石屏县龙朋镇中心小学2021年度部门决算

监督索引号53252500936002101000

　　 　　目录  

　　第一部分  石屏县龙朋镇中心小学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　 　　第一部分  石屏县龙朋镇中心小学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　我校是一所具有独立法人资格的小学，担负着龙朋镇的普及九年义务教育重任，学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，自建校以来为龙朋镇的经济建设和社会进步，培养了大批合格人才。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍  

　　石屏县龙朋镇中心小学在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏县龙朋镇中心小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为石屏县龙朋镇中心小学，本单位下设有校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、少年队部、电教信息宣传处、工会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县龙朋镇中心小学2021年末实有人员编制 176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0人），事业人员184人（含参公管理事业人员0人）。  

　　离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。  

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县龙朋镇中心小学2021年度收入合计40,225,087.86元。其中：财政拨款收入40,121,937.86元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入103,150.00元，占总收入的0.26%。 与上年2020年收入合计38,924,240.01对比，增加1,300,847.85元，同比增长3.34%。增长原因主要是学前教育、其他普通教育、特殊教育、事业单位离退休和机关事业单位职业年金收入同比增长幅度较大，2021年提高学生营养餐标准，加大了石屏县龙朋镇中心小学2号学生宿舍楼项目的执行力度。 

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县龙朋镇中心小学2021年度支出合计40,497,416.87元。其中：基本支出 35,395,030.92元 ，占总支出的 87.40%；项目支出 5,102,385.95元，占总支出的 12.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年2020年支出合计40,527,368.47元对比，减少29,951.60元，同比减少0.07%。主要原因是2021年无教育附加农村中小学校舍建设，减少支出；用于教育事业的彩票公益金支出减少。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县龙朋镇中心小学正常运转的日常支出35,395,030.92元。与上年2020年33,218,429.17元对比，增加2,176,601.75元，同比增长6.55%。主要原因人员工资，养老保险，医疗保险等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 31,759,907.29元，占基本支出的89.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,635,123.63元，占基本支出的10.27% 。   

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县龙朋镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,102,385.95元。与上年2020年7,308,939.30元对比，减少2,206,553.37元，同比减少30.19%。主要原因是我单位2021年工程项目减少，工程项目资金根据工程进度支付。学前教育项目支出604,162.25元，小学教育项目支出4,483,184.00元，用于教育事业的彩票公益金支出15,039.70元。 

　　项目支出分析图 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县龙朋镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出 40,332,252.17元，占本年支出合计的 99.59%。与上年2020年40,485,908.17元对比，减少15,356.00元，同比减少0.38%，主要原因是我单位项目支出减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　5.教育（类）支出32,473,760.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。主要用于教职工人员工资、学生补助和学校运转开支。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,694,723.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于退休人员经费，机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出2,580,220.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于教职工医疗保险。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1,583,547.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于教职工住房公积金缴费。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　石屏县龙朋镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为124,900.00元，支出决算为 7,202.55元，完成预算的5.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3,380.55元，完成预算的5.37%；公务接待费支出决算为3,822.00元，完成预算的6.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校严格按照经费开支范围控制各项开支，认真做好厉行节约。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少29,530.12元，下降80.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,888.12元，下降84.11%；公务接待费支出决算减少11,642.00元，下降75.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校严格按照经费开支范围控制各项开支，认真做好厉行节约。  

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,380.55元，占46.94%；公务接待费支出3,822.00元，占53.06%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出3,380.55元。其中：  

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出3,380.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于石屏县龙朋镇中心小学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

　　3.公务接待费支出3,822.00元。其中：  

　　国内接待费支出3,822.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门工作检查等发生的接待支出。  

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　石屏县龙朋镇中心小学2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变动。无变动原因是石屏县龙朋镇中心小学为事业单位，不存在机关运行经费支出费用。

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，石屏县龙朋镇中心小学资产总额46,688,470.37元，其中，流动资产1,600,256.69元， 固定资产17,480,913.22元，对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程27,601,300.46元，无形资产6,000.00元，其他资产 0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加950,058.47元，其中固定资产减少85,165.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，石屏县龙朋镇中心小学政府采购支出总额640,658.00元，其中：政府采购货物支出640,658.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 607,598.00元，占政府采购支出总额的94.84%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　石屏县龙朋镇中心小学绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一般公共预算财政拨款收入,是指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。 

　　商品和服务支出，是指反映我单位维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。 

监督索引号53252500936002101111