石屏县异龙镇中心小学2021年度部门决算

监督索引号53252500936001801000

　　目录  

　　第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　 　　第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　1、在县教育局、乡镇党委政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。 

　　3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。 

　　4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

　　5、负责师生的思想教育，开展法治教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。 

　　6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。 

　　7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。 

　　8、负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

　　9、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各学校后勤管理工作。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1、加强安全管理，保障师生生命安全。 

　　2、强化师德活动，助力教师专业成长。 

　　3、细化德育要求，促进学生个性发展。 

　　4、加强信息化建设，抓好课堂教学质量。 

　　5、抓好初考备考，力争小州统测、小升初成绩继续提高。 

　　6、加强后勤管理，巩固校园文化成果。 

　　7、加强财务管理，促进学校持续发展。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏县异龙镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为石屏县异龙镇中心小学，本单位下设有校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、少先队部、电教信息宣传处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县异龙镇中心小学2021年末实有人员编制466人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制466人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员462人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员382人。其中：离休1人，退休381人。年末遗属人员28人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县异龙镇中心小学2021年度收入合计112,649,452.8元。其中：财政拨款收入112,299,202.8元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350,250.00元，占总收入的0.31%。与上年对比收入合计增加20,154,282.56元，增加21.79%，其中：财政拨款收入与上年对比增加了19,824,557.56元，增加21.43%，其原因是职称变动工资增加，今年新增了公务员医疗补助，学生营养餐提高标准，大水小学教学楼、瑞生小学教学楼、鸭子坝小学教学楼开工并支付了工程款，各种保险调整缴费基数等;其它收入与上年对比增加了329,725.00元，增加了1606.46%，其原因是非财政同级拨款与去年比较没有变动。其他收入今年收县希望公益服务中心转拨瑞生小学先尼科希望小学建校款320,000.00元，各村委会拨给部份校点教师节资助款20,250.00元。 

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县异龙镇中心小学2021年度支出合计112,921,241.74元。其中：基本支出93,238,558.41元，占总支出的82.57%；项目支出19,682,683.33元，占总支出的17.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加了16,603,010.33元，其中：基本支出与上年对比增加了7，682，458.48元，增加8.98%，项目支出与上年对比增加了8,920,551.85元，增加82.89%，基本支出比上年减增加的主要原因是职称变动工资增加，今年新增了公务员医疗补助，各种保险调整缴费基数等；项目支出比上年增加的主要原因学生营养餐提高标准，大水小学教学楼、瑞生小学教学楼、鸭子坝小学教学楼开工并支付了工程款。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县异龙镇中心小学正常运转的日常支出93,238,558.41元。与上年对比基本支出与上年对比增加了7,682,458.48元，增加8.98%，主要原因为职称变动工资增加，今年新增了公务员医疗补助，各种保险调整缴费基数等；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出85,675,479.47元，占基本支出的91.89%。与去年对比增加了5,373,982.19元，增加了6.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,563,078.94元，占基本支出的8.11%，与去年对比增加了2,308,476.29元，增加了43.93%，其主要原因是，去年有结余公用经费，学生人数增加，生均公用经费标准提高。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县异龙镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,682,683.33元。与上年对比，项目支出与上年对比增加了8,920,551.85元，增加82.89%，其主要原因是学生营养餐提高标准，大水小学教学楼、瑞生小学教学楼、鸭子坝小学教学楼开工并支付了工程款。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1、2050201学前教育 

　　（1）红财教发〔2021〕19号春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助51,900.00。 

