石屏县供销合作社联合社2018年部门预算编制说明

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石屏县供销合作社联合社2018年度部门预算

目 录

第一部分石屏县供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分石屏县供销合作社联合社2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门石屏县供销合作社联合社部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分石屏县供销合作社联合社

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县供销合作社是县人民政府授权行使全县农村合作经济管理职能的机构，其主要职责是从全县农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。

（二）机构设置情况

正科级。核定事业编制8名，其中工勤人员1名。机关工作人员参照国家公务员管理。核定领导职数3人。内设四个职能股室：办公室（审计室）、会统股、合作经济指导股。 （三）主要工作

主要做好“三位一体”农合联建设，全力推进农产品流通网络建设，全力推进为农融资服务平台建设。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

全面贯彻落实党的<十九>届<一>中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为参公管理的事业单位，单位名称： 石屏县供销合作社联合社

1.部门实有人员编制7人，实有人员7人。

2.离退休人员18人，其中：退休17 人。

第二部分石屏县供销合作社联合社

2018年部门预算表

（附件14张表）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（按经济科目分类）

五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分石屏县供销合作社联合社

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县供销合作社联合社2018年财政拨款收支总预算1536964.6元。

2018年石屏县供销合作社联合社单位财务总收入1536964.6万元，其中：一般公共预算收入1536964.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入1536964.6万元，其中，本年收入1536964.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，

一般公共预算财政拨款1536964.6万元（本级财力1536964.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2018年部门预算总支出1536964.6万元，其中：基本支出1536964.6万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年用于保障石屏县供销合作社联合社正常运转的日常支出1449925.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出） 8.7万元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2018年用于保障石屏县供销合作社联合社单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县供销合作社联合社2018年财政拨款支出总计1536964.6元。

部门预算支出1536964.6元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1108969.08元，商品和服务支出87039.04元，对个人和家庭的补助340956.48元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县供销合作社联合社2018年基本支出1536964.6元，财政拨款1536964.6元，其中一般公共预算1536964.6元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1108969.08元，主要包括：比如：基本工资326952元、津贴补贴414240元、奖金27246元、其他社会保障缴费11842.5元、机关事业单位基本养老保险缴费136928.4元、职业年金缴费54771.36元、职工基本医疗保险缴费61617.78元、住房公积金75371.04元。

商品和服务支出87039.04元元，主要包括：办公费9700元、工会经费6539.04元、其他交通费用70800元。

对个人和家庭的补助340956.48元，主要包括：离休费49530元、退休费240141.48元、生活补助43200元、救济费8085元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

无

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县供销合作社联合社2018年收支总预算1536964.6元。预算收入共1536964.6元，包括：一般公共预算拨款收入1536964.6元；预算支出共1536964.6元，包括：一般公共服务支出1536964.6。

七、部门收入预算情况说明

1. 2080501收入241841.48元，占一般公共预算财政拨款总收入的15.7 %，主要用于单位离退休人员经费支出 。

2. 2080505收入 136928.4元，占一般公共预算财政拨款总收入的8.9 %，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 2080506收入54771.36元，占一般公共预算财政拨款总收入的3.6%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的单位职业年金缴费支出。

4. 2080599收入100815元，占一般公共预算财政拨款总收入的6.7%，主要用于离休费及遗属补助支出。

5. 2101101收入68667.78万元，占一般公共预算财政拨款总收入的4.5%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

6. 2160201收入 858569.54元，占一般公共预算财政拨款总收入的55.9%，主要用于机构正常运转的工资福利支出。

7. 2210201收入75371.04元，占一般公共预算财政拨款总收入的4.9%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1536964.6元。本级财力安排支出 1536964.6元，其中，基本支出1536964.6元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“ 2080501”支出241841.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.7 %，主要用于单位离退休人员经费支出 。

2.按支出功能科目分类列“ 2080505”支出136928.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9 %，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.按支出功能科目分类列“ 2080506”支出54771.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的单位职业年金缴费支出。

4.按支出功能科目分类列“ 2080599”支出100815元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%，主要用于离休费及遗属补助支出。

5.按支出功能科目分类列“ 2101101”支出68667.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

6.按支出功能科目分类列“ 2160201”支出858569.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.9%，主要用于机构正常运转的工资福利支出。

7.按支出功能科目分类列“ 2210201”支出75371.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年所有人员增加资及福利支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算安排7000万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元。与2017年年初预算相比，2018年“三公”经费财政拨款预算减少0%，减少0万元。我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

本年无采购计划。

十一、部门政府购买服务情况说明

本年无政府购买服务计划。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县供销合作社联合社国有资产总额254434.48元，其中：流动资产57965.48元，固定资产196469元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县供销合作社联合社单位2018年机关运行经费预算支出87039.04元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等等。

（二）项目支出绩效目标

无项目预算数。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

监督索引号53252500447300111