石屏县牛街镇中心小学2021年度部门决算

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　　 　　目录  

　　第一部分  石屏县牛街镇中心小学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　 　　第一部分  石屏县牛街镇中心小学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 

　　（2）在教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

　　（3）在党和政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1.加强队伍建设，全面提高综合素质，加强师德师风建设主题教育活动。 

　　2.加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。 

　　3. 细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。 

　　4. 细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。 

　　5. 加强基础设施建设，改善办学条件，建设牛街小学运动场及附属工程。 

　　6. 提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施农村义务教育营养改善计划，加强义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项资助政策。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏县牛街镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为石屏县牛街镇中心小学，本单位下设有校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、少先队部、电教信息宣传处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县牛街镇中心小学2021年末实有人员编制170人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员165人（含参公管理事业人员0人）。  

　　离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。  

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆0辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明                               

　　石屏县牛街镇中心小学2021年度收入合计39,188,715.28元。其中：财政拨款收入39,044,965.93元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入143,749.35元，占总收入的0.37%。 与上年对比，收入合计增加259,454.36元，增长0.67%，其中：财政拨款收入248,513.64元，增长0.64%；其他收入增10,940.72元，增长8.24%，主要原因为孤儿资助金、学前教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养餐补助、工程项目款等较上年增多。 

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县牛街镇中心小学2021年度支出合计39,226,638.40元。其中：基本支出 32,772,891.40元 ，占总支出83.55%； 项目支出 6,453,747.00元 ，占总支出的 16.45%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，支出合计减1,177,952.62元，下降2.92%，其中:基本支出增加3,817,922.32元，增长13.19%；项目支出减少4,995,874.94元，下降43.63%，主要原因为人员经费、日常公用经费较上年增加，工程类项目经费较上年减少。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县牛街镇中心小学正常运转的日常支出32,772,891.40元。 与上年对比，增加3,817,922.32元，增长13.19%，主要原因为保障教育教学的人员经费与维持基本运转的日常公用经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 28,608,817.85元，占基本支出的87.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,164,073.55元，占基本支出的12.71% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县牛街镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,453,747.00元。 与上年对比，减少 4,995,874.94元，下降43.63%，主要原因为工程类项目经费较上年减少。 具体项目开支及开展工作情况如下：

　　（1）红财教发〔2021〕56号学前教育家庭经济困难学生资助专项资金99,150.00元。

　　（2）红财教发〔2021〕42号牛街小学门卫室及安全通道工程专项资金616,500.00元。

　　（3）红财教发〔2021〕42号牛街小学运动场及附属工程专项资金1,355,500.00元。

　　（4）红财教发〔2021〕43号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金1,948,750.00元。

　　（5）红财教发〔2020〕152号农村义务教育学生营养改善计划专项资金2,309,417.00元。

　　（6）石财预字〔2020〕1号教育费附加专项资金50,000.00元。（7）红财教发〔2021〕7号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金16,050.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县牛街镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出 39,081,100.00元，占本年支出合计的 99.63% 。与上年对比，减少1,203,621.02元，下降2.99%，主要原因为工程类项目经费较上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出32,291,055.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。 主要用于:

　　（1）2050201学前教育,支出合计1,172,410元，其中：办公费、电费等商品和服务支出899,610.00元，助学金等对个人和家庭的补助支出99,150.00元。

　　（2）2050202小学教育支出合计30,451,958.50元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出21,437,719.82元，办公费、电费等商品和服务支出2,192,880.68元，助学金等对个人和家庭的补助支出4,279,491.00元，房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出2,541,867.00元。

　　（3）2050299其他普通教育支出，支出合计382,710.00元，其中：工资福利支出230,930.00元，物业管理费、专用材料费等商品和服务支出21,780.00元，奖励金等对个人和家庭的补助支出120,000.00元，办公设备购置等资本性支出10,000.00元。

　　（4）2050701特殊学校教育，维修费、培训费等商品和服务支出144,097.47元，办公设备购置等资本性支出89,880.00元。

　　（5）2050901农村中小学校舍建设，委托业务费等商品和服务支出2,000.00元，房屋建筑物构建等资本性支出48,000.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出3,066,264.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于：

　　（1）2080502事业单位离退休，其他商品和服务支出6,200.00元，退休费等对个人和家庭的补助支出9,600.00元。

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，工资福利支出2,424,462.08元。

　　（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，工资福利支出36,981.83元。

　　（4）2080599其他行政事业单位养老支出，其他社会保障缴费等工资福利支出528,823.56元。

　　（5）2080801死亡抚恤，抚恤金等对个人和家庭的补助支出60,197.20元。 

　　9.卫生健康（类）支出2,291,143.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于：

　　（1）2101102事业单位医疗，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出1,418,791.99元。

　　（2）2101103公务员医疗补助，公务员医疗补助缴费工资福利支出872,351.65元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出1,432,635.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。 主要用于：2210201住房公积金，住房公积金工资福利支出1,432,635.72元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　石屏县牛街镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为42,115.00元，支出决算为12,485.60元，完成预算的29.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,175.00元，完成预算的35.76%；公务接待费支出决算为310.60元，完成预算的3.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位厉行节约，逐年减少“三公” 经费支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少37,835.07元，下降75.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少37,445.67元，下降75.46%；公务接待费支出决算减少389.40元，下降55.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位厉行节约，逐年减少“三公”经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,175.00元，占97.51%；公务接待费支出310.60元，占2.49%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 12,175.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。   

　　公务用车运行维护 支出12,175.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为教育教学服务的出差、下乡等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费 支出 310.60元。其中：  

　　国内接待费 支出 310.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待上级领导指导工作、接待爱心捐赠人士。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　石屏县牛街镇中心小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增长。我单位属财政全额补助事业单位，以前年度均无机关运行经费。   

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，石屏县牛街镇中心小学资产总额 53,034,047.94 元 ，其中，流动资产1,944,969.28元，固定资产13,182,787.42元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 37,906,291.24 元，无形资产0.00元，其他资产 0.00 元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,241,447.60元，其中固定资产增加872,397.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 3,848,127.00 元，其中：政府采购货物支出 1,378,127.00 元；政府采购工程支出 2,470,000.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 3,846,227.00 元，占政府采购支出总额99.95 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　　第五部分  名词解释  

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。       

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。                                 

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。                                

　　四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　监督索引号53252500936002501111