石屏县图书馆2018年度部门预算编制

石屏县图书馆

2018年度部门预算编制说明

目  录

第一部分本部门概况 

　　 一、基本职能及主要工作

　 　二、部门预算编制情况 

　　 三、部门基本情况 

   第二部分本部门2018年部门预算表 

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、部门基本支出预算表

    四、部门支出预算表（经济科目）

    五、一般公共预算“三公”经费支出表

    六、政府性基金预算支出表

    七、部门收支总表

    八、部门收入总表

    九、部门支出总表

    十、政府采购表

    十一、政府购买服务表

   十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

   十三、项目支出绩效目标表

   十四、对下转移支付绩效目标表

   第三部门 本部门2018年度部门预算情况说明 

    一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

    五、部门政府性基金预算支出情况说明

    六、部门收支预算总体情况说明

    七、部门收入预算情况说明

    八、部门支出预算情况说明

    九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

    十、部门政府采购情况说明

    十一、部门政府购买服务情况说明

    十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

    十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县图书馆概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将石屏县图书馆2018年部门预算编制情况说明如下： 

一、基本职能及主要工作 

   （一）基本职能

  主要职能：图书馆，是社会知识、信息保存与传递、扩散的重要机构。其职能是控制社会文献信息流的流向，发挥文献信息的潜在能量；传递文献的内容、馆藏文献的信息、网络的信息；开发智力资源，进行社会教育；搜集和保存人类文化遗产；满足社会成员的文化欣赏、娱乐、消遣等。

（二）机构设置情况

根据上述职责，石屏县图书馆内设4个机构：办公室、流通部、历史文献部、电子信息部四个部室。流通部包括外借服务、藏书库、少儿阅览室、少儿外借、报刊阅览室和休闲阅览区。历史文献部包括古籍库、地方文献室、捐赠书陈列室、过刊库、过报库、现刊收发及录入室、采编室、专家阅览室、档案室、办公室、分馆管理办公室。电子信息部包括电子阅览室、多功能教室、万民学堂、书吧、业务辅导室。

(三）主要工作

图书馆实行天天免费开放。2017年至今阅览读者170538人次，借阅人次79988人次，基层服务点阅览读者19832人次，借阅4659人次。为612人免费办理借阅证。新入藏图书5053册，电子图书48800册，地方文献新入藏94册，期刊179种，报刊73种。改建公共电子阅览室，分隔为公共电子阅览室及万民学堂，万民学堂的建成为开展讲座、培训提供了场所。出版《石屏丛书》第一辑《五塘诗草·五塘杂俎》、《留砚堂诗选》、《赐砚堂诗稿》、《穆清堂诗钞续集》共计4册。依照上级要求认真组织开展第六次全国县级以上公共图书馆评估工作，在评估中基本分得分达984分，加分项得分达315分，合计1299分。我馆馆长孙艳萍被抽调至红河州第六次全国图书馆评估复评组专家组第三小组参加复评工作，并担任组长。石屏县图书馆今年官网点击次数达1918182次，地方文献数据库点击次数达105686次，微博阅读人次达105280次，微信公众平台接口点击使用次数达18720次，阅读次数达8107次。发挥图书馆职能，助力脱贫攻坚，保障特殊群体权益，开展阅读推广活动9次，其中7次阅读推广活动在贫困山区开展，并把重点放在学生身上，为贫困山区群众带去知识，也让阅读促进学生们的全面发展，为贫困山区带去1291册，合计33838元的图书。为视障读者开展活动1次，向视障读者介绍图书馆盲文书籍及视障阅读设备，邀请视障读者关注石屏县图书馆微信公众平台，平台设有为视障读者准备的心声·音频馆。让他们通过“触摸”和“聆听”进行特殊的阅读，汲取知识和信息。通过线上与线下展览结合的方式，在2017年开展了13次展览，其中线下展览8次，线上展览5次，线上图片展览，在多平台展出，其中《红星闪闪耀童心——庆祝中国人民解放军建军90周年》图片展阅读次数达6103次。开展阅读指导活动3次，指导阅读地方文献、少儿绘本。举办讲座、培训活动15次，其中业务培训12次。文化信息资源共享工程运行正常，并利用共享工程资源，开展红色电影展播活动，迎接党的十九大的胜利召开。公共文化电子阅览室设备运行正常，接待读者10719人次。落实免费开放工作，实现外借室、少儿知识天地、自带书阅览区、多功能教室免费开放，10个分馆的公共空间、设施、场地免费开放，文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供，保障基本职能实现的辅助性服务如办证、存包等免费，全国文化信息资源共享工程石屏支中心的乡镇基层服务点、农文网培学校免费开放。

