石屏县土地储备中心2021年度部门决算

监督索引号53252500442300101000

　　　　目录

　　　　第一部分  石屏县土地储备中心概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2021年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　　　（三）项目支出绩效自评表

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  石屏县土地储备中心概况

　　　　一、主要职能

　　　　（一）主要职能

　　　　承担全县土地储备、编制土地储备三年滚动计划、年度储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；储备地块的前期开发和储备地块按计划供应，负责统筹、协调和管理全县土地储备工作。

　　　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　　　     2021年，我中心围绕年初既定的目标和任务，主要开展以下业务活动：

　　　　     （一）编制2021年土地储备计划并依法开展土地储备工作。

　　　　     （二）在土地储备中依法开展征地工作。

　　　　     （三）积极配合相关科室以招拍挂方式出让国有土地14宗，面积13.6366公顷，成交金额为17,429.98万元。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　纳入石屏县土地储备中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1 个。分别是：

　　　　1. 石屏县土地储备中心 本单位无内设机构。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　石屏县土地储备中心2021年末实有人员编制 10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0 人），事业人员10人（含参公管理事业人员 0人）。

　　　　离退休人员0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　　　     第二部分  2021年度部门决算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　石屏县土地储备中心2021年度收入合1,845,442.38元。其中：财政拨款收入1,806,301.63元，占总收入的97.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,140.75元，占总收入的2.12%。与上年对比增加580,391.18元，增加45.88%，主要原因是人员增资和项目拨款增加。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　石屏县土地储备中心2021年度支出合计35,124,728.29元。其中：基本支出1,862,307.35元 ，占总支出的5.30%；项目支出33,262,420.94元，占总支出的 94.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加33,853,981.28元，增加2664.10%，主要原因是发生土地储备债券项目支出。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2021年度用于保障石屏县土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,862,307.35元。与上年对比增加693,662.34元 ，主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,305,391.39元，占基本支出的70.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556,915.96元，占基本支出的29.90% 。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2021年度用于保障石屏县土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,262,420.94元。与上年对比增加33,160,318.94 元 ，主要原因是发生土地储备债券项目支出。 具体项目开支及开展工作情况：其他土地储备专项债券安排的支出32,835,043.94元，自然资源利用与保护经费427,377.00元。

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　石屏县土地储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,806,301.63元，占本年支出合计的5.14% 。与上年对比增加540,307.43元，主要原因是人员增资和项目收入增加。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　8.社会保障和就业（类）支出136,487.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于在职人员养老保险、职业年金支出；

　　　　9.卫生健康（类）支出104,339.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于人员医疗保险支出；

　　　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　18.自然资源海洋气象等（类）支出1,494,227.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于发放人员工资、绩效考核奖励及办公费、差旅费、工会经费等各项支出；

　　　　19.住房保障（类）支出71,247.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于在职人员住房公积金；

　　　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　石屏县土地储备中心2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为6,000.00 元，支出决算为3,065.00元，完成预算的51.08 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为3,065.00元，完成预算的51.08 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务活动较上年减少。

　　　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少145.00元，下降4.52%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少 145.00元，下降4.52%；公务接待费支出决算0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是业务活动较上年减少。

　　　　 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,065.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 3,065.00元。其中：

　　　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　　　公务用车运行维护支出 3,065.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费等 。

　　　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　石屏县土地储备中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。

　　　　二、 国有资产占用情况

　　　　截至 2021年12月31日，石屏县土地储备中心资产总额 5,409,819.45元，其中，流动资产2,547,226.16元，固定资产2,435,230.09 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00 元，无形资产427,363.20元，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,448,12 6.40元，其中固定资产减少84,005.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　      三、政府采购支出情况

　　    2021年度，部门政府采购支出总额 22,750.00元，其中：政府采购货物支出22,750.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出0.00 元。授予中小企业合同金额22,750.00元，占政府采购支出总额的 100.00%。

　　　　四、 部门绩效自评情况

　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　石屏县土地储备中心无重要事项情况说明。

　　　　六、相关口径说明

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　　　二、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　　　  三、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　　　  四、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　　　  五、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

监督索引号53252500442300101111