石屏县龙武中学2021年度部门决算

监督索引号53252500936001401000

　　目录  

　　第一部分  石屏县龙武中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　 　　第一部分  石屏县龙武中学概况 

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　石屏县龙武中学创办于1974年，是一所具有独立法人资格的中学，配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担龙武中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育，组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　我校将继续在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教学教育工作的顺利进行。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏县龙武中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为石屏县龙武中学，本单位下设有办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、教科室、团委办公室、工会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县龙武中学2021年末实有人员编制 59 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制59 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 59人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 7人。其中：离休 0 人，退休 7人。  

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 　 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县龙武中学2021年度收入合计18,258,885.21元。其中：财政拨款收入16,326,351.67元，占总收入的89.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,932,533.54元，占总收入的10.58%。与上年对比收入增加5,201,265.34元，增加39.83%。主要原因为工资调整，机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金增加。 

　　石屏县龙武中学2021年度支出合计18,186,390.87元。其中：基本支出 10,291,903.36元 ，占总支出的 56.59%； 项目支出 7,894,487.51元 ，占总支出的 43.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加4,603,092.13元，同比增长33.89%，主要原因为机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金及学校项目支出增加。  

　　（一）基本支出情况  　　  

　　2021年度用于保障石屏县龙武中学正常运转的日常支出10,291,903.36元。与上年对比增加1,314,048.60元，同比增加14.64%，主要原因为工资调整，机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金增加，相应的基本支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,444,969.07元，占基本支出的91.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费846,934.29元，占基本支出的8.23%。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县龙武中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,894,487.51元。与上年对比增加3,289,043.53元，同比增加71.42%，主要原因为工程项目和生活补助、营养餐的增加，相应的项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况 ：红财教发〔2020〕48号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升龙武中学教学楼项目建设省级补助资金支出4,920,000.00元；石教发〔2021〕3号石屏县龙武中学挡土墙及围墙项目专项资金1,750,000.00元；石财教〔2020〕1号石屏县红十字会建设发展经费50,000.00元;州师范〔2020〕1号教育对口帮扶资金其他经费支出工程费用1,657.18元;石财预〔2021〕1号城乡义务教育补助经费监控设备省级资金71,694.00元;石财预〔2021〕1号第二批城乡义务教育校舍维修长效机制监控设备省级资金7,513.33元；红财教发〔2020〕84号初中家庭经济困难学生生活补助资金、红财教发〔2020〕152号2021年义务教育家庭经济困难学生补助中央直达专项资金、红财教发〔2021〕43号2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省州县资金合计619,375.00元;红财教发〔2020〕150号农村初中学生营养膳食补助资金、红财教发〔2020〕152号2021年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金合计474,248.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县龙武中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 16,328,219.19元，占本年支出合计的 89.78% 。与上年对比增加2,772,553.47元，增加20.45%。主要原因为工程项目和生活补助、营养餐的增加，相应的项目支出增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出13,957,946.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于教职工工资、津贴、补贴，学校日常办公、项目建设等方面的支出； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出1,167,172.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出； 

　　9.卫生健康（类）支出725,054.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出；  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出478,045.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于住房公积金支出；  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　石屏县龙武中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,678.00元，支出决算为12,930.43元，完成预算的30.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,580.43元，完成预算的37.38%；公务接待费支出决算为350.00元，完成预算的3.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因为一是本年度道路修好，车辆运行维修费减少；二是严格执行中央八项规定，有效控制了不必要的接待。公务用车购置及保有量与上年一致、没有因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,395.32元，下降15.63%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,375.32元，下降15.88%；公务接待费支出决算减少20.00元，下降5.41%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为一是本年度因疫情原因培训减少，车辆运行维修费减少；二是严格执行中央八项规定，有效控制了不必要的接待。公务用车购置及保有量与上年一致、没有因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。  

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,580.43元，占97.29%；公务接待费支出350.00元，占2.71%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 12,580.43元。其中：  

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出 12,580.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于参加培训、会议和下乡家访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

　　3.公务接待费 支出 350.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 350.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 教育体育局财务工作检查接待，共产生1批次，9人次发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况  

　　石屏县龙武中学2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变动。原因是石屏县龙武中学为事业单位，不存在机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，石屏县龙武中学资产总额30,381,588.77元 ，其中，流动资产526,477.19元，固定资产28,024,039.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 1,831,072.48元，无形资产0.00元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,176,429.60元，其中固定资产增加7,692,123.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋25.00平方米，账面原值25,000.00元，实现资产使用收入50,863.59元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,876,500.00元，其中：政府采购货物支出136,500.00元；政府采购工程支出1,740,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,741,500.00元，占政府采购支出总额的92.81%。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　石屏县龙武中学无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释 

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。  

　　财政拨款预算收入，是指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。 

　　行政支出，是指核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。 

　　“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53252500936001401111