　    二、部门预算编制情况 

（一）指导思想和总体思路

 全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理。

2018年部门预算按“保工资发放和机构正常运转”，坚持“量入为出、量财办事、收支平衡”的原则进行预算。

（二）基本原则及编制方法

石屏县图书馆编制2018年预算遵循“四性”原则，即

1．合法性原则。本部门预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2．真实性原则。收支预测考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3．稳妥性原则。本部门预算编制稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，以收定支，量力而行。

4．完整性原则。本部门预算编制体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，没有在本部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、部门基本情况 

纳入2018年石屏县图书馆预算编报的单位共1个，即：财政全供养的事业单位1个，单位名称：石屏县图书馆。

截止2017年12月统计，石屏县图书馆在职在编人员情况如下：

1.实有事业编制9人，实有人数9人

2.离退休人员4人，其中：退休4 人。 

3.实有车辆编制 0辆，实有车辆2 辆。

第二部分 石屏县图书馆

2018年部门预算表（附表14张）

一、财政拨款收支预算总表 

二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

　   第三部分 石屏县图书馆2018年部门预算情况说明 

 一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县图书馆2018年财政拨款收支总预算1254926.96元。

财政拨款预算总收入为1254926.96元，其中：一般公共预算收入1254926.96元，占总收入的100%；与上年的财政拨款预算收入1415190.04元，减少160263.08元，减幅12.77%，减少原因主要是：在职转退休1人，公积金缴费基数降低，财政预算拨款数收入数减少。

财政拨款预算总支出为1254926.96元，其中：一般公共预算支出1254926.96元，占总支出的100%；与上年的财政拨款预算支出1415190.04元，减少160263.08元，减幅12.77%，减少原因主要是：在职转退休1人，公积金缴费基数降低，财政预算拨款数支出数减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县图书馆2018年一般公共预算财政拨款支出1254926.96元，比上年执行1838560.04元减少583633.08元，其中：基本支出1234926.96元，项目支出20000.00元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2070104款2018年预算数为851295.62元，较上年执行数975,571.48元减少124275.86元，减少原因：主要是在职人员转退休，工资福利等支出减少。

2.2070199款2018年预算数为20000.00元，较上年执行数200000.00元增180000.00元，增加原因是中央、省、州拨入免费开放项目资金。

3.2080502款2018年预算数为29273.20元，较上年执行数62204.40元减32931.20元，减少原因是退休人员工资转入社保基金后，财政每人每月补助460.00元。

4.2080505款2018年预算数为149463.60元，较上年执行数158,148.00元减少8684.40元，减少原因：在职转变退休1人，故养老保险金减少缴纳人数。

5.2080506款2018年预算数为59785.44元，较上年执行数0元，原因主要是职业年金只是预算数，要有人员退休后才发生缴费金额。

6.2101101款2018年预算数为70924.62元，较上年执行数69,819.56元增加1105.08元，增加原因调整缴费基数。

7. 2210201款2018年预算数为74184.48元，较上年执行数94872.60元减少20688.12元， 减少原因主要是退休1人及调低缴费基数。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县图书馆2018年财政拨款支出数1254926.96元。

部门预算支出1254926.96元,按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助1226053.76元, 对个人和家庭的补助28873.20元。

