石屏县哨冲镇中心小学2022年度部门决算

监督索引号53252500936002201000 

　　　目录 

　　第一部分  石屏县哨冲镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算总表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县哨冲镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

　　（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 

　　（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。 

　　（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　（1）按照上级有关部门的规定，负责对本镇小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

　　（2）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

　　（3）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 　  

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县哨冲镇中心小学共设置7个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、财务室、基建科、工会、电教信息中心。本部门无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县哨冲镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算总表 

　　（详见附件） 

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年度收入合计30,862,910.39元。其中：财政拨款收入30,798,416.50元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64,493.89元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加927,500.39元，增长3.10%。其中：财政拨款收入增加1,066,845.60元，增长3.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少139,345.21元，下降68.36%。主要原因是 ：财政拨款收入较上年有所增加，国家对教育和安全投入增加。其他收入较上年有所减少，2022年其他收入为食堂结余收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年度支出合计30,868,416.50元。其中：基本支出26,650,685.30元，占总支出的86.34%；项目支出4,217,731.20元，占总支出的13.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,100,766.80元，增长3.70%。其中：基本支出减少197,661.43元，下降0.74%；项目支出增加1,298,428.23元，增长44.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出较上年减少，2022年人员变动较大，较上年人员减少。项目支出较上年增加，根据石发改〔2018〕15号文件，新建盖石屏县哨冲镇中心小学教学综合楼。

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县哨冲镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,650,685.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,873,843.69元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,776,841.61元，占基本支出的10.42％。

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县哨冲镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,217,731.20元，与上年对比增加了1,298,428.23元，比上年同期增加44.49%，主要原因是：工程建设项目较上年增加。其中：基本建设类项目支出为0元。具体项目开支包括：学前助学金69,300.00元、房屋建筑物构建1,276,400.00元；支出寄宿生生活补助支出1,001,500.00元、营养餐补助1,501,695.00元、公车购置276,906.20元、球场台阶修缮工程补助资金70,000.00元、孤儿资助专项资金6,930.00元、乡村学校少年宫项目专项资金15,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出30,783,416.50元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加1,066,845.60元，增长3.59%，项目支出较上年增加，根据石发改〔2018〕15号文件，新建盖石屏县哨冲镇中心小学教学综合楼。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出24,482,569.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于在职职工工资支出、学生补助和办公日常开支。 　  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,889,258.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于离退休人员经费、困难学生生活补助、营养餐补助。 

　　9.卫生健康（类）支出1,881,450.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于在职职工医疗保险费。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1,530,138.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于在职教职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,780.00元，支出决算为290,405.58元，完成年初预算的730.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算276,906.20元，占总支出决算的95.35%；公务用车运行维护费支出决算13,499.38元，占总支出决算的4.65%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,780.00元，支出决算为290,405.58元，完成年初预算的730.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为276,906.20元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为13,499.38元，完成年初预算的62.94%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据石教体发〔2021〕63号文件，购置公务用车。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加276,980.58元，增长2,063.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加276,906.20元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加334.38元，增长2.54%；公务接待费支出决算减少260.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据石教体发〔2021〕63号文件，购置公务用车。公务用车运行维护费支出决算增加是购置公务用车，车辆保险费较上年增加。公务接待费减少是秉承厉行节约的原则，本年无公务接待费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆1辆。根据石教体发〔2021〕63号文件，购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县哨冲镇中心小学资产总额41,166,408.50元，其中，流动资产2,171,265.80元，固定资产32,218,781.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,766,539.00元，无形资产9,822.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加626,095.72元，其中固定资产减少545,803.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额927,159.38元，其中：政府采购货物支出913,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,499.38元。授予中小企业合同金额927,159.38元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。 

　　商品和服务支出：指反映我单位维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。 

监督索引号53252500936002201111