石屏县机电排灌管理总站2018年度部门预算

石屏县机电排灌管理总站2018年度部门预算 

　　目  录 

　　第一部分石屏县机电排灌管理总站部门概况  

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　二、部门预算编制情况  

　　　　三、预算单位基本情况  

　　第二部分石屏县机电排灌管理总站2018年部门预算表  

　　　　一、财政拨款收支预算总表  

　　　　二、一般公共预算支出表  

　　三、部门基本支出预算表 

　　四、部门支出预算表（经济科目） 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表　　 

　　七、部门收支总表 

　　　　八、部门收入总表  

　　九、部门支出总表 

　　十、政府采购表 

　　十一、政府购买服务表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部门 石屏县机电排灌管理总站2018年部门预算情况说明  

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　　　第四部分  名词解释  

　　第一部分石屏县机电排灌管理总站 

　　部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　负责管理农村水利机电设施，为农村灌溉用水提供保障。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县机电排灌管理总站设有办公室1个。 

　　（三）主要工作 

　　2018年重点工作为泵站提水灌溉。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想和总体思路 

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县人民政府和重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、突出、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严控一般性支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。扎实做好预算外收入纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。 

　　（二）基本原则及编制方法 

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。 

　　2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。 

　　3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。 

　　4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。 

　　编制方法主要是：以本部门2017年12月在编实有人数及2017年实际开支为基础，按编制方法，分人员经费、社会保障费、公用经费支出、医疗经费等进行编制。编制重点主要是：人员经费、公用经费、医疗经费支出等项。  

　　（三）编制依据 

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。 

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分石屏县机电排灌管理总站部门 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（经济科目）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分石屏县机电排灌管理总站部门 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　石屏县机电排灌管理总站部门2018年财政拨款收支总预算877,112.90元。 

　　财政拨款预算总收入为877,112.90元，其中：一般公共预算收入877,112.90元，占总收入的100%；与上年对比增加59,083.84元，主要增减变动原因分析人员工资增加、各种缴费增加。 

　　支出为877,112.90 元，其中：社会保障与就业支出284,907.28 元，占总支出的32.48%；医疗卫生与计划生育支出45,797.34元，占总支出的5.22%；农林水支出503,049.88 元，占总支出的57.35%；住房保障支出43,358.40元，占总支出的4.94%。与上年对比增加59,083.84元，主要增减变动原因分析人员工资增加、各种缴费增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　石屏县机电排灌管理总站部门2018年一般公共预算财政拨款支出877,112.90元，比上年执行数增加59,083.84元，其中基本支出877,112.90元，项目支出0元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1. 按支出功能科目分类列“2080502”2018年预算数为161,728.00元，较上年执行数增加1,728.00元，主要是财政定额补助160,000.00元，而预算是按照个人数字预算原因。  

　　2.按支出功能科目分类列“ 2080505”支出2018年预算数为87,985.20元，较上年执行数增加87,985.20元，主要是由于机关事业单位养老保险在改革中，机电排灌管理总站以前缴纳企业养老保险，目前暂时还没有进入机关事业单位养老保险。 

　　3. 按支出功能科目分类列“2080506”2018年预算数为35,194.08元，较上年执行数增加35,194.08元，主要是去年职业年金未进行列支，造成支出增加，机关事业单位养老保险在改革中，机电排灌管理总站以前缴纳企业养老保险，目前暂时还没有进入机关事业单位养老保险。 

　　4.按支出功能科目分类列“2101102”2018年预算数为45,797.34元，较上年执行数增加6,623.64元，主要是缴费工资基数增加，造成支出增加。 

　　5.按支出功能科目分类列“2130399”2018年预算数为503,049.88元，较上年执行数增加70,416.76元，主要是在职人员工资增加。 

　　6. 按支出功能科目分类列“2210201”2018年预算数为43,358.40元，由于上年住房保障支出进入一般公共服务支出列支，所以不能进行比较。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　石屏县机电排灌管理总站部门2018年财政拨款支出总计877,112.90元。 

　　政府预算支出877,112.90元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助716,984.90元, 对个人和家庭的补助160,128.00元. 

