云南省石屏县第一中学2021年度部门决算

监督索引号53252500936000601000

　　　目录

　　第一部分  云南省石屏县第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  云南省石屏县第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责初中、高中学生教育培养工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年石屏县第一中学在县委、县政府的领导下，积极开展教育教学工作，完成2021年中、高考工作，取得了优异的成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省石屏县第一中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省石屏县第一中学，本单位下设有办公室、教务处、总务处、学生处、德育处、团委、工会、信息中心、教科处。

　　1.云南省石屏县第一中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省石屏县第一中学2021年末实有人员编制 218 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 218 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 202人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员106 人。其中：离休0人，退休106人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

　　　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省石屏县第一中学2021年度收入合计40,717,349.72元。其中：财政拨款收入39,668,133.72元，占总收入的97.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,049,216.00元（含教育收费1,049,216.00元），占总收入的2.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比:2020年度总收入合计38,016,861.61元。2021年度比2020年度增加2,700,488.11元，增加7.1%，原因为：主要原因为养老保险费、医疗保险费、等人员支出的计提基数增加，2021年新增公务员医疗补助费用，所以拨款收入相应增加。其中：2020年财政拨款收入36,581,320.73元，2021年度比2020年度增加3,086,812.99元，增加8.44%，主要原因为养老保险费、医疗保险费、等人员支出的计提基数增加，2021年新增公务员医疗补助所以拨款收入相应增加；2020年事业收入1,297,630.00元，2021年度比2020年度减少248,414.00元，减少19%，主要原因为2021年的高中学生收费总额的30%部分县政府没有返回给学校，所以比2020年的事业收入相应减少；2020年其他收入137,910.88元，2021年度比2020年度减少137,910.88元，减少100%，主要原因为而2021年没有其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省石屏县第一中学2021年度支出合计40,728,325.73元。其中： 基本支出 38,308,401.73元 ，占总支出的 94.06%； 项目支出 2,419,924.00元 ，占总支出的 5.94%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2021年总支出40,728,325.73元，2020年总支出38,477,239.82元，2021年比2020年增加2,251,085.91元，增加5.85%。原因为养老保险费、医疗保险费、等人员支出的计提基数增加，2021年新增公务员医疗补助费用，所以总支出相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省石屏县第一中学正常运转的日常支出38,308,401.73元。与上年对比：2020年支出为34,740,448.32元,增加35,679,553.41元，增加10.27%，主要原因分析为养老保险费、医疗保险费、等人员支出的计提基数增加，2021年新增公务员医疗补助费用。  包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 33,419,479.72元，占基本支出的87.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,888,922.01元，占基本支出的12.76% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省石屏县第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,419,924.00元。与上年对比：2020年度项目支出3,736,791.50元，减少1316867.50元，减少35.24%，主要原因分析为2021年助学金项目支出比2020年减少451,572.50元，2021年商品服务支出项目比2020年减少1,010,295.00元（其中维修费支出减少845,426.06元）。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1、石财教〔2021〕37号初中家庭经济困难学生生活补助项目支出599,500.00元；

　　2、石财教〔2021〕5号初中学生营养餐资金项目支出601,234.00元；

　　3、石财教〔2021〕53号石屏一中监控设备省级专项资金项目支出120,000.00元：

　　4、石财教〔2021〕52号高中国家助学金项目支出728,750.00元；

　　5、石财教〔2021〕51号高中建档立卡贫困生免学费补助资金项目支出311,440.00元；

　　6、石财教〔2021〕32号2021年国家助学贷款奖励补助资金项目支出54,000.00元；

　　7、红财教发〔2021〕70号2021年州级骨干教师奖励专项经费项目支出5,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省石屏县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 39,668,133.72元，占本年支出合计的 97.40% 。与上年对比：2020年一般公共预算财政拨款支出37,112,911.47元，2021年比2020年增加2,555,222.25元，增加6.88%，主要原因分析为养老保险费、医疗保险费、等人员支出的计提基数增加，2021年新增公务员医疗补助费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出30,987,247.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%。 主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出情况；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,829,959.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。 主要用于包括机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出3,028,360.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。 主要用于缴纳职工医疗保险费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,822,566.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。 主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省石屏县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,800.00元，支出决算28,124.00元，完成预算的88.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,124.00元，完成预算的88.44%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约，加强经费开支控制，减少不必要的支出。其中尽量减少不必要的招待费开支，节约公务用车运行维护费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少4,145.83元，下降12.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,145.83元，下降12.85%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2020年决算数的主要原因为在公务用车方面，我校严格执行《云南省石屏县第一中学公务用车管理制度》，严格落实《云南省石屏县第一中学公务用车监督检查措施》，做到非必要不出车。2021年车辆保险、维修、燃油、过路费等费用为28,124.00元。2020年年车辆保险、维修、燃油、过路费等费用为32269.83元，减少4,145.83元。另外在公务接待方面，我校尽量减少不必要的公务接待，减少招待费开支，2021年我校没有发生招待费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,124.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 28,124.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出28,124.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省石屏县第一中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，原因为云南省石屏县第一中学为事业单位，不存在机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省石屏县第一中学资产总额119,004,799.69 元，其中，流动资产 832,958.51元，固定资产84,453,241.18 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产33,718,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,922,589.84元，其中固定资产减少1,380,296.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额 1,672,415.00 元，其中：政府采购货物支出 1,157,376.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 515,039.00 元。授予中小企业合同金额1,601,365.00 元，占政府采购支出总额的95.75 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　二、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　三、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　四、固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年（不含 1 年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年（不含 1 年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　监督索引号53252500936000601111