石屏县宝秀镇中心小学2022年度部门决算

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　　石屏县宝秀镇中心小学2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  石屏县宝秀镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县宝秀镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我校承担义务教育小学阶段的教育教学工作，主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年度，我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，保障适龄儿童接受义务教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教科室、财务室、少先队部、信息中心、工会，无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县宝秀镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为石屏县宝秀镇中心小学。  

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年末实有人员编制217人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制217人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员217人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员249人（离休0人，退休249人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年度收入合计53,884,496.54元。其中：财政拨款收入50,144,333.19元，占总收入的93.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入695,450.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,044,713.35元，占总收入的5.65%。与上年相比，收入合计减少10,474,693.62元，下降16.28%。其中：财政拨款收入减少14,214,856.97元，下降22.09%，主要原因是上年度石财预字〔2021〕193号宝秀镇中心小学建设项目土地划拨专项资金12,519,465.00元金额较大，导致本年度财政拨款收入减少下降；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加695,450.00元，增长0.00%，原因是本年增加课后延时服务收入695,450.00元；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,044,713.35元，增长0.00%,原因是石屏县人力资源和社会保障局拨入就业见习补助37,500.00元、石屏县红十字会拨入草皮街幼儿园建设项目工程款3,000,000.00元、食堂转入净收入3,815.78元、单位资金账户收到利息收入3,397.57元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年度支出合计51,531,833.19元。其中：基本支出46,873,113.19元，占总支出的90.96%；项目支出4,658,720.00元，占总支出的9.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,098,185.60元，下降20.27%。其中：基本支出减少1,428,339.84元，下降2.96%，主要原因是教师退休、调出、辞职导致工资福利支出减少；项目支出减少11,669,845.76元，下降71.47%，原因是上年度石财预字〔2021〕193号宝秀镇中心小学建设项目土地划拨专项资金12,519,465.00元金额较大，导致本年度项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县宝秀镇中心小学正常运转的日常支出46,873,113.19元。与上年对比减少1,428,339.84元，下降2.96%，主要原因是教师退休、调出、辞职导致工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,690,841.82元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,182,271.37元，占基本支出的6.79％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县宝秀镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,658,720.00元，与上年对比减少11,669,845.76元，下降71.47%，主要原因是上年度石财预字〔2021〕193号宝秀镇中心小学建设项目土地划拨专项资金12,519,465.00元金额较大，导致本年度项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.  红财教发〔2022〕62号2022年学前教育家庭经济困难学生资助省级专项资金58,200.00元；2.石单位资金〔2022〕1号石屏县红十字会拨入草皮街幼儿园项目专项资金1,350,000.00元；3.红财教发〔2022〕113号2022年义务教育阶段八个少小民族生活补助中央直达专项资金250.00元；4.红财教发〔2020〕152号2021年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金603,537.00元；5.红财教发〔2021〕42号宝秀镇正街小学围墙建设中央直达专项资金33,200.00元；6.红财教发〔2021〕87号2021年第二批城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金293,385.00元；7.红财教发〔2021〕126号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金153,250.00元；8.红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金1,601,038.00元；9.石财预字〔2022〕1号2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金164,250.00元；10.红财教发〔2022〕113号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金330,500.00元；11.石财预字〔2022〕139号2022年孤儿资助专项资金18,810.00元；12.红财综发〔2021〕20号高玮希望小学2021年彩票公益金补助资金3,816.60元；13.红财综发〔2021〕20号正街小学2021年彩票公益金补助资金7,438.85元；14.红财综发〔2022〕27号高玮希望小学2022年第一批彩票公益金补助资金27,934.40元；15.红财综发〔2022〕27号正街小学2022年第一批彩票公益金补助资金13,110.15元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出50,092,033.19元，占本年支出合计的97.21%。与上年相比减少14,271,931.08元，下降22.17%，主要原因上年度石财预字〔2021〕193号宝秀镇中心小学建设项目土地划拨专项资金12,519,465.00元金额较大，导致本年度一般公共预算财政拨款下降。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出38,042,809.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%。主要用于：(1)学前教育565,641.55元；（2）小学教育36,986,570.93元;（3）其他普通教育支出385,661.00元：（4）特殊教育104,936.46元； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出5,206,085.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于：（1）事业单位离退休262,151.84元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出3,983,960.00元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出959,973.57元。 

　　9.卫生健康（类）支出4,066,958.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于：（1）事业单位医疗2,211,084.5元；（2）公务员医疗补助1,855,873.7元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,776,179.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于住房公积金2,776,179.64元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,950.63元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,950.63元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据石政复〔2021〕112号批复将公务用车报废处置，本年没有产生公务用车运行维护费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。原因是石屏县宝秀镇中心小学为事业单位，不存在机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县宝秀镇中心小学资产总额65,502,363.01元，其中，流动资产2,626,867.55元，固定资产48,602,368.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,371,400.00元，无形资产12,901,727元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,146,594.45元，其中固定资产减少1,166,882.91元。处置房屋建筑物768.00平方米，账面原值220,000.00元；处置车辆1辆，账面原值130,039.00元；报废报损资产2,134项，账面原值1,108,697.54元，实现资产处置收入980.00元；出租房屋1,856平方米，账面原值545,500元，实现资产使用收入92,228.44元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,564,254.00元，其中：政府采购货物支出192,120.00元；政府采购工程支出6,198,500.00元；政府采购服务支出173,634.00元。授予中小企业合同金额6,564,254.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他需要说明的情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。  

　　二、财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。 

监督索引号53252500936001901111