石屏县大桥中学2021年度部门决算

监督索引号53252500936001201000

　　 　　目录  

　　第一部分  石屏县大桥中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　 　　第一部分  石屏县大桥中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　我校配合石屏县、大桥乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年我校根据上级部门安排的预算执行数，在上级主管部门的正确领导下,我校完成了各项教育教学任务,学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏县大桥中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为石屏县大桥中学。本单位下设有：校长室，德育办公室，教学办公室，教科室，财务室，教务处，总务处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县大桥中学2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。  

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。  　　 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  　 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县大桥中学2021年度收入合计8,106,916.51元。其中：财政拨款收入7,968,212.13元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入138,704.38元，占总收入的1.71%。 与上年对比减少1,480,036.02元，减幅15.44%，主要原因分析：2050203初中教育中工程类项目收入减少；上年度部分后勤人员工资由本校非税收入承担，今年使用2050299其他普通教育支出较多；2050701特殊学校教育本年度收孤儿补助资金；本年度无新增工程类项目，2050901农村中小学校舍建设减少；本年度2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2101103公务员医疗补助单独列支；2080599其他行政事业单位养老支出为特岗教师补缴企业养老保险支出。  

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县大桥中学2021年度支出合计9,065,096.53元。其中：基本支出 7,107,806.03元，占总支出的78.41%；项目支出1,957,290.50元，占总支出的21.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加475,359.43元，增幅5.53%，主要原因分析：上年度部分后勤人员工资由本校非税收入承担，今年使用2050299其他普通教育支出较多；2050701特殊学校教育本年度收孤儿补助资金；本年度无新增工程类项目，2050901农村中小学校舍建设减少；本年度2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2101103公务员医疗补助单独列支；2080599其他行政事业单位养老支出为特岗教师补缴企业养老保险支出。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县大桥中学正常运转的日常支出7,107,806.03元。 与上年对比增加856,542.43元，增幅13.71% ，主要原因分析：新招用特岗人员4人，工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,401,974.41元，占基本支出的90.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费705,831.62元，占基本支出的9.93% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县大桥中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,957,290.50元。与上年对比减少381,183.05元，减幅16.30%，主要原因分析本年度无新增工程项目，具体项目开支及工作开支情况：1、石财预字〔2020〕1号大桥中学围墙工程润雨计划资助款1,000,000.00元；2、红财教发〔2021〕76号监控设备专项资金8,306.00元；3、红财教发〔2021〕62号监控设备专项资金71,694.00元；4、红财教发〔2021〕43号初中家庭经济困难学生生活补助资金254,375.00元；5、红财教发〔2020〕21号初中家庭经济困难学生生活补助资金16,250.00元；6、红财教发〔2020〕152号初中家庭经济困难学生生活补助资金186,562.50元；7、红财教发〔2020〕150号农村初中学生营养膳食补助资金274,602.00元；8、红财教发〔2019〕150号农村初中学生营养膳食补助资金75,425.00元；9、红财教发〔2019〕49号农村初中学生营养膳食补助资金40,514.00元；10、石财预字〔2020〕116号大桥中学围墙工程预算费23,000.00元；11、石财预字〔2020〕116号学生宿舍工程6,562.00元。　　   

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县大桥中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 8,038,288.13元，占本年支出合计的 88.67%。与上年对比增加45,114.54元，增幅0.56%，主要原因为本年度新招用特岗教师4人，工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出6,591,742.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.00%。主要用于教职工工资福利支出，维持学校正常运行购买的商品和服务支出。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出617,919.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。 主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出495,920.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。 主要用于缴纳机关事业单位基本医疗保险，大病医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出332,705.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。 主要用于缴纳教职工住房公积金单位应承担部分。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县大桥中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校公务用车已报废处置，不存在费用，编制仍保留；未产生公务接待费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度公车已进行报废处置，没有采购新的公务用车；未产生公务接待费。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县大桥中学2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化，主要原因分析：石屏县大桥中学隶属石屏县教育体育局，是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，石屏县大桥中学资产总额 22,952,690.10元，其中，流动资产796,870.33元，固定资产20,462,544.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 1,596,000.00元 ， 无形资产97,275.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少815,451.56元，减幅4.28%，其中固定资产减少709,509.60元，减幅4.31%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.000元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，石屏县大桥中学政府采购支出总额245,516.00元，其中：政府采购货物支出245,516.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 245,516.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252500936001201111