石屏县大桥乡中心小学2021年度部门决算

监督索引号53252500936002001000

　　 　　目录  

　　第一部分  石屏县大桥乡中心小学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　 　　第一部分  石屏县大桥乡中心小学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　实施小学义务教育，促进教育事业发展。  

　　（二）2021年度重点工作任务介绍  

　　我校在上级主管部门的正确领导下,完成了加强党组织建设、加强党建促教学工作、加强师德师风教育、加强疫情防控和爱国卫生七个专项整治行动工作、加强“双减”“五项管理”和课后服务工作等各项教育教学任务。获得红河州优秀少先队集体称号、彩票公益金支持乡村学校少年宫项目获得州级优秀评比、2021年小学生运动会女子篮球获得县级第三名、多媒体应用教学说课竞赛获得县级优秀组织奖、语言文字规范化达标学校荣誉称号等。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏县大桥乡中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。本单位内设校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、教务处、德育室、低年级组办公室、高年级组办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县大桥乡中心小学2021年末实有人员编制 74人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 74人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员 0人），事业人员 83人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 61人。其中：离休 0人，退休 61人。  

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）   

　　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县大桥乡中心小学2021年度收入合计19,392,492.25元。其中：财政拨款收入19,346,776.38元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45,715.87元，占总收入的0.24%。 与上年对比，上年收入为18,109,933.23元，本年收入比上年增7.08%，增加1,282,559.02元，增加原因：本年新增公务员医疗补助，工资增加，收入增加。  

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县大桥乡中心小学2021年度支出合计19,459,582.20元。其中： 基本支出 18,072,806.63元 ，占总支出的 92.87%； 项目支出 1,386,775.57元 ，占总支出的 7.13%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，上年支出为18,903,231.00元，本年支出比上年增2.94%，增加556,351.20元，增加原因：本年新增公务员医疗补助，今年学生活动多，购买材料多，教师培训费多，资金使用多导致本年支出增加。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县大桥乡中心小学正常运转的日常支出18,072,806.63元。与上年对比，上年基本支出16,769,739.00元，本年支出比上年增加1,303,067.63元，增加了7.77%，主要原因分析：本年新增公务员医疗补助，今年学生活动多，购买材料多，教师培训费多，资金使用多导致本年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 16,081,871.28元，占基本支出的88.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,990,935.35元，占基本支出的11.02% 。   

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县大桥乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,386,775.57元。与上年对比，上年支出2,133,492.00元，本年支出比上年减少746,716.43元，减少了35%。主要原因分析是上年有项目工程款，今年没有。本年项目支出分别为： 

　　1.石财预调整〔2021〕312号石屏县大桥乡中心小学非税收入成本性支出资金项目支出20,000.00元。 

　　2.石财预调整〔2021〕69号石屏县大桥乡中心小学非税收入成本性支出专项资金项目资金支出55,000.00元。 

　　3.红财教发〔2021〕56号2021年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助州级专项资金支出17,850.00元 。 

　　4.红财教发〔2021〕19号2021年春季学期学前教育家庭经济困难学生资助专项资金20,850.00元。 

　　5.红财教发〔2020〕152号2021年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金支出622,345.00元。 

　　6.红财教发〔2021〕78号2021年第二批城乡义务教育校舍维修长效机制监控设备省级资金支出9,344.00元。 

　　7.红财教发〔2021〕43号2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金支出89,275.00元。 

　　8.红财教发〔2021〕32号2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金支出53,725.00元。 

　　9.红财教发〔2020〕152号2021年义务教育家庭经济困难学生补助中央直达专项资金支出147,750.00元。 

　　10.红财教发〔2021〕62号2021年城乡义务教育补助经费校舍改造监控设备省级资金支出80,656.00元。 

　　11.红财教发〔2019〕150号农村小学学生营养膳食补助资金支出238,579.00元。 

　　12.红财教发〔2020〕8号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出15,001.57元。 

　　13.红财教发〔2021〕7号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出15,000.00元。 

　　14.石财预〔2019〕1号体育场地普查工作经费项目支出1,400.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县大桥乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出 19,399,980.63元，占本年支出合计的 99.69% 。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出为18,747,956.81元，本年收入比上年增3.48%，增加652,023.82元，增加原因：本年新增公务员医疗补助，今年学生活动多，购买材料多，教师培训费多，资金使用多导致本年基本支出增加 。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出15,390,499.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。主要用于2050201学前教育支出843,766.03元：商品和服务支出705,399.76元、对个人和家庭的补助支出38,700.00元、资本性支出99,666.27元。用于2050202小学教育支出14,274,137.12元：工资福利支出11,953,377.80元、商品和服务支出946,104.32元、对个人和家庭的补助支出1,166,586.00元、资本性支出208,069.00元。用于2050299其他普通教育支出110,100.00元：工资福利支出110,100.00元。2050701特殊学校教育支出162,496.00元是商品和服务支出162,496.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出1,884,002.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于2080502事业单位离退休31,200.00元，商品和服务支出6,000.00元、对个人和家庭的补助支出25,200.00元。用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,375,848.96元。用于2080506机关事业单位职业年金缴费支出212,254.60元。用于其他行政事业单位养老支出211,919.04元。用于死亡抚恤52,780.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出1,343,384.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于2101102事业单位医疗职工的基本医疗保险缴费782,389.43元。主要用于公务员医疗补助560,995.45元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出782,094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金782,094.00 元。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县大桥乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,960.00元，支出决算为30,000.00元，完成预算的45.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的105.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻执行中央八项规定精神，公务接待费减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2020年增加12,041.37元，增长67.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,121.37元，增长67.80%；公务接待费支出决算减少80.00元，减少100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用年限长，下乡次数多，导致维修费增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出30,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　石屏县大桥乡中心小学2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变动。原因是石屏县大桥乡中心小学为事业单位，不存在机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，石屏县大桥乡中心小学资产总额 35,928,338.48元 ，其中，流动资产 284,533.25 元 ， 固定资产35,633,805.23 元 ，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程10,000.00 元 ，无形资产0元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 87,627.73元，其中固定资产增加1,436,826.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 100,305.00 元，其中：政府采购货物支出 100,305.00 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额 100,305.00 元，占政府采购支出总额的 100%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　（一）政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　（二）三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　（三）基本支出，指为保证我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　（五）固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年（不含 1 年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年（不含 1 年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　（六）财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。 

　　监督索引号53252500936002001111