石屏县异龙镇中心小学2018年度部门预算公开

石屏县异龙镇中心小学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县异龙镇中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县异龙镇中心小学2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分石屏县异龙镇中心小学2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县异龙镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）机构设置情况

石屏县异龙镇中心小学设有办公室、教导处、教科室、财务室、政教处、总务处、信息技术科7个科室。

（三）主要工作

1. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

2. 按照上级有关部门的规定，负责对本镇所辖全部校点的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

3. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

按照党中央、国务院和省、州、县级领导部门的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）基本原则及编制方法

1. 合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2. 真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3. 稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4. 完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制476人，其中：行政编制0人，事业编制476人。在职实有465人，其中：财政全供养465人，非财政供养0人。

离退休人员352人，其中：离休2人，退休354人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县异龙镇中心小学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县异龙镇中心小学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县异龙镇中心小学2018年财政拨款收支总预算66852771.93元。

财政拨款预算总收入为66852771.93元，其中：一般公共预算财政拨款66852771.93元，占总收入的100%；政府性基金预算收入为0；国有资本经营预算收入为0；一般公共预算财政拨款与上年65,006,043.63元对比增加1846728.3元，主要增减变动原因分析：与上年相比，职工人数及在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高，而此类收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

支出为66852771.93元，其中：基本支出66852771.93元，占总支出的100%，项目支出0元。与上年65,006,043.63元对比增加1846728.3元，主要增减变动原因分析：与上年相比，职工人数及在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费支出提高，而此类收入是基本支出的主要组成部分。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县异龙镇中心小学2018年一般公共预算财政拨款支出66852771.93元，比上年执行数65006043.63元增加1846728.3元，其中基本支66852771.93元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）2018年预算数为45853903.37元，较上年执行数45,504,293.07元相比增加349610.3元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为2967765.4元，较上年执行数306460元相比，增加2661305.4元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为7592666.4元，较上年执行数7920640.8相比，减少327974.4元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为3037066.56元，较上年执行数3168256.32相比减少131189.76元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）  行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为3646529.88元，较上年执行数3731279.36相比减少84749.48元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为3754840.32元，较上年执行数4315114.08相比，减少了560273.76元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县异龙镇中心小学2018年财政拨款支出总计66852771.93元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出66852771.93元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出63,665,893.49元，商品和服务支405921.04元，对个人和家庭的补助2780957.4元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县异龙镇中心小学2018年基本支出66852771.93元，财政拨款66852771.93元，其中一般公共预算66852771.93元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出63,665,893.49元，主要包括：基本工资18566052元、津贴补贴13618176元、奖金1547171元、绩效工资11485440元、机关事业单位基本养老保险缴费7592666.4元、职业年金缴费3037066.56元、职工基本医疗保险缴费3416699.88元、其他社会保障缴费495573.33元、住房公积金3754840.32元、其他工资福利支出152208元。

商品和服务支出405921.04元，主要包括：办公费34600元、工会经费371321.04元。

对个人和家庭的补助2780957.4元，主要包括离休费181548元、退休费2337941.4元、生活补助261468元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县异龙镇中心小学2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县异龙镇中心小学2018年收支总预算66852771.93元。预算收入共66852771.93元，包括一般公共预算拨款收入66852771.93元；预算支出共66852771.93元，包括：教育支出45853903.37元、社会保障与就业支出13597498.36元、医疗卫生与计划生育支出3646529.88元、住房保障支出3754840.32元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县异龙镇中心小学2018年收入预算66852771.93元，其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）收入45853903.37元，占68.59%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入2967765.4元，占4.44%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入7592666.4元，占11.36%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）收入3037066.56元，占4.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）收入3646529.88元，占5.45%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018收入3754840.32元，占5.62%；主要增减变动原因分析:1.小学教育支出增加，主要用于在职职工工资支付、办公经费、工会经费等维持小学教育事业日常运转的必要支出2.事业单位离退休支出增加，主要用于机构按规定为离退休职工支付的离退休工资。3.与上年对比，离退休职工增加，于机构按比例为职工缴纳的医疗保险的支出减少。4. 离退休职工增加，用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出66852771.93元。本级财力安排支出66852771.93元，其中，基本支出66852771.93元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）支出45853903.37元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出2967765.4元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7592666.4元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3037066.56元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3646529.88元； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018支出3754840.32。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.小学教育支出增加，主要用于在职职工工资支付、办公经费、工会经费等维持小学教育事业日常运转的必要支

2.事业单位离退休支出增加，主要用于机构按规定为离退休职工支付的离退休工资。

3.与上年对比，离退休职工增加，于机构按比例为职工缴纳的医疗保险的支出减少。4. 离退休职工增加，用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县异龙镇中心小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额118000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出40000元，公务接待费支出78000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县异龙镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县异龙镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数40000元。其中：购置费0元，比2017年预算无变动；运行维护费40000元，比2017年预算无变动，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县异龙镇中心小学公务接待费预算数78000元，比2017年预算无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年石屏县异龙镇中心小学政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体略，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县异龙镇中心小学国有资产总额109149954.11元，其中：流动资产16903892.01元，固定资产78419037.67元，对外投资／有价证券0元，在建工程13827024.43元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费

（二）项目支出绩效目标

无项目支出绩效目标

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。