石屏县招商局2018年度部门预算编制说明

石屏县招商局

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县招商局概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县招商局2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表 

二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县招商局2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分石屏县招商局部门（单位）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

宣传贯彻落实党和国家及省州县的对外开放政策，协助政府组织实施对外开放规划，代表政府与外来投资企业对接洽谈项目，并接受外商投诉。

（二）机构设置情况

石屏县招商局内设有：办公室、项目股、信息股。

（三）主要工作

2018年重点工作任务。石屏县招商局围绕五网基础设施建设、重点产业发展和特色小镇建设等重点领域，结合我县资源优势，以总投资1亿元以上的招商引资项目为重点，完成2018年州级部门下达的各项招商引资目标任务。

二、部门预算编制情况

石屏县招商局2018年部门预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”,从严从紧编制各项支出预算。在部门预算编制过程中遵循以下基本原则：

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2.真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3.稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4.完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

编制依据根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县招商局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县招商局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县招商局2018年财政拨款收支总预算793,115.88元。

财政拨款预算总收入为793,115.88元，其中：财政拨款收入793,115.88元，占总收入的100%，与上年对比增加107,635.32元，主要原因是人员增加，工资政策变动。

支出为793,115.88元，其中：财政拨款支出793,115.88元，占总支出的100%，与上年对比增加107,635.32元，主要原因是人员增加，工资政策变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县招商局2018年一般公共预算财政拨款支出793,115.88元，比上年执行数增加66,725.21元，其中基本支出793,115.88元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2011350项2018年预算数为560,963.10元，较上年执行数减少31,067.26元，主要是在职人员的包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出和保障机构正常运转各项经费的支出，上年2210201住房公积金款项执行数年底调入此款。

2.2080505项2018年预算数为98,319.6元，较上年执行数增加5,398.20元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.2080506项2018年预算数为39,327.84元，较上年执行数增加39,327.84元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.2101102项2018年预算数为46,217.82元，较上年执行数增加4,778.91元，主要是行政事业单位医疗费支出增加。

5.2210201项2018年预算数为48,287.52元，较上年执行数增加48,287.52元，主要是机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，执行数上年调入2011350款项。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县招商局2018年财政拨款支出总计793,115.88元。

政府预算支出793,115.88元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出781,721.96元，机关商品和服务支出11,393.92元。

部门预算支出793,115.88元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出781,721.96元，机关商品和服务支出11,393.92元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县招商局2018年基本支出793,115.88元，财政拨款793,115.88元，其中一般公共预算793,115.88元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出781,721.96元，主要包括：基本工资219,696.00元、津贴补贴145,824.00元、奖金18,308.00元、绩效工资162,300.00元、机关事业单位基本养老保险缴费98,319.60元、职业年金缴费39,327.84元、职工基本医疗保险缴费44,243.82元、其他社会保障缴费5,415.18元、住房公积金48,287.52元。

商品和服务支出11,393.92元，主要包括：办公费7,000.00元、工会经费4,393.92元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县招商局2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。无增减变动情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县招商局2018年收支总预算793,115.88元。预算收入共793,115.88元，包括：一般公共预算拨款收入793,115.88元、其他收入0元；预算支出共793,115.88元，包括：一般公共服务支出560,963.10元、社会保障与就业支出137,647.44元、医疗卫生与计划生育支出46,217.82元、住房保障支出46,217.82元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县招商局2018年收入预算793,115.88元，其中：

 1.2011350项收入560,963.10元，占70.73%,与上年对比增加87,370.26元；

2.2080505项收入98,319.6元，占12.4%，与上年对比增加10,122元；

3.2080506项收入39,327.84元，占4.96%,与上年对比增加4,048.8元；

 4.2101102项收入46,217.82元，占5.83%,与上年对比增加5,274.9元;

 5.2210201项收入48,287.52元，占6.09%,与上年对比增加819.36元。

主要增减变动原因人员变动及工资政策变化。

八、部门支出预算情况说明

石屏县招商局2018预算总支出 793,115.88元。本级财力安排支出 793,115.88元，其中，基本支出793,115.88元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2011350项支出560,963.10元，与上年对比增加87,370.26元；

2.2080505项支出98,319.6元，与上年对比增加10,122元；

3.2080506项支出39,327.84元，与上年对比增加4,048.8元；

 4.2101102项支出46,217.82元，与上年对比增加5,274.9元;

 5.2210201项支出48,287.52元，与上年对比增加819.36元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员增加，工资政策变化。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县招商局2018年财政拨款“三公”经费预算总额260,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，公务接待费支出200,000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县招商局因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县招商局公务用车购置及运行维护费预算数60,000元。其中：购置费0元，与2017年预算无变动；运行维护费60,000元，与2017年预算无变动，主要用于保障招商引资工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县招商局公务接待费预算数200,000元，与2017年预算无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县招商局2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2018年1月1日，石屏县招商局国有资产总额1,324,158.58元，其中：流动资产839,927.38元，固定资产475,431.20元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产8800元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县招商局2018年属事业单位无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

石屏县招商局2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。