石屏县环境卫生工作管理站单位2018年度部门预算编制说明

石屏县环境卫生工作管理站

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县环境卫生工作管理站概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县环境卫生工作管理站2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门石屏县环境卫生工作管理站2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县环境卫生工作管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责县城街道清扫、清运以及垃圾处理工作。2017年4月城街道清扫、保洁以及城区垃圾清运工作，由县政府承包给外单位管理后，我单位主要工作职能是负责城区环境卫生监督、管理及垃圾处理工作。

（二）机构设置情况

石屏县环境卫生工作管理站设有：办公室、环卫监督组、收费组、垃圾处场。

（三）主要工作

巩固保持2014-2015年创建国家卫生成果，加强城区卫生监督管理工作，做好垃圾处理工作，提升人居环境。建设完成垃圾处理项目工程。

二、部门预算编制情况

石屏县环境卫生工作管理站编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想和总体思路

我单位编制2018年度部门预算的指导思想是按照预算管理的相关规定，预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。总体思路是遵循收入支出数据能保障我单位在2018年度正常开展工作的基础上，对人员经费、办公经费进行预算。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本单位预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆11辆。

第二部分石屏县环境卫生工作管理站2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县环境卫生工作管理站2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县环境卫生工作管理站2018年财政拨款收支总预算5240674.74元。

财政拨款预算总收入为5240674.74元，其中：社会保障和就业支出收入1116164.95元，占总收入的21.3%；医疗卫生和计划生育支出收入299567.56元，占总收入的5.72%；城乡社区支出收入3523116.5元，占总收入的67.23%；住房保障支出收入301825.73元，占总收入的5.75%，与上年对比减少1882452.01元，主要增减变动原因分析2018年停发自治津贴,人员经费中工资、津贴变动和清扫、清运工作承包出去，年初预算减少临时工工资1500000元预算。

支出为5240674.74元，其中：社会保障和就业支出收入1116164.95元，占总收入的21.3%；医疗卫生和计划生育支出收入299567.56元，占总收入的5.72%；城乡社区支出收入3523116.5元，占总收入的67.23%；住房保障支出收入301825.73元，占总收入的5.75%，与上年对比减少1882452.01元，主要增减变动原因分析2018年停发自治津贴,人员经费中工资、津贴变动和清扫、清运工作承包出去，年初预算减少临时工工资1500000元预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县环境卫生工作管理站2018年一般公共预算财政拨款支出5240674.74元，比上年执行数增加-1030612.91元，其中基本支出-1030612.91元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为252609元，较上年执行数增减-380981.10元，主要是2018年退休人员停发自治州津贴.支出减少。

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为616825.68元，较上年执行数增减-3136.32元，主要是在职人员退休2人,及工资基数变动支出增减。

3.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为246730.27元，较上年执行数增减246730.27元，主要是上年未缴入社保支出增减。

4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为299567.56元，较上年执行数增加16383.34元，主要是医疗费支出增加。

5.212（类）05（款）01(项）城乡社区环境卫生2018年预算数为3523116.5元，较上年执行数增-846893.67元，主要是2018年职工自治州津贴停发,接财政通知并入住房公积金支出增减,年初预算减少临时工工资1500000元预算。

6.221（类）02（款）01(项）住房保障支出2018年预算数为301825.73元，较上年执行数增加-62715.43元，主要是2018年公积金缴存基数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县环境卫生工作管理站2018年财政拨款支出总计5240674.74元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出4916010.54元，机关商品和服务支出75355.2元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出5240674.74元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4916010.54元，商品和服务支出75365.2元，对个人和家庭的补助249309元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县环境卫生工作管理站2018年基本支出5240674.74元，财政拨款5240674.74元，其中一般公共预算5240674.74元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出4916010.54元，主要包括：4916010.54元.(基本工资1352760元、津贴补贴939122.4元、奖金112730元、其他社会保障缴费43584.9元、伙食补助费、绩效工资1024860元、机关事业单位基本养老保险缴费616825.68元、职业年金缴费246730.27元、职工基本医疗保险缴费277571.56元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金301825.73元、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出75355.20元，主要包括：75355.20元（办公费48300元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费27055.20元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助249309元，主要包括：249309元（离休费、退休费234921元、退职（役）费、抚恤金、生活补助14388元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县环境卫生工作管理站2018年政府性基金预算支出0元，其中2008年基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因2018年没有政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县环境卫生工作管理站2018年收支总预算5240674.74元。预算收入共5240674.74元，包括：5240674.74元（一般公共预算拨款收入5240674.74元 、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共5240674.74元，包括：5240674.74元（一般公共服务支出、社会保障和就业支出1116164.95元、教育支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出299567.56元、城乡社区支出3523116.50元、金融支出和住房保障支出301825.73元等）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县环境卫生工作管理站2018年收入预算5240674.74元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入252609元，占4.82%；与上年对比增减-746808.95元，主要增减变动原因分析2018年停发自治州津贴。

208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入616825.68元，占11.77%；与上年对比增减-86250元，主要增减变动原因分析在职人员退休2人。

208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出收入246730.27元，占4.71%；与上年对比增减-34500元，主要增减变动原因分析在职人员退休2人。

210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入299567.56元，占5.72%；与上年对比增减-33327.5元,主要增减变动原因分析在职人员退休2人。

212（类）05（款）01(项）城乡社区环境卫生收入3523116.50元，占67.22%；与上年对比增减-1888814.23元，主要增减变动原因分析停发自治州津贴,清扫、清运工作承包出去，年初减少临时工工资1500000元预算。

221（类）05（款）01(项）住房公积金收入301825.73元，占5.76%；与上年对比增减-77057.28元，主要增减变动原因分析2018年公积金缴存基数减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 5240674.74元。本级财力安排支出5240674.74 元，其中，基本支出5240674.74元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出252609元；

208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出616825.68元；

208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出246730.27元；

210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出299567.56元；

212（类）05（款）01(项）城乡社区环境卫生支出3523116.50元；

221（类）02（款）01(项）住房公积金支出301825.73元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年退休人员停发自治州津贴。

2.2018年在职人员停发自治州津贴 ,清扫、清运工作承包出去，年初减少临时工工资1500000元预算。

3.2018年公积金缴存基数减少。

4.在职人员减少,退休人员增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县环境卫生工作管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额50000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20000元，公务接待费支出30000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县环境卫生工作管理站因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县环境卫生工作管理站公务用车购置及运行维护费预算数20000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费20000元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障城区环卫监察工作,垃圾处理场项目工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县环境卫生工作管理站公务接待费预算数30000元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县环境卫生工作管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县环境卫生工作管理站国有资产总额40664542.21元，其中：流动资产1821776.59元，固定资产3684320.35元，对外投资／有价证券0元，在建工程35158445.27元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县环境卫生工作管理站2018年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于0。较上年预算执行数 减少/增加0元，增减变动主要原因：无。

（二）项目支出绩效目标

石屏县环境卫生工作管理站2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、基本支出，指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费及办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费两部分。

三、运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。