石屏县地方公路管理段2021年度部门决算

监督索引号53252500434800301000

　　 　　目录  

　　第一部分  石屏县地方公路管理段概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  　　   

　　第一部分  石屏县地方公路管理段概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　负责拟订区域内农村公路养护规划、养护工程计划和养护建议计划；按照批准的计划组织实施养护工作，具体负责落实县道的日常管理和养护工作，组织县道养护工程的招投标和发包，检查、验收县道养护工作；指导乡道、村道养护工程的招投标和发包；按照县交通运输局的安排，组织检查，考核评定乡道、村道养护计划执行和养护质量；承办县交通运输局交办的其他工作。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　按照年初制定的计划以及省州下达的工作要求，完成我县境内的农村公路养护工程工作，小修保养工程及日常养护工作，水毁抢险保通及修复工作，做好生命安生防护工程的实施工作，做好县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置等工作，全力处置好特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏县地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 分别是：  

　　1.石屏县地方公路管理段，石屏县地方公路管理段设有：办公室、统计财务股、工程技术股。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县地方公路管理段2021年末实有人员编制 6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 6人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 6.00 人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11人。  

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。 其中：公务用车1辆 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县地方公路管理段2021年度收入合计24,014,862.85元。其中：财政拨款收入20,494,862.85元，占总收入的85.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,520,000.00元，占总收入的14.66%。 2021年与上年对比，其中：一般公共预算财政拨款比上年度增加316174.1元，增幅达20.68%；其他收入比上年度减少3197000元，降幅达47.59%。主要原因：一是从 2021年起，省、州、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准增，所以2021年石屏县农村公路补助资金预算增加，二是石屏县2021年农村公路养护县级配套补助资金预算减少。 

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县地方公路管理段2021年度支出合计25,255,446.05元。其中： 基本支出 1,188,515.03元 ，占总支出的 4.71%； 项目支出 24,066,931.02元 ，占总支出的 95.29%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少11506320.45元，降幅达31.29%，其中：基本支出比上年增加113443.63元，增幅达10.55%；项目支出比上年减少11619764.08元，降幅达32.56%。主要原因：一是增加在职人员调资和津补贴支出113443.63元，二是减少安防工程项目经费11619764.08元。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,188,515.03元。与上年对比增加113443.63元，增幅达10.55%。主要原因：增加在职人员调资和津补贴支出113443.63元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,091,481.91元，占基本支出的91.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,033.12元，占基本支出的8.16% ,与上年对比增加18947.16元，增幅达24.26%，增加原因是办公费用增加。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,066,931.02元。 与上年对比，减少11619764.08元，降幅达32.56%，主要原因是今年全县生防项目比去年减少。2021年项目主要包含农村公路养护工程资金7460000元，2021养护工程实施5条农村公路，分别为：牛街公路预防性养护，实施里程31.42公里；老瑞临线修复性养护，实施里程28.23公里；宝秀至元江公路修复性养护，实施里程6.1公里；化龙线修复性养护，实施里程29.511公里；哨冲至通海公路修复性养护，实施里程23.041公里。项目于10月1日开工，于 2021年12月30日完工。车辆购置税补助地方灾损抢修保通专项资金50000元，车辆购置税补助地方灾损抢修保通专项资金项目实施大哨线小修保养工程款，项目已完工并验收；农村公路日常养护项目补助资金14745768.02元，实施石屏县1751.638公里农村公路日常养护工作，日常养护工作的完成，确保全县农村公路安全畅通。农村公路日常养护项目的实施：一方面改善了基础设施的落后状态，方便了老百姓的出行，另一方面提高了沿线村民的交通出行质量和生活水平，为新农村建设奠定基础，对促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。公路水毁抢险保通专项补助资金180000元，实施了牛街公路、何宝寨至坝心公路、坝心至建水他广公路等小修保工程，项目已完工并验收；2021年“四好农村公路”州级示范乡奖补专项资金300000元，补助坝心镇“四好农村路”建设工作，项目已完工并验收。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出 20,494,862.85元，占本年支出合计的 81.15% 。 与上年对比增加3513174.1元，增幅达20.68%，要原因：从 2021年起，省、州、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准增，所以2021年石屏县农村公路补助资金预算增加。   

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出308,455.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于离退休人员的支出以及在职人员单位承担的基本养老保险缴费支出。   

　　9.卫生健康（类）支出100,347.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费、公务员医疗补助。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出20,040,984.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%。主要用于在职人员工资支出和日常公用支出；农村公路养护、农村公路安全生命防护、水毁修复等支出。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出45,076.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为4900.00元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4900.00元,完成预算的81%;公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定,省委十项规定,红河州领导干部“十不准”等有关规定要求。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少100.00元，下降2.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元,下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少100.00元，下降2.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,省委十项规定,红河州领导干部“十不准”等有关规定要求。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出 0.00元,占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,900.00元,占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4,900.00元。其中：  

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出4,900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：  

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　石屏县地方公路管理段2021年机关运行经费支出0.00元，主要原因是石屏县地方公路管理段属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。   

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，石屏县地方公路管理段资产总额2733910177.71元 ，其中，流动资产580366.52元 ，固定资产3386177.93 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2729943633.26 元，（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2729081936.36元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 3700元，其中：政府采购货物支出30700 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　1.农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。 

　　2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　  3、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出；  

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53252500434800301111