石屏县东风小学2018年度部门预算公开

石屏县东风小学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县东风小学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县东风小学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分 石屏县东风小学年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县东风小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我校是2018年部门预算汇编范围内独立核算、执行中小学校会计制度、财政全额拨款的事业单位;主要职能是组织小学义务教育，保证小学教育教学质量，担负着普及九年义务教育重任，培养大批合格人才。

（二）机构设置情况

石屏县东风小学设有：校长室、副校长室、教导处、总务处、办公室、财务室、各年级办公室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务是完善新学校的校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。提高教师的综合素质，培养21世纪的新型教师。

二、部门预算编制情况

石屏县东风小学以科学发展观为指导思想，以收支平衡、统筹兼顾、厉行节约、公开透明为基本原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人。在职实有92人，其中：财政全供养88人，非财政供养4人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县东风小学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县东风小学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县东风小学2018年财政拨款收支总预算11,531,452.67元。

财政拨款预算总收入为11,531,452.67元，其中：一般公共预算收入11,531,452.67元，占总收入的100%；本年预算收入与上年同比增长25.67%，主要增加原因是东风小学2017年9月新调入19名教师，人员经费总收入增加。

支出为11,531,452.67元，其中：教育支出7,934,367.57元，占总支出的68.81%；社会保障与就业支出2,233,110.80元，占总支出的19.37%；医疗卫生与计划生育支出667,863.90元，占总支出的5.79%；住房保障支出696,110.40元，占总支出的6.04%。预算总支出与上年同比增长25.67%，主要增加原因是东风小学2017年9月新调入19名教师，人员经费总支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县东风小学2018年一般公共预算财政拨款支出11,531,452.67元，上年基本支出执行数11,279,888.99元，比上年执行数增加251,563.68元，其中基本支251,563.68元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为7,934,367.57

元，上年执行数为8,715,871.63元，较上年执行数减少781,504.06元，主要是2050202款预算住房公积金支出减少,2050202款上年执行数里面含有住房公积金支出。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为265,856.00元，上年执行数为719,890.00元，较上年执行数减少454,034.00元，主要是退休人员自治州津贴没有做预算，而上年执行数里面含有自治州津贴。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为1,405,182.00元，上年执行数为1,182,456.60元，较上年执行数增加222,716.40元，主要是2017年9月新调入教师，在职人数增加。

4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为562,072.80元，上年执行数为0元，较上年执行数增加562,072.80元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出已经做了预算，而决算里面不含。

5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为667,863.90元，上年执行数为533,781.76元，较上年执行数增加134,082.14元，主要是2017年9月新调入教师，在职人数增加。

6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为696,110.40元，上年执行数为0元，较上年执行数增加696,110.40元，主要是上年执行数里面2210201款调账调入2050202款。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县东风小学2018年财政拨款支出总计11,531,452.67元。

政府预算支出11,531,452.67元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助11,269,396.67元,对个人和家庭的补助262,056.00元。

部门预算支出11,531,452.67元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出11,197,675.47元，商品和服务支出71,721.20元，对个人和家庭的补助262,056.00元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县东风小学2018年基本支出11,531,452.67元，财政拨款11,531,452.67元，其中一般公共预算11,531,452.67元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出11,197,675.47元，主要包括：基本工资3,396,060.00元、津贴补贴1,963,680.00元、奖金283,005.00元、其他社会保障缴费847,13.37元、伙食补助费0元、绩效工资2,174,520.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,405,182.00元、职业年金缴费562,072.80元、职工基本医疗保险缴费632,331.90元、住房公积金696,110.40元。

商品和服务支出71,721.20元，主要包括：办公费3,800.00元、工会经费67,921.20元。

对个人和家庭的补助262,056.00元，主要包括：退休费255,552.00元、生活补助6,504.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县东风小学2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县东风小学2018年收支总预算11,531,452.67元。预算收入共11,531,452.67元，包括：一般公共预算拨款收入11,531,452.67元；预算支出共11,531,452.67元，包括：教育支出7,934,367.57元、社会保障与就业支出2,233,110.80元、医疗卫生与计划生育支出667,863.90元、住房保障支出696,110.40元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县东风小学2018年收入预算11,531,452.67元，其中：

1、205（类）02（款）02(项）收入7,934,367.57元，占68.80%,上年预算数为6,316,518.15元，与上年对比增加1,617,849.42元，主要增加的原因是2018年在职在编人数增加，工资福利支出增加；

2、208（类）05（款）02(项）收入265,856.00元，占2.30%，上年预算数8,912.00元，与上年对比增加256,944.00元，主要增加的原因是上年预算数不包含退休费，而2018年的预算数里含退休费；

3、208（类）05（款）05(项）收入1,405,182.00元，占12.20%，上年预算数1,181,683.20元，与上年对比增加223,498.80元，主要增加的原因是2018年在职在编人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4、208（类）05（款）06(项）收入562,072.80元，占4.90%，上年预算数472,673.28元，与上年对比增加89,399.52元，主要增加的原因是2018年在职在编人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

5、210（类）11（款）02(项）收入667,863.90元，占5.80%，上年预算数554,329.44元，与上年对比增加113,534.46元，主要增加的原因是2018年在职在编人数增加，事业单位医疗支出增加；

6、221（类）02（款）01(项）收入696,110.40元，占6.00%，上年预算数641,999.52元，与上年对比增加54,110.88元，主要增加的原因是2018年在职在编人数增加，住房公积金支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出11,531,452.67元。本级财力安排支出11,531,452.67元，其中，基本支出11,531,452.67元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02(项）支出7,934,367.57元；208（类）05（款）02(项）支出265,856.00元；208（类）05（款）05(项）支出1,405,182.00元；208（类）05（款）06(项）支出562,072.80元；210（类）11（款）02(项）支出667,863.90元；221（类）02（款）01(项）支出696,110.40元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2018年在职在编人数增加，工资福利支出增加；

2、上年预算数不包含退休费，而2018年的预算数里含退休费；

3、2018年在职在编人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4、2018年在职在编人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

5、2018年在职在编人数增加，事业单位医疗支出增加；

6、2018年在职在编人数增加，住房公积金支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出未做预算，无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县东风小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额55,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，公务接待费支出30,000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加10,000.00元，增加幅度为22.22%，增加的主要原因是：2018年新建东风小学投入使用，公务用车使用和公务接待次数将增加，2018年预算数就增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县东风小学因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县东风小学公务用车购置及运行维护费预算数25,000.00元。其中：购置费0元，与2017年预算数一致；运行维护费25,000.00元，比2017年预算增加5,000.00元，增加的主要原因是2018年新建东风小学投入使用，公务用车使用次数将增加，预算经费也增加，主要是用于保障日常工作业务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县东风小学公务接待费预算数30,000.00元，比2017年预算增加5,000.00元，增加的主要原因是2018年新建东风小学投入使用，上级领导到校各种检查的次数增加，公务接待次数将增加，预算经费也增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县东风小学2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县东风小学国有资产总额88,226,083.56元，其中：流动资产10,839,519.02元，固定资产11,831,841.80元，对外投资／有价证券0元，在建工程65,554,722.74元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。