部门预算支出1254926.96元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1189571.36元，商品和服务支出536482.40元，对个人和家庭的补助28873.20元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县图书馆2018年基本支出1234926.96元，财政拨款1234926.96元，其中一般公共预算1234926.96元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1189571.36元，主要包括：基本工资354120.00元、津贴补贴213792.00元、奖金29510.00元、绩效工资232560.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1144840.80元、职业年金缴费59785.44元、职工基本医疗保险缴费67258.62元、其他社会保障缴费8897.22元（其中：工伤保险2241.95元、生育保险2989.27元、其他社会保障缴费3666.00元）、住房公积金7082.40元。

商品和服务支出480530.48元，主要包括：办公费9400.00元、工会经费7082.40元。

对个人和家庭的补助28873.20元，主要包括：退休费28873.20元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县图书馆2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县图书馆2018年收支总预算1254926.96元。预算收入共1254926.96元，一般公共预算拨款收入1254926.96元，预算支出共1254926.96元，其中：文化体育与传媒支出871295.62元、社会保障与就业支出238522.24元、医疗卫生与计划生育支出70924.62元、住房保障支出74184.48元。

七、部门收入预算情况说明

2018年石屏县图书馆财务总收入1254926.96元，其中：一般公共预算收入1254926.96元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入  0万元，其他收入 0 万元，具体收入预算如下： 

1.2070104款2018年预算数为851295.62元，较上年预算数963385.56元减少112089.94元，主要是在职人员转退休。

2.2070199款2018年预算数为20000.00元，较上年预算数20000.00元无增减。

3.2080502款2018年预算数为29273.20元，较上年预算数300.00元增加28973.20元，增加原因是事业退休人员工资转入社保基金后，财政每人每月补助460.00元。

4.2080505款2018年预算数为149463.60元，较上年预算数179138.40元减少29674.80元，主要是在职转变退休1人、故养老保险减少缴纳人数。

5.2080506款2018年预算数为59785.44元，较上年预算数71655.36元，减少11869.92元，主要是在职转变退休1人，故职业年金减少缴纳人数。

6. 2101102款2018年预算数为70924.62元，较上年预算数83329.28元减少12404.66元，减少原因是：在职转变退休1人，故事业单位医疗减少缴纳人数。

7. 2210201款2018年预算数为74184.48元，较上年预算数97381.44元减少23196.96元，主要是退休1人及调低缴费基数。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1254926.96元。本级财力安排支出1254926.96元，其中，基本支出1234926.96元，项目支出20000.00元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2070104款预算支出851295.62元， 2070199款预算支出20000.00元， 2080502款预算支出29273.20元；2080505款预算支出149463.60元；2080506款预算数为59785.44元； 2101102款预算支出70924.62元，2210201款预算数支出74184.48元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工伤、生育、事业医疗保险、养老保险金、公积金每年调整一次缴费基数。

2.上年在职转退休1人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算20000.00元，比上年20000.00元预算数减少0元。 

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算安排12000.00元，其中，安排因公出国（境）费 0万元，公务接待费2000.00元，公务用车购置及运行费10000.00元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年预算数17127相比减少5127元减幅29.94 %，减少主要原因：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县图书馆因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县图书馆公务用车购置及运行维护费预算数10000.00元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因：无购车经费预算；运行维护费10000.00元，比2017年预算数15367.00元减少5367.00元，减少主要原因：厉行节约、合理使用公务用车。

（三）公务接待费

2018年石屏县图书馆公务接待费预算数2000.00元，比2017年预算1760.00元增加240.00元，增加主要原因：接待成本增加，比上年增加预算。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县图书馆2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县图书馆国有资产总额4157939.22元，其中：流动资产608715.95元，固定资产3049223.27元，对外投资／有价证券0万元，在建工程500000.00元，无形资产0元，其他资产2752565.27元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县图书馆属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

石屏县图书馆2018年县本级二级项目共有1项，其中：1个项目一级指标—效益指标、二级指标—经济效益指标，指标值优秀，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（云财教〔2014〕36号）。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

　　　　　　　第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

五、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。