石屏县坝心中学2018年度部门预算公开

石屏县坝心中学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县坝心中学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县坝心中学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分石屏县坝心中学2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县坝心中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

承担初中阶段义务教育教学工作。

（二）机构设置情况

石屏县坝心中学设有办公室，教务处，总务处，政教处，财务室等科室。

（三）主要工作

完成初中阶段义务教育学生初中阶段教育,保障教育教学工作按时完成。

二、部门预算编制情况

（一）石屏县心中学2018年部门预算编制的指导思想、

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

（二）石屏县心中学2018年预算编制基本原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县坝心中学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分石屏县坝心中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县坝心中学2018年财政拨款收支总预算10，876，405.98元。

财政拨款预算总收入为10，876，405.98元，其中：一般公共预算收入10，876，405.98元，占总收入的100%；2018与上年对比减少，主要减少变动原因是退休人员工资转到了社保部门发放，本单位没有再做预算.。

支出为10，876，405.98元，其中：教育支出7,633,817.20元，占总支出的70.19%；社会保障和就业支出1,978,856.12元，占总支出的18.19%；医疗卫生计划生育支出601,417.86元,. 占总支出的5.53%；住房保障支出632,314.80元,.. 占总支出的6.29%；与上年对比减少552，473.69元，主要增减变动原因是退休人员工资转到了社保部门发放，本单位没有再做预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县坝心中学2018年一般公共预算财政拨款支出10876405.98，比上年执行数减少3,412.664.03元，其中基本支10,876,405.98元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050203款2018年预算数为7,663,817.20元，较上年执行数减少4,111,178.49元，主要是2017年有项目支出,2017年将住房公积金并入了2050203款中列支。

2.2080502款2018年预算数为193,757元，较上年执行数减少316,488元，主要是2018年人员减少,2018年没有预算自治州津贴,支出减少。

3.2080505款2018年预算数为1,275,070.80元，较上年执行数减少25,998.80元,主要是人员减少,养老保险和职业年金支出减少。

4.2101102款2018年预算数为601,417.86元，较上年执行数增加32,098.14元，主要是医疗保险支出增加。

5.2210201款2018年预算数为632,314.80元，较上年执行数减少138,554.76元,本年缴费基数有所减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县坝心中学2018年财政拨款支出总计10，876，405.98元。

部门预算支出10，876，405.98元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出10，618.160.26元，商品和服务支出67，088.72元，对个人和家庭的补助191，157元，

四、部门基本支出情况说明

石屏县坝心中学201年基本支出10，876，405.98元，财政拨款10，876，405.98元，其中一般公共预算10，876，405.98元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出10，618，160.26元，主要包括：基本工资3，224，436元、津贴补贴2，183，802元、奖金268，703元、其他社会保障缴费72，263.48元、伙食补助费0元、绩效工资1，877，760元、机关事业单位基本养老保险缴费1，275，070.80元、职业年金缴费510，028.32元、职工基本医疗保险缴费573，781.86元、住房公积金632，314.80元）

商品和服务支出67，088.72元，主要包括：XX元（比如：办公费2600元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费64，488.72元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。）

对个人和家庭的补助191，157元，主要包括：离休费0元、退休费176，349元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助14，808元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县坝心中学2018年政府性基金预算支出0元，其中2018基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县坝心中学2018年收支总预算10,876,405.98元。预算收入共10,876,405.98元，包括： 一般公共预算拨款收入10,876,405.98元其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转等）；预算支出共10,876,405.98元，包括：教育支出7,663,817.20元、住房保障支出632,314.80元,医疗卫生计划生育支出601,417.86元,社会保障与就业支出1,978,856.12元）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县坝心中学2018年收入预算10,876,405.98元，其中：2050203款收入7,663,817.20元，占70.19%；20805款收入1,978,856.12元，占18.19%；2101102款收入601,417.86元，占5.53%,2210201款收入601,417.86元，占6.29%,与上年对比增减552,473.69，主要增减变动原是2018年我校人员有所减少,公积金缴费基数比2017年低。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出10,876,405.98元。本级财力安排支出 10,876,405.98元，其中，基本支出10,876,405.98元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2050203款2018年预算数为7,663,817.20元，较上年执行数减少4,111,178.49元，主要是2017年有项目支出,2017年将住房公积金并入了2050203款中列支。

2.2080502款2018年预算数为193,757元，较上年执行数减少316,488元，主要是2018年人员减少,2018年没有预算自治州津贴,支出减少。

3.2080505款2018年预算数为1,275,070.80元，较上年执行数减少25,998.80元,主要是人员减少,养老保险和职业年金支出减少。

4.2101102款2018年预算数为601,417.86元，较上年执行数增加32,098.14元，主要是医疗保险支出增加。

5.2210201款2018年预算数为632,314.80元，较上年执行数减少138,554.76元,本年缴费基数有所减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年工校人员有所变减少，人员支出减少。

2.2018年公积金缴费基数减少，公积金缴费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我校2018年部门预算项目支出和2017年部门预算项目支出相比，没有增减。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县坝心中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额45000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出35000元，公务接待费支出10000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少27000元,减少的主要原因是：2017年我校有在建工程,外出公务时间会较多,2018年工程全完工外出公务会少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县坝心中学2018年因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县坝心中学2018年公务用车购置及运行维护费预算数35,000元。其中：购置费0元，比2017年预算无变动；运行维护费35000元，比2017年预算增加27000元，增减变动主要原因分析：2017年我校有在建工程,外出公务时间会较多,2018年工程全完工外出公务会少。主要用于保障教育教学工作正常开展,学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县坝心中学2018年公务接待费预算数10000元，比2017年预算减少10000元，增减变动主要原因分析：2017年预算20000元,实际支出2670元,所以2018年预算有所减少。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0元.

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县坝心中学2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月石屏县坝心中学，国有资产总额29,544,895.41元，其中：流动资产2,443,603.40元，固定资产17,735,692.01元，对外投资／有价证券0元，在建工程9,365,600元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。