石屏县坝心镇中心小学2022年度部门决算

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　　石屏县坝心镇中心小学2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  石屏县坝心镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算总表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县坝心镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我校是一所具有独立法人资格的小学，担负着坝心镇的普及九年义务教育重任，学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，自建校以来为坝心镇的经济建设和社会进步，培养了大批合格人才。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县坝心镇中心小学共设置8个内设机构，分别为校长办公室、书记办公室、办公室、教导处、政教处、总务处、少队处、名师工作室。无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县坝心镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为石屏县坝心镇中心小学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县坝心镇中心小学2022年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员180人（离休0人，退休180人）包含民师离岗5人，差额补助人员1人；其余享受遗属补助人员7人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　石屏县坝心镇中心小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县坝心镇中心小学2022年度收入合计31,501,475.70元。其中：财政拨款收入31,079,583.80元，占总收入的98.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入412,160.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,731.90元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少1,597,449.98元，下降4.83%。其中：财政拨款收入减少1,774,112.48元，下降5.40%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加412,160.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少235,497.50元，下降96.03%。本年度收入与上年度对比总体有所减少,财政拨款收入减少的主要原因是本年度本单位没有新招和调入人员，而有退休和调出人员，从而减少了教职工各项福利收入；其他收入减少的主要原因为本年度食堂结余减少；而事业收入增加的主要原因为本年增加课后延时服务费412,160.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县坝心镇中心小学2022年度支出合计31,098,823.80元。其中：基本支出28,921,128.80元，占总支出的93.00%；项目支出2,177,695.00元，占总支出的7.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,016,940.31元，下降6.09%。其中：基本支出减少1,429,363.81元，下降4.71%；项目支出减少587,576.50元，下降21.25%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。本年度支出与上年度对比总体有所减少,基本支出减少的主要原因是本年度本单位没有新招和调入人员，而有退休和调出人员，从而减少了教职工各项福利支出；项目支出减少的主要原因为本年度学生人数减少，家庭困难学生生活补助资金及营养餐助学金相应减少。 

　　（一）基本支出情况 　　 

　　2022年度用于保障石屏县坝心镇中心小学正常运转的日常支出28,921,128.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,831,157.36元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,089,971.44元，占基本支出的7.23％。 

　　（二）项目支出情况 　　 

　　2022年度用于保障石屏县坝心镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,177,695.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少587,576.50元，下降21.25%，主要原因是本年度学生人数减少，家庭困难学生生活补助资金及营养餐助学金相应减少，工程项目支出也较上年减少。具体项目开支包括：学前助学金54,900.00元、营养餐补助1,335,355.00元、义务教育家庭经济困难学生生活补助461,500.00元、坝心镇新合村小学厕所中央补助资金100,000.00元、坝心镇新合村小学食堂中央补助资金80,000.00元、坝心小学监控设备专项资金120,000.00元、孤儿资助专项资金5,940.00元、红财教发〔2022〕44号红河州2021年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励专项资金20,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县坝心镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出31,079,583.80元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少1,877,079.48元，下降5.70%，主要原因是本年度本单位没有新招和调入人员，而有退休和调出人员，从而减少了教职工各项福利支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出23,384,351.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于在职职工工资支出、学生补助和办公日常开支。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,437,934.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出2,560,534.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于在职职工医疗保险费。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1,696,763.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职教职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,090.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县坝心镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,090.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格按照经费开支范围控制各项开支，认真做好厉行节约。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县坝心镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县坝心镇中心小学资产总额37,577,166.31元，其中，流动资产1,365,237.64元，固定资产35,876,606.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程335,300.00元，无形资产22.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,694,802.71元，其中固定资产增加783,462.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产137项，账面原值971,924.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额604,300.00元，其中：政府采购货物支出326,300.00元；政府采购工程支出278,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额338,000.00元，占政府采购支出总额的55.93%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表(附表12-14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。 

　　商品和服务支出：指反映我单位维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。 

　　监督索引号53252500936002401111