石屏县大桥乡中心小学2022年度部门决算

监督索引号53252500936002001000

　　目录 

　　第一部分石屏县大桥乡中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分石屏县大桥乡中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施小学义务教育，促进教育事业发展。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　我校在上级主管部门的正确领导下,完成了加强党组织建设、加强党建促教学工作、加强师德师风教育、加强疫情防控和爱国卫生七个专项整治行动工作、加强“双减”、“五项管理”和课后服务工作等各项教育教学任务。获得石屏县文明学校称号，州级环保知识竞赛三等奖，州级书法比赛优秀奖，石屏县经典诵读创编一等奖等。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作,合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置9个内设机构，包括：财务室、办公室、少队室、教科室、德育室、信息中心、总务处、教导处、工会。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县大桥乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位内设财务室、办公室、少队室、教科室、德育室、信息中心、总务处、教导处、工会。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县大桥乡中心小学2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64.00人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县大桥乡中心小学2022年度收入合计17,733,515.70元。其中：财政拨款收入17,510,945.78元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入137,540.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85,029.92元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计减少1,658,976.55元，下降8.55%。其中：财政拨款收入减少1,835,830.60元，下降9.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加137,540.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加39,314.05元，增长86.00%。比上年减少的主要原因是：本年人员减少，工资减少，收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县大桥乡中心小学2022年度支出合计17,700,364.32元。其中：基本支出16,465,404.32元，占总支出的93.02%；项目支出1,234,960.00元，占总支出的6.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,759,217.88元，下降9.04%。其中：基本支出减少1,607,402.31元，下降8.89%；项目支出减少151,815.57元，下降10.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比减少的主要原因是：本年人员减少，工资减少，学生活动减少，教师培训费减少，资金使用少导致本年支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县大桥乡中心小学正常运转的日常支出16,465,404.32元。与上年对比减少1,607,402.31元，下降8.9%，主要原因是教师退休、调出导致工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,832,139.84元，占基本支出的90.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,633,264.48元，占基本支出的9.92％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县大桥乡中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,234,960.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年项目支出为： 

　　1.红财教发〔2022〕62号2022年学前教育家庭经济困难学生资助省级专项资金支出41,400.00元。 

　　2.红财教发〔2021〕43号2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金支出225.00元。 

　　3.红财教发〔2021〕126号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金支出67,250.00元。 

　　4.红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金支出560,348.00元。 

　　5.石财预字〔2022〕1号2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金支出68,750.00元。 

　　6.红财教发〔2020〕152号2021年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金支出247,180.00元。 

　　7.红财教发〔2021〕87号2021年第二批城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金支出106,892.00元。 

　　8.红财教发〔2022〕113号2022年义务教育阶段八个少小民族生活补助中央直达专项资金支出1,775.00元。 

　　9.红财教发〔2022〕113号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金支出125,000.00元。 

　　10.石财预字〔2022〕139号2022年孤儿资助专项资金支出1,980.00元。 

　　11.红财教发〔2022〕60号推广普通话语言文字普及专项资金支出1,410.00元。 

　　12.红财教发〔2022〕6号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出12,750.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县大桥乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,498,195.78元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比减少1,901,784.85元，下降9.80%，主要原因分析为本年人员减少，工资减少，学生活动减少，教师培训费减少，资金使用少导致本年支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出13,724,378.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%。主要用于2050201学前教育支出501,032.72元：商品和服务支出454,492.72元、对个人和家庭的补助支出41,400.00元、资本性支出5,140.00元。用于2050202小学教育支出13,007,153.95元：工资福利支出11,028,496.73元、商品和服务支出733,831.22元、对个人和家庭的补助支出1,193,246.00元、资本性支出51,580.00元。用于2050299其他普通教育支出150,960.00元：商品和服务支出128,980.00元、对个人和家庭的补助支出21,980元。2050701特殊学校教育支出63,822.00元是商品和服务支出。2059999其他教育支出1,410元是商品和服务支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,529,899.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于2080502事业单位离退休54,900.00元，商品和服务支出6,000.00元、对个人和家庭的补助支出48,900.00元。用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,340,057.76元。用于2080506机关事业单位职业年金缴费支出134,941.95元。 

　　9.卫生健康（类）支出1,295,556.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于2101102事业单位医疗职工的基本医疗保险缴费734,987.65元，用于公务员医疗补助560,569.15元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出948,360.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于住房公积金948,360.60元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,981.20元，支出决算为27,560.00元，完成年初预算的43.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27,560.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县大桥乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,981.20元，支出决算为27,560.00元，完成年初预算的43.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为27,560.00元，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,440.00元，下降8.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,440.00元，下降8.13%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县大桥乡中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变动，原因是石屏县大桥乡中心小学是事业单位，不存在机关运行费用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县大桥乡中心小学资产总额28,606,374.86元，其中，流动资产253,508.93元，固定资产28,342,865.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1096996.34元，其中固定资产减少1065972.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额118,730.00元，其中：政府采购货物支出93,330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,400.00元。授予中小企业合同金额118,730.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　基本支出：指为保证我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

监督索引号53252500936002001111