云南省石屏县第二中学2021年度部门决算

监督索引号53252500936000701000

　　　目录

　　第一部分  云南省石屏县第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  云南省石屏县第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、我校是实施全日制初、高中学校。全面贯彻国家教育方针，培养学生具有独立思考能力，自学能力，培养良好的学习意志，良好的习惯、兴趣、情感，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　2、负责石屏县部分初、高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　云南省石屏县第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个，单位名称为：云南省石屏县第二中学，下设有校长室、副校长室、党总支办公室、党政办公室、教务处、政教处、团委、工会、财务室、教科室、总务处、信息中心12个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省石屏县第二中学2021年末实有人员编制 136 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员65人。其中：离休3人，退休62人。

　　实有车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省石屏县第二中学2021年度收入合计29,197,474.98元。其中：财政拨款收入28,550,144.98元，占总收入的97.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入647,330.00元（含教育收费647,330.00元），占总收入的2.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加 568,844.57 元，增加1.99%；财政拨款收入增加 768,354.57 元，增加2.77%；事业收入减少199,510.00 元，减少23.56%。总收入和财政拨款收入增加的主要原因人员工资增加，学生人数增加，公用经费随着增加；事业收入减少是因为2020年收到2019年未返还的高中学费、住宿费的30%事业收入，从2020年后收取的高中学费、住宿费的30%财政不在返还给单位。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省石屏县第二中学2021年度支出合计29,655,900.59元。其中： 基本支出 27,307,389.59元 ，占总支出的 92.08%；项目支出 2,348,511.00元 ，占总支出的 7.92%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出增加 1,795,848.00元，增加6.45%；基本支出增加 1,795,848.00元，增加8.55%；项目支出减少354,282.00元，减少13.11%。总支出和基本支出增加一是因为今年增加了公务员医疗补助支出，二是因为去年结余400,000.00元初中女生宿舍修缮款今年支付。项目支出减少是因为2021年工程项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省石屏县第二中学正常运转的日常支出27,307,389.59元。与上年对比增加2,150,130.36 元，增加8.55%，主要原因是今年增加了公务员医疗补助支出，二是因为去年结余400,000.00元初中女生宿舍修缮款今年支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 24,088,235.90元，占基本支出的88.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,219,153.69元，占基本支出的11.79% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省石屏县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,348,511.00元。与上年对比减少354,282.00元，减少13.11% ，减少主要原因是2020年有厕所工程项目支出300，000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、女生宿舍维修费支出400,000.00元；

　　2、乡村从教15年以上优秀教师奖励专项资金支出20,000.00元；3、营养餐资金支出570,129.00元；

　　4、义务教育家庭经济困难学生生活补助571,875.00元；

　　5、高中国家助学金462,250.00元；

　　6、国家助学贷款奖励补助资金33,000.00元 ；

　　7、高中建档立卡户免学杂费资金128,000.00元；

　　8、购买监控设备支出10,000.00元；

　　9、厕所、大门及安全通道工程量清单及拦标价编制费15,257.00元；10、大门及安全通道工程设计费48,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省石屏县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 28,950,144.98元，占本年支出合计的 97.62% 。与上年对比增加2,282,161.57元，同比增长8.56%，主要原因是今年增加了公务员医疗补助支出，还有教师人数增加工资支出增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出22,761,096.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于教职工工资福利支出17,822,401.46元；商品和服务支出办公费、水电费、办公设备购置等支出2,385,223.16元；对个人和家庭的补助支出助学金等1,696,557.00元；资本性支出房屋建筑物购建、办公设备购置等支出856,915.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,913,441.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于单位教职工基本养老保险支出2,199,301.92元；职业年金缴费224,025.45元，离退休工资支出4,84，114元；退休教师公用经费6,000.00元。

　　9.卫生健康（类）支出2,028,983.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。 主要用于职工基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出1,230,663.00元，公务员医疗保险缴费支出798,320.15元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,246,623.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于职工住房公积金缴费支出1,246,623.84元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省石屏县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108,050.00元，支出决算为 7,385.91元，完成预算的7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为6,385.91元，完成预算的6%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2021年因为疫情原因，公务接待和公务用车外出次数减少；二是秉承厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,825.91元，增长373.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,385.91元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少560.00元，下降35.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算数比2020年决算数增加的主要原因一是2020年用事业收入支出公务用车运行维护费4,311.3元，二是今年公务用车使用次数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,385.91元，占86.46%；公务接待费支出1,000.00元，占13.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6,385.91元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6,385.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出1,000.00元。其中：

　　国内接待费支出1,000.00元（其中:外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中:外事接待0批次），接待人次50人（其中:外事接待人次0人）。主要用于 ：

　　1、400.00元用于接待慕善村干部20人次到我校商量教育帮扶事宜；

　　2、140.00元用于接待江西金太阳专家7人次到我校讲座；

　　3、240.00元接待设计公司、地勘公司人员12人次到我校进行工程项目勘察；

　　4、220.00元接待宝秀建筑公司人员11人次到我校查看施工现场。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省石屏县第二中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。原因是云南省石屏县第二中学为事业单位，不存在机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省石屏县第二中学资产总额73,552,834.57元，其中，流动资产647,335.41元，固定资产34,538,351.16元，对外投资及有价证券0元,在建工程33,357,507.00元，无形资产5,009,641.00元,其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286,334.07元，其中固定资产增加770,024.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋336平方米，账面原值4,505,763.13元，实现资产使用收入357,255.64元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,417,085.00 元，其中：政府采购货物支出545,213.00 元；政府采购工程支出 2,288,000.00 元；政府采购服务支出583,872.00元。授予中小企业合同金额3,417,085.00元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　财政应返还额度，是指实行国库集中支付的单位应收财政返还的资金额度。

监督索引号53252500936000701111