石屏县牛街镇卫生院2018年度部门预算

石屏县牛街镇卫生院

2018年度部门预算

目 录

第一部分石屏县牛街镇卫生院概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分石屏县牛街镇卫生院2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分石屏县牛街镇卫生院2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县牛街镇卫生院

概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将石屏县牛街镇卫生院2018年部门预算编制情况说明如下： 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇人口的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县财政局、县卫生和计划生育局的正确领导下，在县疾病预防控制中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）机构设置情况

石屏县牛街镇卫生院设有：门诊住院综合科、妇产科室、化验室、药房办公室、治疗室、B超室、防保办公室、院长办公室、妇幼办公室、副院长办公室、财务室等。

（三）主要工作

首先做好医疗管理工作、公共卫生疾病预防控制工作、基本公共卫生服务项目工作、新型农村合作医疗工作、艾滋病防治工作、关爱妇女儿童健康、计划生育工作；其次还要做好卫生计生应急工作、规范药品高值医用耗材、宣传教育和科教工作、中医工作、基层卫生工作、卫生法制建设、制度建设和防控体系工作等。

二、部门预算编制情况

石屏县牛街镇卫生院编制2018年部门预算的指导思想和总体思路、基本原则、编制方法等内容如下：

（一）指导思想和总体思路

全面贯彻落实党的十九大精神，严格按照政府财政预算部署要求认真完成2018年预算工作，对人员经费进行预算，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

（二）基本原则及编制方法

基本原则是：应当遵守国家编制预算的原则，按照国务院财政部门制定的政府制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算。

编制方法是：根据政府收支分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款，预算支出依照预算法规定，按其功能和经济性质分类编制。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《事业单位财务规则》、《基层医疗卫生机构财务制度》及相关法律法规，编制本单位预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，石屏县牛街镇卫生院在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分石屏县牛街镇卫生院

2018年石屏县牛街镇卫生院预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县牛街镇卫生院

2018年石屏县牛街镇卫生院预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县牛街镇卫生院2018年财政拨款收支总预算2,566,849.75元。

财政拨款预算总收入为2,566,849.75元，其中：一般公共预算收入2,566,849.75元，占总收入的100%，与上年对比减少470,535.33元，主要增减变动原因：工作人员调出，人员经费减少。

支出为2,566,849.75元，其中：社会保障与就业支出475,129.12元，占总支出的18.51%，与上年对比减少36,232.64元,主要增减变动原因：人员调出和退休，退休人员死亡；医疗卫生与计划生育支出1,954,179.03元，占总支出的76.13%；与上年对比减少382,438.05元，主要增减变动原因：人员调出，经费支出减少。住房保障支出137,541.60元，占总支出5.36%，与上年对比减少51164.64元，主要增减变动原因：按要求调减2018年住房公积金缴存基数。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县牛街镇卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出2,566,849.75元，比上年执行数减少50,470.66元，其中基本支出2,566,849.75元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为75,568.00元，较上年执行数减少79,100.00元，主要是退人员自治州津贴没有纳入预算，。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为285,400.8元，较上年执行数减少2,565.2元，主要是上年有1人退休。

3. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为114,160.32元，因为上年执行数没有机关事业单位职业年金缴费数字，所有无法比较。

4.210（类）03（款）02(项）2018年预算数为1,748,288.67元，较上年执行数减少348,059.53元，主要是上年调出人员2人，其次在职人员自治州津贴未纳入2018年预算。

5.210（类）03（款）99(项）2018年预算数为69,000.00元，较上年执行数减少1,887,800.00元，主要是预算里面只做乡村医生生活补助，而上年执行数里面还包括乡医基药补助、上缴财政收入和省、州市的乡村医生生活补助支出。

6.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为136,890.36元，较上年执行数减少3,533.97元，主要是调出工作人员2人，医疗保险支出减。

7. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为137,541.6元，较上年执行数减少23,800.23元，主要是按要求调减住房公积金缴存基数，调出工作人员2人，退休1人。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县牛街镇卫生院2018年财政拨款支出总计2,566,849.75元。

政府预算支出2,566,849.75元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元。对事业单位经常性补助2,422,981.75元,其中：工资福利支出2,411,251.11元，商品和服务支出11,730.64元；对个人和家庭的补助143,868.00元,其中：社会福利和救助96,828.00元,退休费47,040.00元。

