石屏县牛街镇中心小学2022年度部门决算

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　　石屏县牛街镇中心小学2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  石屏县牛街镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县牛街镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 

　　  （2）在教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

　　  （3）在党和政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　（1）加强队伍建设，全面提高综合素质，加强师德师风建设主题教育活动。 

　　  （2）加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。 

　　  （3）细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。 

　　  （4）细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。 

　　（5）加强基础设施建设，改善办学条件，建设牛街小学运动场及附属工程。 

　　（6）提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施农村义务教育营养改善计划，加强义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项资助政策。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、少先队部、电教信息宣传处。本部门无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县牛街镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为石屏县牛街镇中心小学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县牛街镇中心小学2022年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员164人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县牛街镇中心小学2022年度收入合计36,852,964.21元。其中：财政拨款收入36,448,243.71元，占总收入的98.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入404,680.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40.50元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,335,751.07元，下降5.96%。其中：财政拨款收入减少2,596,722.22元，下降6.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加404,680.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少143,708.85元，下降99.97%。主要原因为家庭经济困难补助、工程类项目、后勤人员工资、特殊教育公用经费等财政拨款收入较上年减少，课后服务费等事业收入较上年增加，非同级财政拨款收入等其他收入较上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县牛街镇中心小学2022年度支出合计36,469,788.41元。其中：基本支出31,855,648.41元，占总支出的87.35%；项目支出4,614,140.00元，占总支出的12.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,756,849.99元，下降7.03%。其中：基本支出减少917,242.99元，下降2.80%；项目支出减少1,839,607.00元，下降28.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为后勤人员工资、特殊教育公用经费等基本支出较上年减少；家庭经济困难补助、工程类项目等项目支出较上年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县牛街镇中心小学正常运转的日常支出31,855,648.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,306,492.22元，占基本支出的88.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,549,156.19元，占基本支出的11.14％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县牛街镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,614,140.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）石财预字〔2022〕61号2021年非税收入成本性支出专项资金10,000.00元；（2）红财教发〔2022〕62号2022年学前教育家庭经济困难学生资助中央专项资金117,600.00元；（3）红财教发〔2022〕95号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金282,387.50元；（4）红财教发〔2020〕152号2021年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金511,036.00元；（5）红财教发〔2021〕42号牛街小学门卫室及安全通道工程中央直达专项资金83,500.00元；（6）红财教发〔2021〕42号牛街小学运动场及附属工程中央直达专项资金44,500.00元；（7）红财教发〔2021〕42号牛街小学教学楼维修改造工程中央直达专项资金200,000.00元；（8）石财预字〔2022〕175号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助县级追加资金105,876.00元；（9）石财预〔2022〕1号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金59,969.00元；（10）红财教发〔2022〕70号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金401,237.50元；（11）石财预字〔2022〕61号2021年非税收入成本性支出专项资金10,000.00元；（12）石财预〔2022〕1号2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金149,131.00元；（13）石财预字〔2022〕1号2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金24,337.00元；（14）红财教发〔2021〕126号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项经费206,562.00元；（15）红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金1,577,000.00元；（16）红财教发〔2021〕126号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金530,000.00元；（17）红财教发〔2021〕87号2021年第二批城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金282,634.00元；（18）石财预字〔2022〕1号2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金500.00元；（19）石财预字〔2022〕139号2022年孤儿资助专项资金12,870.00元；（20）红财教发〔2022〕105号2022年州级骨干教师专项奖励经费5,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县牛街镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出36,448,243.71元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少2,632,856.29元，下降6.74%，主要原因为家庭经济困难补助、工程类项目、后勤人员工资、特殊教育公用经费等一般公共预算财政拨款支出较上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出29,447,739.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于：（1）2050201学前教育，支出合计1,013,270.42元，其中：办公费、物业管理费等商品和服务支出645,280.42元；助学金等对个人和家庭的补助支出117,600.00元。（2）2050202小学教育，支出合计28,024,922.66元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出21,284,168.59元；办公费、水费等商品和服务支出1,821,114.45元；生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出4,152,489.00元；房屋建筑物购建、办公设备购置等资本性支出767,150.62元；（3）2050299其他普通教育支出，支出合计309,510.00元，其中：劳务费等商品和服务支出296,640.00元；助学金等对个人和家庭的补助支出12,870.00元；（4）2050701特殊学校教育，支出合计95,036.00元，其中：办公费、培训费等商品和服务支出95,036.00元。（5）2059999其他教育支出，支出合计5,000.00元，其中：奖励金等对个人和家庭的补助支出5,000.00元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,864,092.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于：（1）2080502事业单位离退休，支出合计13,200.00元，其中：退休费等对个人和家庭的补助13,200.00元。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计2,542,968.32元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出2,542,968.32元。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出234,280.29元，其中：职业年金缴费等工资福利支出234,280.29元。（4）2080599其他行政事业单位养老支出，支出合计73,643.84元，其中：其他社会保障缴费等工资福利支出73,643.84元。 

　　  9.卫生健康（类）支出2,298,428.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于：（1）2101102事业单位医疗，支出合计1,419,942.49元，其中：职工基本医疗保险缴费等工资福利支出1,419,942.49元。（2）2101103公务员医疗补助，支出合计878,486.45元，其中：公务员医疗补助缴费等工资福利支出878,486.45元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出1,837,983.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于：2210201住房公积金，支出合计1,837,983.24元，其中：住房公积金等工资福利支出1,837,983.24元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,845.00元，支出决算为278,510.62元，完成年初预算的681.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算253,510.62元，占总支出决算的91.02%；公务用车运行维护费支出决算25,000.00元，占总支出决算的8.98%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县牛街镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,845.00元，支出决算为278,510.62元，完成年初预算的681.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为253,510.62元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的75.71%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为根据石公车办发〔2021〕7号文件，购置公务用车1辆。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加266,025.02元，增长2,130.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加253,510.62元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12,825.00元，增长105.34%；公务接待费支出决算减少310.60元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为根据石公车办发〔2021〕7号文件，购置公务用车1辆。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆1辆。因教育教学需要，根据石公车办发〔2021〕7号文件，购置别克牌公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县牛街镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,石屏县牛街镇中心小学属财政全额补助事业单位，以前年度均无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县牛街镇中心小学资产总额46,144,823.78元，其中，流动资产1,678,860.95元，固定资产6,211,671.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程38,254,291.24元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少213,601.79元，其中固定资产减少295,493.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,852,190.00元，其中：政府采购货物支出500,190.00元；政府采购工程支出3,327,000.00元；政府采购服务支出25,000.00元。授予中小企业合同金额3,852,190.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53252500936002501111