石屏县牛街中学2018年度部门预算公开

石屏县牛街中学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县牛街中学概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县牛街中学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分 石屏县牛街中学2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县牛街中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）机构设置情况

石屏县牛街中学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、教科室、工会、电教室、团委、财务室。

（三） 主要工作

1、积极办好本镇的初中教育，促进本镇教育教学管理工作。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

为了全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，推进农村义务教育学校均衡发展，深入贯彻落实农村义务教育经费保障机制改革的相关政策、文件精神，不断加强教育经费管理，提高教育经费使用效益，我们根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发[2005]43号）文件精神，在深入调查，反复论证，认真测算的基础上，编制了2018年度农村义务教育经费预算。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制71人，其中：行政编制0人，事业编制71人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县牛街中学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县牛街中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

我校2018年财政拨款收支总预算7870944.43元。

财政拨款预算总收入为7870944.43元，其中：本级财力收入7870944.43元，占总收入的100%，与上年对比增加3.62%，主要变动原因为职工人数增加；专项收入安排的拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；执法办案补助0.00元，占总收入的0.00%；收费成本补偿0.00元，占总收入的0.00%；财政专户管理的教育收费0.00元，占总收入的0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0.00元，占总收入的0.00%。政府性基金预算0.00元，占总收入0.00%；国有资本经营预算0.00元，占总收入0.00%。

支出为7870944.43元，其中：教育支出5616305.05元，占总支出的71.35%；与上年相比增加1.22%，主要变动原因为今年职工人数增加；社会保障与就业支出1363823.40元，占总支出的17.33%，与上年相比减少0.14%，主要变动原因为职工人数增加，但是增加的特岗不交基本养老保险和职业年金，所以社会保障和就业支出减少；医疗卫生与计划生育支出436111.50元，占总支出5.54%，与上年相比减少0.18%，主要变动原因为事业单位医疗增加，但总支出增幅更大，所以比上年减少；住房保障支出454704.48元，占总支出5.78%，与上年对比减少0.9%，主要变动原因为调出人员住房公积金基数比新入职人员基数高。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出7870944.43元，比上年执行数减少了5002919.18元，其中：基本支出5002919.18元，项目支出0.00万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为5616305.05元，较上年执行数减少6086176.00元，主要是上年执行数中包含工程项目款。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为65813.40元，较上年执行数减少69336.00 元，主要是退休人员自治州津贴未纳入本年预算，对个人和家庭的补助支出减少。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为927150.00元，较上年执行数增加130127.80元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为370860.00元，较上年执行数增加370860.00元，主要是我单位属于财政全额供养单位，单位部分的职业年金应缴部分采取记账方式，待工作人员退休当月，由同级财政拨付记实，上年无实际支出数，今年有预算数，故本年度在职机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为436111.50元，较上年执行数减少42260.40元，主要是因为职工人数增加。

5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为454704.48元，较上年执行数减少63006.36元，主要是因为调出人员住房公积金基数比新入职人员基数高。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

我校2018年财政拨款支出总计7870944.43元。

政府预算支出7870944.43元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出7768202.23元，商品和服务支出43528.80元，资本性支出0元，对事业单位经常性补助7811731.03元，对个人和家庭的补助59213.40元。

部门预算支出7870944.43元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出7768202.23元，商品和服务支出43528.80元，对个人和家庭的补助59213.40元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

我校2018年基本支出7870944.43元，财政拨款7870944.43元，其中一般公共预算7870944.43元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元。单位自筹0.00元，明细如下：

工资福利支出7768202.23元，主要包括：基本工资2146440.00元；津贴补贴1733736.00元;奖金178870.00元；绩效工资1481880.00元；机关事业单位基本养老保险缴费927150.00元；职业年金缴费370860.00元；职工基本医疗保险缴费417217.50元；其他社会保障缴费51344.25元；住房公积金454704.48元；其他工资福利支出6000.00元。

商品和服务支出43528.80元，主要包括：办公费600.00元；工会经费42928.80元。

对个人和家庭的补助59213.40元，主要包括：退休费41153.40元；生活补助18060.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我校2018年政府性基金预算支出0.00元，其中基本支出0.00元，项目支出0.00元。与上年相比无增减。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我校2018年收支总预算7870944.43元。预算收入共7870944.43元，包括：一般公共预算拨款收入7870944.43元；预算支出共7870944.43元，包括：教育支出5616305.05元，社会保障和就业支出1363823.40元，医疗卫生与计划生育支出436111.50元，住房保障支出454704.48元。

七、部门收入预算情况说明

我校2018年收入预算7870944.43元，其中：205（类）02（款）03(项）2018年预算数为5616305.05元，占71.35%，比上年增加288750.71元，主要是在职工人员增加；208（类）05（款）02(项）2018年预算数为65813.40元，占0.84%，比上年增加49817.40元，主要是退休工资支出增加；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为927150.00元，占11.78%，比上年减少9123.6元，主要是职工人数增加，但是增加的特岗不交基本养老保险和职业年金； 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为370860.00元，占4.71%，比上年减少3649.44元，主要是职工人数增加，但是增加的特岗不交基本养老保险和职业年金；210（类）11（款）02(项）2018年预算数为436111.50元，占5.54%，比上年增加1830.83元，主要是基数增加；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为454704.48元，占5.78%，比上年减少52354.08元，主要是调出人员住房公积金基数比新入职人员基数高。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出7870944.43元。本级财力安排支出7870944.43元，其中，基本支出7870944.43元，项目支出0.00元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分205（类）02（款）03(项）支出5616305.05元。

2.按支出功能科目分208（类）05（款）02(项）支出65813.40元。

3.按支出功能科目分208（类）05（款）05(项）支出927150.00元。

4.按支出功能科目分208（类）05（款）06(项）支出370860.00元。

5.按支出功能科目分210（类）11（款）02(项）支出436111.50元。

6.按支出功能科目分221（类）02（款）01(项）支出454704.48元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 在职人员增加，工资福利增加。

2. 退休人员工资支出增加。

3. 在职职工人数增加，但是增加的特岗不交基本养老保险和职业年金，养老保险和职业年金减少。

4. 在职人员增加，事业单位医疗保险缴费支出增加。

5.在职人员增加，但是调出人员住房公积金基数比新入职人员基数高，所以住房公积金减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我校没有项目支出预算，与上年相比无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

我校2018年财政拨款“三公”经费预算总额28040.00元，其中，因公出国（境）费支出0.00元，公务用车购置及运行维护费支出8390.00元，公务接待费支出19650.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少60.00元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年我校因公出国（境）费预算数0.00万元，与2017年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年我校公务用车购置及运行维护费预算数8390.00元。其中：购置费0元，与2017年预算数相比无变动；运行维护费8390.00元，比2017年预算减少10元，减少变动原因分析：我校秉承厉行节约原则，严控公务用车运行维护费预算及支出，主要用于保障正常教育教学过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年我校公务接待费预算数19650.00元，比2017年预算减少50.00元，减少的主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0.00元。其中：支出类型无，数量0，金额0.00元，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

我校2018年政府购买服务0项，预算总额0.00元，其中：支出类型无，数量0，金额0.00元,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，我校国有资产总额16960266.58元，其中：流动资产1896672.84元，固定资产9666545.74元，对外投资／有价证券0.00万元，在建工程5397048.00元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。