部门预算支出2,566,849.75元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2,411,251.11元，商品和服务支出11,730.64元，对个人和家庭的补助143,868.00元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县牛街镇卫生院2018年基本支出2,566,849.75元，财政拨款2,566,849.75元，其中一般公共预算2,566,849.75元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出2,411,251.11元，主要包括：基本工资551,532.00元、津贴补贴620,136.00元、奖金45,961.00元、绩效工资509,640.00元、机关事业单位基本养老保险缴费285,400.08元、职业年金缴费114,160.32元、职工基本医疗保险缴费128,430.26元、其他社会保障（工伤保险4,281.01元、生育保险5,708.02元，其他社会保障费8,460.00元）18,449.00元、住房公积金137,541.60元。

商品和服务支出11730.64元，主要包括：办公费700.00元、工会经费11,030.00元

对个人和家庭的补助143,868.00元，主要包括：退休费47,040.00元、生活补助96,828.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县牛街镇卫生院2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元，无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县牛街镇卫生院2018年收支总预算2,566,849.75元元。预算收入共2,566,849.75元，包括：一般公共预算拨款收入 2,566,849.75元；预算支出共2,566,849.75元，包括：社会保障与就业支出475,129.12元、医疗卫生与计划生育支出1,954,179.03元和住房保障支出137,541.60元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县牛街镇卫生院2018年收入预算2,566,849.75元，其中：

1、208（类）05（款）02(项）收入75,568.00元，占2.94%；与上年对比增加55,884.00元，主要增减变动原因是调增遗属补助经费。

2、208（类）05（款）05(项）收入285,400.00元，占11.12%；与上年对比减少66298.40元，主要增减变动原因是去年调出人员2人和退休1人。

3、208（类）05（款）06(项）收入114,160.32元，占4.45%；与上年对比减少26,519.04元，主要增减变动原因是去年调出人员2人和退休1人。

4、210（类）03款）02(项）收入1,748,288.67，占68.11%；与上年对比减少26,519.04元，主要增减变动原因是去年调出人员2人和退休1人。

5、210（类）03款）99(项）收入69,000.00元，占2.69%，与上年对比减少96,600.00元,主要增减变动原因是省、州乡医生活补助不在本级预算数里面。

6、210（类）11款）02(项）收入136,890.36元，占5.33%，与上年对比减少28,270.88元，主要增减变动原因是去年调出人员2人和退休1人。

7、221（类）02款）01(项）收入137,541.60元，占5.36%，与上年对比减少51,164.64元, 主要增减变动原因是去年调出人员2人和退休1人。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2,566,849.75 元。本级财力安排支出2,566,849.75元，其中，基本支出2,566,849.75元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02(项）支出75,568.00元，占2.94%,主要用于退休人员和遗属生活补助；

2、208（类）05（款）05(项）支出285,400.00元，占11.12%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、208（类）05（款）06(项）支出114,160.32元，占4.45%主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

 4、210（类）03款）02(项）支出1,748,288.67，占68.11%，主要用于乡镇卫生院在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出；

5、210（类）03款）99(项）支出69,000.00元，占2.69%，主要用于乡村医生生活补助；

6、210（类）11款）02(项）支出136,890.36元，占5.33%，主要用于事业单位基本医疗保险费；

7、221（类）02款）01(项）支出137,541.60元，占5.36%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.遗属生活补助调整标准，

2.养老保险缴存基数调整、住房公积金缴存基数调整，

3.自治州津贴2018年未纳入预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县牛街镇卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少14,200.00元，减少的主要原因是：2018年尚未做预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县牛街镇卫生院因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县牛街镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，无增减变动；运行维护费0元，比2017年预算减少14,200.00元，增减变动主要原因:2018年未做预算支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县牛街镇卫生院公务接待费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因：未了贯彻落实厉行节约，接待外来工作人员就餐在职工食堂，没有单独核算。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县牛街镇卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县牛街镇卫生院国有资产总额9,557,241.61元，其中：流动资产元3,722,054.8，固定资产4,534,586.81元，对外投资／有价证券0元，在建工程1,300,600.00元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县牛街镇卫生院不属于参公管理事业单位，故2018年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）项目支出绩效目标

石屏县牛街镇卫生院2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。