　　部门预算支出877,112.90元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出705,266.50元，商品和服务支出11,718.40元，对个人和家庭的补助160,128.00元，债务利息及费用支出0元. 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　石屏县机电排灌管理总站部门2018年基本支出877,112.90元，财政拨款877,112.90元，其中一般公共预算877,112.90元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下： 

　　工资福利支出705,266.50元，主要包括：基本工资205,920.00元、津贴补贴127,212.00元、奖金17,160.00元、绩效工资139,560.00元、机关事业单位基本养老保险缴费87,985.20元、职业年金缴费35,194.08元、职工基本医疗保险缴费39,593.34元、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险和大病补充医疗险）9,283.48元、住房公积金43,358.40元支出。 

　　商品和服务支出11,718.40元，主要包括：办公费7,600.00元、工会经费4,118.40元。 

　　对个人和家庭的补助160,128.00元，主要包括：离休费0元、退休费160,128.00元、生活补助0元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　石屏县机电排灌管理总站部门2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。比去年减少5873000.00，增减变动的主要原因本年度预算中间无基金预算支出。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，石屏县机电排灌管理总站部门2018年收支总预算877,112.90元。预算收入共877,112.90元，包括：一般公共预算拨款收入877,112.90元；预算支出共877,112.90元，包括：社会保障与就业支出284,907.28元，医疗卫生与计划生育支出45,797.34元，农林水支出503,049.88 元 ，住房保障支出43,358.40 元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　石屏县机电排灌管理总站部门2018年收入预算877,112.90元，其中： “2080502”收入为161,728.00元，占18.44%。  

　　“ 2080505” 收入为87,985.20元，占10.03%。 

　　 “2080506” 收入为35,194.08元，占4.01%。 

　　“2101102” 收入为45,797.34元，占5.22%。 

　　“2130399” 收入为503,049.88元，占57.35%。 

　　  “2210201” 收入为43,358.40元，占4.94%。 

　　与上年对比增加7.22%，主要增减变动原因分析人员工资增加、各种缴费增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出877,112.90元。本级财力安排支出877,112.90元，其中，基本支出877,112.90元，项目支出0元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　“2080502”支出为161,728.00元，占18.44%。  

　　“ 2080505” 支出为87,985.20元，占10.03%。 

　　“2080506” 支出为35,194.08元，占4.01%。 

　　“2101102” 支出为45,797.34元，占5.22%。 

　　“2130399” 支出为503,049.88元，占57.35%。 

　　  “2210201” 支出为43,358.40元，占4.94%。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1. 按支出功能科目分类列“2080502”2018年预算数为161,728.00元，较上年执行数增加1，728.00元，主要是财政定额补助160,000.00元，而预算是按照个人数字预算原因 

　　2. 按支出功能科目分类列“ 2080505”支出2018年预算数为87,985.20元，较上年执行数增加87,985.20元，主要是由于机关事业单位养老保险在改革中，机电排灌管理总站以前缴纳企业养老保险，目前暂时还没有进入机关事业单位养老保险。 

　　3. 按支出功能科目分类列“2080506”2018年预算数为35,194.08元，较上年执行数增加35,194.08元，主要是去年职业年金未进行列支，造成支出增加，机关事业单位养老保险在改革中，机电排灌管理总站以前缴纳企业养老保险，目前暂时还没有进入机关事业单位养老保险。 

　　4.按支出功能科目分类列“2101102”2018年预算数为45,797.34元，较上年执行数增加6,623.64元，主要是缴费工资基数增加，造成支出增加。 

　　5.按支出功能科目分类列“2130399”2018年预算数为503,049.88元，较上年执行数增加70,416.76元，主要是在职人员工资增加。 

　　6. 按支出功能科目分类列“2210201”2018年预算数为43,358.40元，由于上年住房保障支出进入一般公共服务支出列支，所以不能进行比较。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　本年度未安排项目支出预算 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县机电排灌管理总站部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出37，0元。 

　　2018年“三公”经费无预算数。 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年石屏县机电排灌管理总站部门因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加0元。增减变动主要原因分析未安排因公出国（境）。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年石屏县机电排灌管理总站部门公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2017年预算增加0元，增减变动原因分析：未安排购置车辆；运行维护费0元，比2017年预算减少0元，增减变动主要原因分析：未安排公务用车购置及运行维护费预算支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年石屏县机电排灌管理总站部门公务接待费预算数0元，比2017年预算增加0元，增减变动主要原因分析：未安排公务接待费预算支出。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。 

　　未安排政府采购预算。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县机电排灌管理总站部门2018年政府购买服务0项，预算总额0元，未安排政府购买服务。 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，石屏县机电排灌管理总站部门国有资产总额102，738.50元，其中：流动资产102，738.50元，固定资产0元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　石屏县机电排灌管理总站部门2018年机关运行经费财政拨款预算0元。较上年预算执行数减少0元，增减变动主要原因：不属于机关，未安排机关运行经费。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　石屏县机电排灌管理总站部门2018年州本级二级项目共有0项，无项目在支出绩效目标。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　四、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。  

　　五、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。  

　　六、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）  

　　七、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　                         石屏县机电排灌管理总站  

　　                            2018年1月30日