　　（2）红财教发〔2021〕56号学前教育家庭经济贫困学生资助省级专项资金29,400.00。 

　　2、2050202小学教育 

　　（1）红财教发〔2019〕150号农村小学学生营养膳食补助资金1,349,229.00。 

　　（2）红财教发〔2020〕152号营养餐资金4,066,973.00。 

　　（3） 红财教发〔2020〕152号寄宿制资金469,800.00。 

　　（4）红财教发〔2021〕32号贫困学生生活补助中央直达专项资金7,000.00。 

　　（5）石财预〔2021〕1号经济贫困学生生活补助县级专项资金430,463.00。 

　　（6）红财教发〔2021〕43号经济贫困学生生活补助州级专项资金54,537.00。 

　　（7） 红财教发〔2020〕83号寄宿制经费13,200.00。 

　　（8）红财教发〔2020〕58号石屏县大水小学综合楼建设专项资金1,297,000.00。 

　　（9）红财教发〔2019〕154号新建瑞生小学教学楼专项资金3,916,000.00。 

　　(10) 红财教发〔2019〕154号新建异龙镇大水小学教学综合楼项目专项资金2,588,000.00。 

　　(11) 红财教发〔2019〕149号鸭子坝教学楼项目专项资金1,800,000.00。 

　　(12) 石财预字〔2021〕19号石屏县仁寿村小学建设项目专项资金2,000,000.00。 

　　(13) 红财教发〔2021〕42号异龙小学教学楼维修改造工程中央直达专项资金780,000.00。 

　　(14) 红财教发〔2021〕62号拨入异龙小学监控设备省级专项资金179,233.00。 

　　(15) 红财教发〔2021〕78号异龙小学监控设备第二批省级专项资金20,767.00。 

　　(16) 石财预调整〔2021〕67号非税收入成本性支出专项资金130,269.34。 

　　(17) 石财预〔2021〕1号县希望公益服务中心转拨瑞生小学先尼科希望小学建校款320,000.00。 

　　(18) 石财预〔2021〕1号财政拨入前期工程款27,190.00。 

　　3、2050901农村中小学校舍建设 

　　（1）石财预字〔2020〕1号返还符家营小学教学综合楼监理费41,129.00。 

　　（2）石财预字〔2020〕1号返还罗色湾小学教学楼监理费8,871.00。 

　　（3）石财预字〔2020〕1号返还符家营小学教学综合楼结算审核费10,000.00。 

　　（4）石财预调整〔2021〕212号学校工程前期费用及校舍维修专项资金41,721.00。 

　　4、2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 

　　红财综发〔2021〕20号2021年省级专项彩票公益金专项资金50,000.00。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县异龙镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出112,309,202.80元，占本年支出合计的99.46%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加了16,147,434.3元，增加了16.79%，主要原因是职称变动工资增加，今年新增了公务员医疗补助，各种保险调整缴费基数等；项目支出比上年增加的主要原因学生营养餐提高标准，大水小学教学楼、瑞生小学教学楼、鸭子坝小学教学楼开工并支付了工程款。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出91,432,333.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%。主要用于：

　　（1）2050201学前教育，支出合计316,260.00元，其中：办公费、差旅费等商品和服务支出234,960.00元，助学金等对个人和家庭的补助支出81,300.00元。

　　（2）2050202小学教育，支出合计90,372,032.22元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出63,817,376.94元，办公费、水费、电费等商品和服务支出4,963,762.94元，助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出6,547,596.00元，房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出15,043,296.34元。

　　（3）2050299其他普通教育支出，支出合计290,000.00元，其中：其他工资福利支出270,000.00元，助学金等对个人和家庭的补助支出20,000.00元。

　　（4）2050701特殊学校教育支出合计342,319.00元。其中办公费、水费、电费等商品和服务支出322,319.00元，办公设备购置20,000.00元。

　　（5）2050901农村中小学校舍建设支出合计101,721.99元。其中房屋建筑物构建支出101,721.99元。

　　（6）2059999其他教育支出合计10,000.00元，其中个人和家庭的补助奖励金支出10,000.00元， 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出9,323,928.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。 其中：商品和服务支出37,200.00元，离退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出384，584.16元。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计7,719,689.44元，其中：工资福利支出7,719,689.44元。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出合计834,849.97元，其中：工资福利支出834,849.97元。（4）2080801死亡抚恤支出，支出合计347,605.2元，其中：抚恤金等对个人和家庭的补助支出347,605.2元。 

　　9.卫生健康（类）支出7,708,950.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。 主要用于行政事业单位医疗，支出合计7,708,950.56元，其中职工基本医疗保险缴费、4,402,606.51元，公务员医疗补助支出3，306，344.05元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出4,406,029.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。 主要用于2210201款在职住房公积金的缴存。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　石屏县异龙镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114,460.00元，支出决算25,891.16元，完成预算的22.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,493.16元，完成预算的57.97%；公务接待费支出决算为3,398.00元，完成预算的4.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车购置及运行费支出比年初预算减少了16,306.84，其原因是今年维修费减少，受疫情影响下乡次数减少，燃油费减少。本年公务接待费为3,398.00，小于预算，其原因是，我单位本着厉行节约的原则。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少了18,074.19元，减少了41.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出减少了21,472.19元，减少48.83%；公务接待费支出决算增加了3,398.00元，增加100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年维修费减少，受疫情影响下乡次数减少，燃油费减少。 本年公务接待费为3,398.00元，其原因是，我单位本着厉行节约的原则。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,493.16元，占86.88%；公务接待费支出3,398.00元，占13.12%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22,493.16元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出22,493.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出 3,398.00元。其中：  

　　国内接待费支出3,398.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。分别接待了州级“十三五”教育科研课题组餐费800元，接待2021年学科质量监测及州选拔小学运动会运动员费用1301元，接待李家寨义务教育质量监测工作费680元，接待龙朋小学到我校考察用餐费617元。     

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　石屏县异龙镇中心小学2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动。 

　　三、国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，石屏县异龙镇中心小学资产总额97,802,237.38元，其中，流动资产411,544.37元，固定资产80,060,409.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,026,216.55元，无形资产2,304,067.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,966,665.79元，同比增加11.35%，其变动原因是，在建工程比2020年增加了10,139,264.59元。在建工程增加的原因是。大水小学教学楼、瑞生小学教学楼、鸭子坝小学教学工程开工。其中;流动资产减少411,544.37元，同比下降42.06%，其变动原因是货币资金减少，财政应返还额度减少。固定资产增加123,035.86元,同比上升0.15%，其变动原因是增加着电脑、监控、课桌椅等。对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加10,139,264.59元，同比增加207.47%，其变动原因是2021年大水小学教学楼、瑞生小学教学楼、鸭子坝小学教学工程开工。无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 6,026,546.93元，其中：政府采购货物支出 1,908,258.00元；政府采购工程支出 3,858,581.03元；政府采购服务支出 259,707.9元。授予中小企业合同金额 6,026,546.93元，占政府采购支出总额的 100 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　六、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53252500936001801111