石屏县宝秀镇中心小学2018年度部门预算公开

石屏县宝秀镇中心小学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县宝秀镇中心小学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县宝秀镇中心小学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分石屏县宝秀镇中心小学2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县宝秀镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我校承担义务教育小学阶段的教育教学工作，主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

石屏县宝秀镇中心小学设有：办公室、教导处、总务处、财务室、政教处。

（三）主要工作

2018年，我校将认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，保障适龄儿童接收义务教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算编制情况

石屏县宝秀镇中心小学编制2018年部门预算的指导思想是：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则及编制方法：1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

编制方法是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制281人，其中：行政编制0人，事业编制281人。在职实有281人，其中：财政全供养281人，非财政供养0人。

离退休人员236人，其中：离休0人，退休236人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县宝秀镇中心小学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分石屏县宝秀镇中心小学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县宝秀镇中心小学2018年财政拨款收支总预算80528306.44元。

财政拨款预算总收入为40264153.22元，其中：一般公共预算收入40264153.22元，占总收入的100%，与上年对比减少3754484.83元，主要增减变动原因是在职人员调往外单位人数较多。

支出为40264153.22元，其中：教育支出27562808.56元，占总支出的68.46%；社会保障与就业支出8243485.60元，占总支出的20.47%；医疗卫生与计划生育支出2199847.62元，占总支出的5.46%；住房保障支出2258011.44元，占总支出的5.61%，与上年对比减少3754484.83，主要增减变动原因是在职人员调往外单位人数较多。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县宝秀镇中心小学2018年一般公共预算财政拨款支出40264153.22元，比上年执行数减少20487862.22元，其中基本支40264153.22元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为27562808.56元，较上年执行数减少17166696.23元，主要是预算不包含助学金、工程款等项目经费；在职人员调出，工资福利减少；上年执行数含住房公积金。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为1853096.56元，较上年执行数减少2751436元，主要是预算数不含退休人员自治州津贴。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为4564563.6元，较上年执行数减少159992.6元，主要是调往外单位人员较多。

4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为1825825.44元，较上年执行数增加1825825.44元，主要是上年没有机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为2199847.62元，较上年执行数减少109749.27元，主要是调往外单位人员较多。

6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为2258011.44元，较上年执行数增加2258011.44元，主要是上年住房公积金支出调到205（类）02（款）02(项）中。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县宝秀镇中心小学2018年财政拨款支出总计40264153.22元。

政府预算支出40264153.22元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助38586764.66元,对个人和家庭的补助1677388.56元。

部门预算支出40264153.22元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出38339790.82元，商品和服务支出246973.84元，对个人和家庭的补助1677388.56元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县宝秀镇中心小学2018年基本支出40264153.22元，财政拨款40264153.22元，其中一般公共预算40264153.22元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出38339790.82元，主要包括：基本工资11173692.00元、津贴补贴8174922.00元、奖金931141.00元、伙食补助费元0元、绩效工资6899820.00元、机关事业单位基本养老保险缴费4564563.60元、职业年金缴费1825825.44元、职工基本医疗保险缴费2054053.62元、其他社会保障缴费305553.72元、住房公积金2258011.44元、其他工资福利支出152208.00元。

商品和服务支出246973.84元，主要包括：办公费23500.00元、工会经费223473.84元。

对个人和家庭的补助1677388.56元，主要包括：退休费1599400.56元、生活补助77988.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县宝秀镇中心小学2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县宝秀镇中心小学2018年收支总预算40264153.22元。预算收入共40264153.22元，包括：一般公共预算拨款收入40264153.22元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元；预算支出共40264153.22元，包括：教育支出27562808.56元、社会保障与就业支出8243485.60元，医疗卫生与计划生育支出2199847.62元、住房保障支出2258011.44元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县宝秀镇中心小学2018年收入预算40264153.22元，其中：205（类）02（款）02(项）收入27562808.56元，占68.45%；208（类）05（款）02(项）收入1853096.56元，占4.61%；208（类）05（款）05(项）收入4564563.60元，占11.34%；208（类）05（款）06(项）收入1825825.44元，占4.53%；210（类）11（款）02(项）收入2199847.62元，占5.46%；221（类）02（款）01(项）2258011.44元，占5.61%。与上年对比减少3754484.83元，主要增减变动原因是在职人员调往外单位人数较多。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出40264153.22元。本级财力安排支出 40264153.22元，其中，基本支出40264153.22元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02(项）支出 27562808.56元；208（类）05（款）02(项）支出1853096.56元；208（类）05（款）05(项）支出4564563.6元；208（类）05（款）06(项）支出1825825.44元； 210（类）11（款）02(项）支出2199847.62元； 221（类）02（款）01(项）支出2258011.44元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2017年9月在职人员调往外单位人员较多

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.项目支出为0，没变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县宝秀镇中心小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额134600.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出40000.00元，公务接待费支出94600.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4400.00元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县宝秀镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县宝秀镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数40000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算无变动；运行维护费40000.00元，比2017年预算减少4300.00元，增减变动主要原因分析：我校认真贯彻厉行节约的原则，严格控制相关支出。主要用于保障日常办公工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县宝秀镇中心小学公务接待费预算数94600.00元，比2017年预算减少100元，增减变动主要原因分析：我校认真贯彻厉行节约的原则，控制公务接待费支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县宝秀镇中心小学2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县宝秀镇中心小学国有资产总额48805839.57元，其中：流动资产9053067.24元，固定资产24810302.68元，对外投资／有价证券0元，在建工程14942469.65元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。