石屏县中医医院2018年度部门预算

石屏县中医医院

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县中医医院概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分石屏县中医医院2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县中医医院2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县中医医院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。我院成立于1983年，是一所集医疗、保健、康复、教学为一体的县级综合性中医医院。是城镇职工、居民基本医疗、新型农村合作医疗定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号，2013年11月份评为二级甲等中医医院。

（二）机构设置情况

医院占地面积25.6亩，总建筑面积12630平方米,现有职工226余人，编制床位200张，设有急诊科、内科、外科、针灸推拿科、肛肠科、麻醉科、疼痛科、妇科、口腔科等临床科室，针推科、肛肠科为州级重点专科专病在建科室。拥有美国GE16排CT、GE多功能数字化X光机、多功能麻醉机，钬激光治疗仪、日本阿洛卡彩色B超、日本小C臂、东芝彩色Ｂ超、希森美康全自动血球计数仪、希森美康血凝仪，全自动生化仪、奥林巴斯电子胃镜、24小时动态心电图、24小时动态血压等国内外先进医疗设备，建有现代化的层流手术室和消毒供应室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：我院除日常行使医疗卫生的职能外，还负责对基层医务人员进行中医药知识培训，对对口支援卫生院的扶持，对云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作。2018年，我院将着力打造体检中心和专科建设。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

    我院部门预算编制充分体现党和国家的方针政策，适应政府宏观调控的需要，与部门履行的社会职责和社会发展计划相协调，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，从严从紧编制各项支出预算。同时，在完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上，完善预算决策机制和管理制度，提高部门预算管理水平，努力实现预算编制的科学、规范和透明，提高预算资金分配和使用的规范性、安全性和有效性。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个，财政差额补助单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制67人，其中：行政编制0人，事业编制67人。在职实有65人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人，财政差额补助65人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分石屏县中医医院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县中医医院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县中医医院2018年财政拨款收支总预算1,621,315.24元。

财政拨款预算总收入为1,621,315.24元，其中：事业单位离退休收入324,902.20元，占总收入的20.04%；机关事业单位基本养老保险缴费收入916,743.60元，占总收入的56.54%；机关事业单位职业年金缴费收入366,697.44元，占总收入的22.62%；事业单位医疗收入12,972.00元，占总收入的0.80%；机关事业单位职业年金缴费收入366,697.44元与上年969,524.16元对比减少602,826.72元，主要增减变动原因分析：2017年度在补缴了2014年10月至2016年12月职业年金的同时还缴纳了2017当年的职业年金，2018年只预算2018年的收入，所以2017年比2018年预算多。

支出为1,621,315.24元，其中：事业单位离退休支出324,902.20元，占总支出的20.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出916,743.60元，占总支出的56.54%；机关事业单位职业年金缴费支出366,697.44元，占总支出的22.62%；事业单位医疗支出12,972.00元，占总支出的0.80%；机关事业单位职业年金缴费与上年969,524.16元对比减少602,826.72元，主要增减变动原因分析：2017年度在补缴了2014年10月至2016年12月职业年金的同时还缴纳了2017当年的职业年金，2018年只预算2018年的支出，所以2017年比2018年预算多。。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县中医医院2018年一般公共预算财政拨款支出1,621,315.24元，比上年执行数5,815,479.76元减少4,194,164.52元，其中基本支出1,420,382.52元，项目支出2,773,782.00元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为324,902.2元，较上年执行数增加984.00元，主要是遗属补助人员标准支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为916,743.60元，较上年执行数增加1,702.20元，主要是2018年养老保险基数调整支出增加。

3.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为366.697.44元，较上年执行数减少602,826.72元，主要是2018年不需要补缴以前年度职业年金支出。

4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为12,972.00元，较上年执行数增加3,358.00元，主要是本年度大病保险标准增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县中医医院2018年财政拨款支出总1,621,315.24元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元,......

部门预算支出1,621,315.24元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1,296,413.04元，商品和服务支出4,600.00元，对个人和家庭的补助320,302.20元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县中医医院2018年基本支出1,621,315.24元，财政拨款1,621,315.24元，其中一般公共预算1,621,315.24元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1,296,413.04元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费916,743.60元、职业年金缴费366,697.44元、其他社会保障缴费12,972.00元。

商品和服务支出4,600.00元，主要包括：办公费4,600.00元。

对个人和家庭的补助320,302.20元，主要包括：退休费313,378.20元、生活补助6,924.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县中医医院2018年政府性基金预算支出0元，其中0基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因...... .

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县中医医院2018年收支总预算1,621,315.24元。预算收入共1,621,315.24元，包括：一般公共预算拨款收入1,621,315.24元；预算支出共1,621,315.24元，包括：社会保障和就业支出1,608,343.24元，医疗卫生与计划生育支出12,972.00元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县中医医院2018年收入预算1,621,315.24元，其中：208（类）05（款）02(项）收入324,902.20元，占20.04%；208（类）05（款）05(项）收入916,743.60元，占56.54%；208（类）05（款）06(项）收入366,697.44元，占22.62%；210（类）11（款）02(项）收入12,972.00元，占0.80%；与上年收入预算20,154.00元对比增加1,601,161.24元，主要增减变动原因分析：2017年部门只预算退休人员遗属补助5,940.00元、退休人员公用经费4,600.00元、退休人员大病保险9,614.00元。2018年部门预算涵盖退休人员财政负担工资部分，在职人员养老保险和职业年金。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1,621,315.24元。本级财力安排支出1,621,315.24元，其中，基本支出1,621,315.24元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出324,902.20元；208（类）05（款）05(项）支出916,743.60元；208（类）05（款）06(项）支出366,697.44元；210（类）11（款）02(项）支出12,972.00元.

（二）基本支出预算变动的主要原因

2017年部门只预算退休人员遗属补助5,940.00元、退休人员公用经费4,600.00元、退休人员大病保险9,614.00元。2018年部门预算涵盖退休人员财政负担工资313,378.20元，在职人员养老保险916,743.60元和职业年金366,697.44元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县中医医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额40,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元，公务接待费支出0元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县中医医院因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县中医医院公务用车购置及运行维护费预算数40,000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费40,000.00元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障医疗卫生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县中医医院公务接待费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县中医医院2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无.

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，石屏县中医医院国有资产总额79,490,981.07元，其中：流动资产15,408,276.32元，固定资产9,961,521.31元，对外投资／有价证券0元，在建工程52,223,669.91元，无形资产1,280,662.76元，其他资产616,850.77元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县中医医院2018年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于无。较上年预算执行数 减少/增加0元，增减变动主要原因：无。

（二）项目支出绩效目标

石屏县中医医院2018年州本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。