇中心小学2018年政府购买服务0项，预算总额0.00元，其中：支出类型无，数量0，金额0.00元,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县牛街镇中心小学国有资产总额39468054.69元，其中：流动资产8094568.40元，固定资产11775249.83元，对外投资／有价证券0.00万元，在建工程19598236.46元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。