石屏县牛街镇中心小学2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县牛街镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县牛街镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）在党和政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强队伍建设，全面提高综合素质。深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，加强师德师风建设主题教育活动。

　　2. 加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

　　3. 细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：

　　细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

　　4. 细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

　　5. 加强基础设施建设，改善办学条件，建设牛街小学学生食堂及学生宿舍。

　　6. 提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施农村义务教育营养改善计划，加强义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项资助政策。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县牛街镇中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县牛街镇中心小学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县牛街镇中心小学2020年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员164人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县牛街镇中心小学2020年度收入合计38,929,260.92元。其中：财政拨款收入38,796,452.29元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入132,808.63元，占总收入的0.34%。与上年对比，收入合计增加4,523,030.79元，增长13.15%，其中：财政拨款收入增加4,545,498.07元，增长13.27%，主要原因为孤儿资助金、学前教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养餐补助、工程项目款等较上年增多。其他收入减少22,467.28元，下降14.47%，主要原因为非同级财政拨款较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县牛街镇中心小学2020年度支出合计40,404,591.02元。其中：基本支出28,954,969.08元，占总支出的71.66%；项目支出11,449,621.94元，占总支出的28.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计增加4,523,030.79元，增长10.13%，其中：基本支出增加564,293.37元，增长1.99%，项目支出增加3,150,884.94元，增长37.97%，主要原因为孤儿资助金、学前教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养餐补助、工程项目款等较上年增多。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县牛街镇中心小学正常运转的日常支出28,954,969.08元。与上年对比增加564,293.37元，增长1.99%，主要原因为保障教育教学的人员经费与维持基本运转的日常公用经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,968,859.73元，占基本支出的89.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,986,109.35元，占基本支出的10.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县牛街镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,449,621.94元。与上年对比增加3,150,884.94元，增长37.97%，主要原因为孤儿资助金、学前教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养餐补助、工程项目款等较上年增多。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）石财预字〔2019〕266号非税收入资本性支出专项资金83,660.00元。（2）红财教发〔2019〕128号牛街镇弥勒村幼儿园一村一幼建设专项资金288,000.00元。（3）红财教发〔2019〕162号学前家庭经济困难儿童补助专项资金102,600.00元。（4）红财教发〔2019〕75号中小学厕所革命项目专项资金158,000.00元。（5）红财教发〔2019〕150号营养改善计划专项资金1,819,792.00元。（6）红财教发〔2020〕84号义务教育家庭经济困难学生补助专项资金1,985,750.00元。（7）红财建发〔2019〕41号2019年教育现代化推进工程牛街小学食堂浴室学生宿舍专项资金5,330,000.00元。（8）红财教发〔2018〕139号C级校舍加固改造项目专项资金937,000.00元。（9）红财教发〔2019〕149号新建牛街镇老旭甸小学厕所专项资金300,000.00元。（10）红财教发〔2020〕1号牛街镇贝堵小学扯直小学弥勒小学他腊小学厕所改造专项资金243,009.94元。（11）石财预调整〔2020〕373号孤儿资助专项资金13,860.00元。（12）石财预字〔2020〕第116号2019年教育费附加专项资金120,000.00元。（13）红财教发〔2020〕8号彩票公益金支持乡村少年宫专项资金67,950.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县牛街镇中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出40,284,721.02元，占本年支出合计的99.70%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加3,779,997.31元，增长10.35%，主要原因为孤儿资助金、学前教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养餐补助、工程项目款等较上年增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出36,450,335.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.48%。主要用于：（1）2050201学前教育，支出合计854,280.90元，其中：办公费、物业管理费等商品和服务支出337,509.90元，助学金等对个人和家庭的补助支出102,600.00元，房屋建筑物构建、办公设备购置、大型修缮等资本性支出414,171.00元。（2）2050202小学教育，支出合计35,120,632.08元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出22,107,058.22元，办公费、水费、电费等商品和服务支出1,581,327.92元，助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出3,819,158.00元，房屋建筑物构建等资本性支出（基本建设）5,330,000.00元，房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出2,283,087.94元。（3）2050299其他普通教育支出，支出合计215,620.00元，其中：奖金等工资福利支出20,000.00元，劳务费等商品和服务支出181,760.00元，助学金等对个人和家庭的补助支出13,860.00元。（4）2050701特殊学校教育，支出合计139,802.53元，其中：办公费、水费等商品和服务支出139,802.53元。（5）2050901农村中小学校舍建设，支出合计120,000.00元，其中：房屋建筑物构建等资本性支出120,000.00元。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,448,666.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于：（1）2080502事业单位离退休，支出合计16,100.00元，其中：商品和服务支出6,200.00元，退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出9,900.00元。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计2,345,221.12元，其中：工资福利支出2,345,221.12元。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出合计87,345.82元，其中：工资福利支出87,345.82元。

　　  9.卫生健康（类）支出1,385,718.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于2101102事业单位医疗，支出合计1,385,718.57元，其中职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出1,385,718.57元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县牛街镇中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,430.00元，支出决算为50,320.67元，完成预算的115.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为49,620.67元，完成预算的145.73%；公务接待费支出决算为700.00元，完成预算的7.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务用车购置及运行维护费较年初预算增多。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加33,141.26元，增长192.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加34,698.26元，增长232.52%；公务接待费支出决算减少1,557.00元，下降68.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车购置及运行维护费较上年度增多。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加34,698.26元，增长232.52%，主要原因为我单位公务用车老旧成化严重，公务用车运行维护费、维修护费等开支较上年度增加。公务接待费支出决算减少1,557.00元，下降68.99%，主要原因为我单位我单位厉行节约，减少公务接待人次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,620.67元，占98.61%；公务接待费支出700.00元，占1.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出49,620.67元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出49,620.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于为教育教学服务的出差、下乡等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费700.00元。其中：

　　国内接待费支出700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导指导工作、接待爱心捐赠人士。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县牛街镇中心小学2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属于财政全额拨款事业单位，以往年度均无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县牛街镇中心小学资产总额49,840,897.38元，其中，流动资产1,707,595.72元，固定资产12,310,390.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35,822,911.24元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3564008.33元，其中固定资产增加756,769.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值92,800.00元；报废报损资产1项，账面原值92,800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋202.00平方米，账面原值1,146,000.00元，实现资产使用收入219,617.17元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额280,078.00元，其中：政府采购货物支出280,078.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额185,288.00元，占政府采购支出总额的66.16%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　根据石财复〔2020〕8号文件，报废处置公务用车云GA5547一辆。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。