石屏县坝心中学2021年度部门决算

监督索引号53252500936001501000

　　 　　目录  

　　第一部分  石屏县坝心中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  石屏县坝心中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　石屏县坝心中学是石屏县教育体育局下属二级预算单位，是一所具有独立法人资格、独立编制机构和独立核算机构的初级中学，担负着石屏县坝心镇普及九年义务教育的重任，自建校以来为坝心镇的经济建设和社会进步、人口素质提高培养了大批合格人才，完成了坝心镇的九年义务教育重任。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　提高服务意识，提升教育教学质量，坚持德育为首，努力增强德育工作针对性和实效性；加大办学条件，使我校的办学条件再上一个新台阶；加强集体建设，建立一支爱岗敬业、乐于奉献，有一定班级管理能力和管理艺术的班主任队伍；加强师德师风建设。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏县坝心中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个,为石屏县坝心中学，本单位设有办公室，总务处，教务处，教科室，信息中心，政教处等6个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县坝心中学2021年末实有人员编制 68人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制 68人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员68人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员31 人。其中：离休 0 人，退休31 人。  

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县坝心中学2021年度收入合计15,640,361.01元。其中：财政拨款收入15,577,139.16元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入63,221.85元，占总收入的0.40%。与2020年对比增加470,971.21元，增加3.10%，主要原因是本年社会保险缴费增加。 

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县坝心中学2021年度支出合计16,392,336.56元。其中： 基本支出 14,288,171.06元 ，占总支出的 87.16%； 项目支出 2,104,165.50元 ，占总支出的 12.84%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与2020年对比增加1,426,092.20元，增加9.53%，主要原因是人员支出增加，学生营养餐支出及家庭困难学生生活补助支出增加。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县坝心中学机构正常运转的日常支出14,288,171.06元。2020年机构正常运转的日常支出12,993,484.36元，比上年增加1,294,722.70元，增加9.96%。 主要原因是2021年人员支出增加，学生营养餐支出及家庭困难学生生活补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,296,121.38元，占基本支出的93.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费992,049.68元，占基本支出的6.94% 。   

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县坝心中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,104,165.50元。 比2020年增加131,369.50元，增加6.66%，原因是2021年学生营养餐支出及家庭困难学生生活补助支出增加。本年项目支出中：用于发放家庭困难学生生活费687,187.50元，用于营养改善计划资金支出550,378.00元,用于支付坝心中学老教学楼北侧维修款786,600.00元。支付红财教发〔2020〕78号第二批义务教育学校维修监控设备款80,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县坝心中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 15,638,191.16元，占本年支出合计的 95.40% 。 2020年一般公共预算财政拨款支出 14,164,325.37元，2021年比2020年增加1,473,865.79元，增长9.42%，其中基本支出增加1,339,096.29元，项目支出134,769.50元，主要原因是2021年人员支出增加，学生营养餐支出及家庭困难学生生活补助支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出12,381,552.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。 工资福利支出13,267,349.38元，商品服务支出740,492.68元，其他个人及福利支出1，266,337.50元，主要是学生的寄宿制生活费及营养餐经支出；其他资本性支出1,118,157元，其中：办公设备支出236,190.00元，专用设备购买支出80,000.00元，房屋建筑物购建支出760,600.00元，修缮费26,000.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出1,419,404.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。 主要用于事业单位基本养老保险支出。 

　　9.卫生健康（类）支出1,129,564.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。 主要用于2021年的事业单位医疗费支出 . 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出707,669.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　石屏县坝心中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,730.00元,支出决算为2,302.62元,完成预算的 5.65 %。其中:因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2,302.62元,完成预算的 7.09%,公务接待费支出决算为0.00元，完成预算0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年公务用车运行维护费比去年减少,比预算节约30,187.38元,是本年公务外出比较少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 202０年减少1,141.55元,下降33.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元,降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,141.55元,下降 33.14%；公务接待费支出决算减少0.00元,下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年公务外出较少,公务用车少。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,302.62元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元,共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,302.62元。其中：  

　　公务用车购置支出 0.00元,购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出 2,302.62元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于学校公务用车外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元.其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费支出 0.00元,共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　石屏县坝心中学2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变动.原因是石屏县坝心中学为事业单位，不存在机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，石屏县坝心中学部门资产总额 27,013,727.85元,其中，流动资产368,849.04元,固定资产18,688,678.81元,对外投资及有价证券0元,在建工程 7,956,200.00元,无形资产 0 元,其他资产 0 元（ 具体内容详见附表）.与上年相比，本年资产总额减少 375,031.27元，其中固定资产增加323,690.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值0元，实现资产使用收入6,000.00元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额232,980.00元，其中：政府采购货物支出232,980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 121，580.00 元，占政府采购支出总额的 52.19%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　1.2021年其他应收款额213,510.33元，其中：垫付学业考试费13,995.40元，垫付工程前期费用22,644.93元，  垫付食堂人员工资173,850.00元，垫付廉租房监理费3,020.00元。 

　　2.2021年其他应付款303,579.93元，其中：代收失业保险47.43元，代收学生办吃费17839.40元，代收社会考生学业水平考试费675.00元，2020年第四季利息63.34元，心奖学金53,887.32元，集资款36,000.00元，食堂应付款（预收伙食费）179,337.46元，代收个人所得税6,437.95元，代收党员培训费966.00元，学业水平考试费660.00元，电费7,666.03元。 

　　3．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况说明：其他收入63,221.85元，其中：石屏县坝心镇政府拨给扶贫工作经费20,000.00元；食堂2021年12月转入结余43,221.85元。 

　　4．“项目支出决算明细表”中 “对个人和家庭的补助” 1,237,565.50元为寄宿生生活补助、营养餐、其中学生生活费支出687,187.50元，营养餐支出550,378.00元。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。 

　　监督索引号53252500936001501111