云南省石屏县陶村中学2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  云南省石屏县陶村中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省石屏县陶村中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我校是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，初中学历教育。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、加强了教学常规管理，教学成绩突出。

　　2、加强了校园安全管理，教学活动井然有序。

　　3、加强了校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省石屏县陶村中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省石屏县陶村中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省石屏县陶村中学2020年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员79人。其中：离休0人，退休79人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省石屏县陶村中学2020年度收入合计25,094,386.24元。其中：财政拨款收入25,059,386.24元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35,000.00元，占总收入的0.14%。

　　与上年对比，上年收入合计26,933,113.57元，本年收入比上年减少1,838,727.33元，下降6.83%。其中：上年财政拨款收入26,904,922.57元，本年比上年减少1,845,536.33元,下降6.86%。上年其他收入为28,191.00元，本年比上年增加6,809.00元，增长24.15%。

　　上年收入以及财政拨款收入比本年多，主要是男生宿舍楼（二）工程款上年比本年多拨639,400.00元，学生营养改善计算补助资金上年比本年多拨了907,795.00元的原因。而其他收入，本年比上年增加，是由于本年石屏县异龙镇政府拨给我校的经费比上年多。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省石屏县陶村中学2020年度支出合计26,776,158.94元。其中：基本支出22,049,143.44元，占总支出的82.35%；项目支出4,727,015.50元，占总支出的17.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　与上年对比，上年支出合计26,231,169.28元，本年比上年增加544,989.66元,增长2.08%.其中:基本支出上年为21,312,893.78元，本年比上年增加736,249.66元，增长3.45%。主要原因是本年的人员经费支出以及商品和服务支出比上年有所增加。项目支出上年为4,918,275.50元,本年比上年减少191,260.00元，下降3.89%，主要原因是男生宿舍楼（二）工程款支出比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省石屏县陶村中学正常运转的日常支出22,049,143.44元，上年为21,312,893.78元，本年比上年增加736,249.66元，增长3.45%，主要原因是本年的人员经费支出以及商品和服务支出比上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,991,931.84元，占基本支出的90.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,057,211.60元，占基本支出的9.33%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省石屏县陶村中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,727,015.50元。上年为4,918,275.50元，本年比上年减少了191,260.00元，下降了3.89%，主要原因是男生宿舍楼（二）工程款支出比上年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省石屏县陶村中学2020年度一般公共预算财政拨款支出26,762,158.94元，占本年支出合计的99.95%。上年为26,208,958.28元，本年比上年增加553,200.66元,增长2.11%，主要原因是本年的人员经费支出以及商品和服务支出比上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出23,414,545.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于在职人员工资、日常公用支出、设备购置、房屋建筑物构建以及学生补助等几方面

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,237,834.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于养老保险以及职业年金缴费、退休人员的安家建房费支出等。

　　  9.卫生健康（类）支出1,109,779.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省石屏县陶村中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,780.00元，支出决算为18,915.75元，完成预算的68.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,915.75元，完成预算的100.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校按照上级部门厉行节约的要求，精打细算、尽量压缩支出，所以本年“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,988.94元，增长26.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,988.94元，增长26.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的原因是2020年度学校公务用车进行了维修,而上年没有维修费用的支出,所以本年三公经费支出比上年增加.

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,915.75元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18,915.75元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出18,915.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校正常的教学工作以及开展教学教研活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省石屏县陶村中学2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省石屏县陶村中学资产总额36,809,036.92元，其中，流动资产889,117.65元，固定资产33,546,628.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,665,000.00元，无形资产206,080.00元，其他资产3,215,317.70元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加191,825.14元，其中固定资产增加356,982.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额365,752.47元，其中：政府采购货物支出7,640.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出358,112.47元。授予中小企业合同金额365,752.47元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省石屏县陶村中学无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　（二）财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。