石屏县水利水电勘测设计队2021年度部门决算

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　　目录  

　　第一部分  石屏县水利水电勘测设计队概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  　　   

　　第一部分  石屏县水利水电勘测设计队概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　参照政府批准的“三定”方案。石屏县水利水电勘测设计队隶属石屏县水务局，属全额拨款的事业单位。主要职责：水利水电规划与调查评价、水利水电工程勘查、水利水电工程设计、水利水电工程研究、水利水电工程咨询，为水利水电建设提供规划勘查设计服务。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　 2021年度重点工作任务介绍：2021年，完成石屏县2021年安全饮水巩固提升项目（一期、二期）、石屏县2021年农村抗旱供水工程等项目的勘测设计任务；完成高冲水库、阿白冲水库、杉老林水库大坝沉降和位移测量1次。完成勘测设计任务同时，一方面抽调人员协助局机关各科室工作，确保全县水利工程的招投标、规划计划、工程建设管理等工作；另一方面抽调人员常驻重点工程（异龙湖应急补水工程、中小河流治理工程、安全饮水巩固提升等建设项目）的施工现场监督和指导，确保工程施工进度和施工质量；再一方面对巩固拓展脱贫攻坚41户挂包户多次入户走访，帮助脱贫户巩固拓展脱贫攻坚成果出谋划策。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏县水利水电勘测设计队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是石屏县水利水电勘测设计队，设有办公室、综合业务室、会议室、档案室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县水利水电勘测设计队2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。 

　　退休人员8人。 

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆0辆。 

　　 第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县水利水电勘测设计队部门2021年度收入合计3,614,968.54元。其中：财政拨款收入3,614,968.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 石屏县水利水电勘测设计队2020年度收入合计2,936,839.81元。其中：财政拨款收入2,936,839.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：总收入合计增加了678,128.73元，增加23.09%，主要原因是2021年新增加了4位职工造成的（新招考入3位，调入1位）。  

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县水利水电勘测设计队部门2021年度支出合计3,732,199.36元。其中： 基本支出 3,732,199.36元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。石屏县水利水电勘测设计队2020年度支出合计3,092,485.02元。其中：基本支出3,092,485.02元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计增加了639,714.34元，增加20.69%。主要原因是2021年新增加了4位职工造成的（新招考入3位，调入1位）。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机构正常运转的日常支出3,732,199.36元。2020年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机构正常运转的日常支出3,092,485.02元。与上年对比，支出合计增加了639,714.34元，增加20.69%。主要原因是2021年新增加了4位职工造成的（新招考入3位，调入1位）。 

　　 2021年度的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,462,569.49元，占基本支出的92.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269,629.87元，占基本支出的7.22% 。2020年度的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,873,959.14元，占基本支出的92.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,525.88元，占基本支出的7.07%。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2020年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。由于项目安排在主管局实施，我单位参与管理，所以我单位没有安排项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县水利水电勘测设计队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,614,968.54元，占本年支出合计的 96.86% 。 2020年度一般公共预算财政拨款支出2,936,839.81元,占本年支出合计的91.05%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出合计增加了678,128.73元，增加23.09%。主要原因是2021年新增加了4位职工造成的（新招考入3位，调入1位）。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。； 

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   8.社会保障和就业（类）支出571,971.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出301,856.16元；事业单位离退休费支出67,907.00元；离休干部死亡抚恤费支出202,208.00元； 

　　   9.卫生健康（类）支出279,905.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于事业单位医疗171,954.78元，公务员医疗补助107,950.35元； 

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。； 

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   12.农林水（类）支出2,585,972.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.54%。主要用于工资及福利支出中的基本工资支出854,880.00元,津贴补贴支出492,276.00元；奖金支出159,560.00元，绩效工资869,121.00元，其他社会保障费（失业、工伤保险、残疾人就业保证金）35,983.20元，职工和遗属生活补助22,338.00元，独生子女父母奖励215.00元，资本性支出3,500.00元，商品和服务支出148,099.05元;  

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   19.住房保障（类）支出177,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。 主要用于住房公积金支出177,120.00元； 

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　石屏县水利水电勘测设计队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位没有三公经费。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，无增减变化；公务接待费支出决算为0.00元，无增减变化。我单位没有三公经费。  

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。   

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　石屏县水利水电勘测设计队部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，石屏县水利水电勘测设计队资产总额4,820,550.97元，其中，流动资产25,171.17元，固定资产4,195,379.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产600,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少1,146,335.51元，其中流动资产减少1,149,835.51元，固定资产增加3,500.00元，流动资产减少主要原因是按要求把结转结余资金全部上缴财政造成的；固定资产增加主要原因是增加一套会计专用软件。无形资产没有使用年限，也没有无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋680平方米，账面原值930,109.89元，实现资产使用收入63,504.64元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　我单位没有项目支出，由于项目安排在主管局实施，我单位参与管理，所以我单位没有安排项目。部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　1.一般预算收入：是指通过一定的形式和程序，由各级财政部门组织的纳入预算管理的各项收入。 

　　2.补助收入：是指上机财政按财政管理体制规定或因专项、临时性资金需求等原因对本级财政进行补助而形成的收入。 

　　3.财政补助收入：是指事业单位按核定的预算和经费领报关系从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。 

　　4.财政专户返还收入：是指事业单位按规定从财政预算外资金专户取得的预算外资金返还收入。 

　　5.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

　　6.上级补助收入：是事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。 

　　7.项目支出预算：是事业单位为完成其特定的工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　8.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 

监督索引号53252500233200101111